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申銀萬國
長城電工(600192)
公司是風電設備制造龍頭企業,2007年先後與東方汽輪機廠和大連重工簽訂了1.5兆瓦變速恆頻雙饋異步發電機供貨合同。預計2007—2009年公司淨利潤有望分別同比增長230%、98%、40%,估值優勢顯著。上昇通道中軌10日線一帶可擇機低吸。
華儀電氣(600290)
股改結合資產重組後,大股東新注入的高壓電器和風電設備資產成長性突出,作為國內風電設備制造的優勢企業,未來幾年盈利將持續爆發性增長,預測2007—2009年EPS0.74、1.2、1.7元,估值與海外同類比較具潛力,短調20日線企穩可買。
金山股份(600396)
公司定位符合國家產業政策導向,投資於風電、煤矸石、坑口電廠等國家鼓勵的項目,形成獨特的競爭優勢,並能享受電價和稅收優惠政策。目前其正處於高速發展時期,成長性可期。股價震蕩後重回前平臺,中期均線處震蕩企穩可買。
策略:大盤反彈回前高點附近後,內在調整壓力加大。關注目前國際油價再度大漲,替代能源概念漸熱,考慮到我國剛發布支持可再生能源政策,相關風電、新能源板塊上市公司價值將得到重估。
方正證券
上海汽車(600104)
隨著上海汽車2006年底向控股股東定向增發的完成,公司已經由汽車零部件制造,轉變成集整車生產、零部件制造以及銷售於一身的汽車上市公司。2007年上海通用重點著力高端市場,公司整體盈利能力將更上層樓,三大品牌凱迪拉克、別克、雪佛蘭均進入收獲期。
潞安環能(601699)
公司致力形成煤焦化產業鏈,是公司未來業務的主要增量,分別有控股公司的60萬噸的焦化項目,30萬噸甲醇和20萬噸二甲醚項目。鑒於其豐富的煤炭資源儲量、母公司承諾的煤炭資產全部注入、政策的支持和值得期待的煤制油項目,公司中長期發展預期樂觀。
南山鋁業(600219)
公司產品定位於鋁加工品的最高端:易拉罐料、雙零箔坯料以及牛奶利樂包裝箔等;設備工藝水平全球一流,成本全球最低;國內目前鮮有競爭對手,具備先發優勢,且競爭優勢難以復制。未來幾年業績穩定增長,業務模式遠較電解鋁更具吸引力。
策略:預計市場將進入階段性調整,在近期金融股走強的背景下,調整的方式將以股價結構分化為特點,前期題材股面臨較大的調整壓力,投資者現階段應注意控制合理倉位,具有中期業績預增的公司值得關注。
國泰君安
三愛富(600636 )
公司是氯化工領域產品鏈最全,技術研發能力最雄厚的企業,公司借CFC停產契機成功轉型。目前公司產品中CFC替代產品利潤已經超越CFC,保證了公司未來發展;另外,公司在聯合國注冊的CDM項目從今年開始釋放業績。公司具備長期投資價值,可關注。
凱迪電力(000939 )
公司是我國電力脫硫環保產業的領軍企業,在公司參與的國內火電廠80%的煙氣脫硫項目招標中,中標率達到70%,擁有行業內超過50%的市場份額。目前節能環保項目符合國家產業政策,未來發展前景良好。更為重要的是,公司預計中報同比增長,可重點關注。
青島啤酒(600600)
公司是國內最大也是歷史最悠久的啤酒制造企業,其擁有的品牌價值極為突出。目前,公司正積極擴建產能,200萬噸的新建產能將使公司在為未來實現內生性增長,總的來看未來公司的銷售狀況依然樂觀。另外,公司還是奧運贊助商,擁有奧運題材,未來也有望得到資金的認可。
策略:下周將是上半年交易的最後一周,因此,在操作上投資者一方面可尋找機構重倉的優質藍籌股,另一方面,隨著中報披露的臨近,中報預增板塊也值得重點關注。
基金科翔
基金科翔股票池:冠農股份(600251)、瑞貝卡(600439)、中信國安(000839)
點評:基金科翔的選股思路較為散亂,一方面關注著資產注入等題材股的投資機會,認為提前介入帶來的投資收益可能遠超出預期。另一方面則是積極逢低增加配置那些能夠清晰判斷出底部的周期性公司。當然,從長期來看,該基金仍然堅持著眼於投資具有持續成長能力的企業,通過加強研究,努力找出那些有『特色』的企業,這種特色包括自主創新和研發能力、無可替代的品牌和資源、特殊的商業模式等等。
就後續走勢來說,冠農股份很符合該基金的選股思路,因為公司的盈利能力正在積極改善,尤其是對羅布泊鉀肥公司的增資後,可以權益法合並報表,可以迅速體現出羅布泊鉀肥公司迅速增長的盈利。同時,冠農股份的水電股權也極具亮點,前景可期。對於瑞貝卡公司來說,由於擁有無可替代的品牌與資源優勢,近年來盈利能力也是水漲船高,走勢也相對硬朗,未來空間較大。而對於中信國安,中信證券的股權減持可以提昇即期利益,鉀肥資產則可以提昇公司未來的盈利增長預期,前景同樣樂觀,可跟蹤。
策略:雖然認為大盤處於歷史高位,但基於未來的長期發展前景,該基金繼續保持高倉位,即使在市場大幅回調的時候,基於對持倉公司的長期增長潛力的信心,對大部分公司仍采取持有戰略,所以持倉換手率相對較低。
浙商證券
建發股份(600153)
作為公司核心發展業務的貿易行業,經過多年發展,實力和競爭力顯著增強,進一步鞏固了在廈門乃至福建省行業龍頭地位。此外公司2006年房產在建面積達74.83萬平方米。二級市場上,該股前期資金介入跡象明顯,短線持續調整後有望反彈,關注。
新黃浦(600638)
以2.11億元受讓29.97%中泰信托股權,中泰信托是首批經中國人民銀行批准重新登記的信托公司之一,2003—2005年連續三年實現盈利,年淨利潤穩定在4000萬元左右,同時持有大成基金48%的股份。二級市場上,該股作為金融概念的上海本地股,調整基本到位,關注。
安泰科技(000969)
公司是我國太陽能新能源行業的新秀,日前對Odersun AG公司投資300萬歐元現金,取得Odersun AG公司10.27%的股份。二級市場上,該股成長性較好,有望反攻,關注。
策略:本周大盤保持高位震蕩調整走勢,日K線為三陽兩陰,周K線為1%的陰線。我們認為下周大盤仍然有調整的需要,但幅度不會大,55日均線附近一帶有較強的支橕。一些成長較為優異的藍籌股值得關注。
基金裕華
基金裕華股票池:中信海直(000099)、新中基(000972)、雲鋁股份(000807)
點評:基金裕華的選股思路有兩個,一是注重估值窪地,在大家都認為並不便宜的市場裡,處於估值窪地的行業其股價風險是比較小的,估值提昇的潛力則相對大一些。二是超越周期,該基金認為由於行業整合的加速,全球產能轉移的作用,將使公司的業績持續超越市場的預期,從而有望帶來快速業績增長。
就該基金重倉股來說,中信海直投資機會相對樂觀,主要是因為該公司的盈利模式較為樂觀,且存在著較大的資產注入預期,目前市值較低,有進一步可供想象的炒作空間,可繼續跟蹤。新中基則是券商行業分析師較為看好的個股,其產能的擴張以及市場空間的拓展,均賦予該股極強的業績增長動力,有望成為下半年的強勢股候選股。而對於雲鋁股份,則由於公司擁有產業鏈一體化以及較為低廉的成本預期,未來的盈利能力也相對樂觀,可跟蹤。
策略:該基金在操作上相對保守和比較分散,但該基金在公開信息中也顯示要適時有效地調整投資策略,更多的關注具有特質、具有核心競爭力、行業中的全國冠軍或者世界冠軍的持續增長所帶來的投資機會。
金美林投資
華茂股份(000850)
公司是國內重要的棉紡織企業,行業競爭優勢相當明顯。,公司還擁有多項優質金融資產,分別持有廣發證券5000萬股、國泰君安1億股、宏源證券2203萬股的股份,並在近期參與國泰君安增資,未來有望獲得良好的投資回報和廣闊的股權增值空間。
巴士股份(600741)
公司持有浦發銀行150萬股、交運股份1555萬股,並持有百聯股份、氯鹼化工、新黃浦的股權,上述股權增值十分可觀。同時,公司進一步加大對券商股權的投資,通過參股及配股,巴士股份以每股約1.5元持有興業證券7800萬股,進一步提昇其金融內涵。
南京高科(600064)
公司出資2.17億元持有南京商業銀行2.05億股份,持股比例達到17%,為該銀行第三大股東。此外,公司還持有中信證券2754.98萬股以及棲霞建設、科學城等股權,隨著市場全流通的實現和股市的全面走牛,公司的投資已獲得巨額昇值,將為未來業績的提高打下堅實基礎。
策略:本周市場在政策消息面的影響下弱勢整理,周五更是出現一定幅度的跳水行情,市場心態日趨謹慎,預計下周市場仍將整體呈現震蕩整理格局,投資者保持相對謹慎,可逢低適當關注大金融概念股。
東方智慧
鋅業股份(000751)
公司2006年的年報披露,公司投資287.30萬元參股中國平安保險,2006年,收取中國平安保險公司的分紅款106.46萬元。3000萬元參股錦州市商業銀行,佔注冊資本2.03%。如此火爆的題材一旦被市場所引爆,勢必將點燃各路資金的做多激情。
湖北宜化(000422)
2007年6月22日公告,5.3億元成功競買金信化工經營性資產,包括年生產能力合成氨18萬噸,尿素30萬噸,復合肥10萬噸,精甲醇6萬噸的生產線。在對金信化工技改後公司預計每年將產生10000萬元左右利潤,未來的成長前景十分廣闊。
馳宏鋅鍺(600497)
為進一步佔有礦產資源,全面推進礦產資源開發整合,公司與雲南冶金集團總公司等在呼倫貝爾市共同投資組建呼倫貝爾馳宏礦業有限公司前期從事礦產資源勘探及資源整合工作,有望成為公司新的利潤增長點。
策略:周五股指震蕩下挫,但成交量的萎縮顯示出市場的持籌心態仍然較為穩定,從技術形態來看,20、30日均線目前正處於粘合狀態,短期內對大盤構成了一定支橕,預計大盤在快速下跌後,短線反彈的可能較大。
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