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長城消費增值股票型證券投資基金自2006年4月6日基金合同生效以來,取得了良好的業績,已於2007年1月5日進行首次分紅,向持有人每10份派發紅利5.00元。本著及時回報投資者的宗旨,本公司決定向本基金份額持有人進行第二次分紅,收益分配預案如下:
一、收益分配預案
每10份基金份額擬派發紅利6.80元。分紅金額如有變化,以分紅當日公告為准。
二、收益分配時間
1、權益登記日:2007年6月29日
2、除息日:2007年7月2日
3、紅利發放日:2007年7月3日
4、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額淨值確定日:2007年7月2日除息後的基金份額淨值
三、銷售機構
本公司直銷中心和中國建設銀行股份有限公司、招商銀行股份有限公司、中信建投證券有限責任公司、國泰君安證券股份有限公司、東方證券股份有限公司、長城證券有限責任公司、中國銀河證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、華西證券有限責任公司、國信證券有限責任公司、渤海證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、江南證券有限責任公司、海通證券股份有限公司、國盛證券有限責任公司、聯合證券有限責任公司、廣州證券有限責任公司、世紀證券有限責任公司等機構的相關營業網點。
四、長城基金管理有限公司全國統一客戶服務熱線:400-8868-666
長城基金管理有限公司
2007年6月25日
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