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中郵核心優選股票型證券投資基金(以下簡稱『本基金』 )自2006年9月28日成立以來取得了良好的投資業績,本著及時回報投資者的原則,中郵創業基金管理有限公司(以下簡稱『本公司』)決定對本基金進行第八次分紅。截至2007年6月26日,本基金可分配收益為1,577,560,038.60元。根據《中郵核心優選股票型證券投資基金基金合同》的有關規定,經基金管理人計算並由本基金托管人中國農業銀行復核,本公司決定以截至2007年6月26日的可分配收益為基准,向本基金的基金持有人進行收益分配。具體方案公告如下:
一、收益分配方案
本基金每10份基金份額派發紅利1.10元
二、收益分配時間:
1、權益登記日、除息日:2007年7月4日
2、紅利發放日:2007年7月6日
3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉為基金份額的份額淨值確定日:2007年7月4日
4、紅利再投資的基金份額可查詢或贖回起始日:2007年7月6日。
三、收益分配對象:
權益登記日在中郵創業基金管理有限公司登記在冊的本基金的全體基金份額持有人。
四、收益發放辦法:
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2007年7月6日自基金托管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者由紅利轉得的基金份額將以2007年7月4日除權後的基金份額淨值為計算基准確定再投資份額,紅利再投資所轉換的基金份額於2007年7月5日直接劃入其基金帳戶。本公司對紅利再投資所產生的基金份額進行確認並通知各銷售機構。2007年7月6日起投資者可以查詢。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》,基金向投資者分配的基金收益,暫免征收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日以後(含權益登記日)申請申購的基金份額不享有本次分紅權益,權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、權益登記日申請申購的金額以2007年7月4日除權後的基金份額淨值為計算基准確定申購份額。
3、對於未選擇具體分紅方式的投資者,本基金默認的分紅方式為現金分紅。
4、投資者可以在每個基金開放日的交易時間內到各銷售網點修改分紅方式,本次分紅方式將按照投資者在權益登記日前(不含2007年7月4日)最後一次選擇的分紅方式為准。如希望修改分紅方式,請務必在2007年7月4日前(不含2007年7月4日)到銷售網點辦妥變更手續。
5、由於部分投資者在開戶時填寫的地址不夠准確完整,為確保投資者能夠及時准確地收到對帳單,本公司特此提示:請各位投資者核對開戶信息,若需補充或更改,請及時致電本公司的客戶服務電話(010-58511618、400-880-1618)或到原開戶網點變更相關資料。
特此公告。
中郵創業基金管理有限公司
2007年7月2日
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