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開放日常申購贖回
-南方基金公司決定於2007年6月20日,開始辦理南方成份精選基金的日常申購業務。
-富國基金公司決定於2007年6月20日,開始辦理富國天博創新主題股票型證券投資基金的日常贖回業務。
-鵬華基金公司決定於2007年6月20日,開始辦理鵬華優質治理股票型證券投資基金的日常申購業務。
-融通基金公司決定於2007年6月25日,開始辦理融通領先成長股票型證券投資基金的日常申購、贖回業務。
-上投摩根基金公司決定於2007年6月26日,開始辦理上投摩根內需動力股票型證券投資基金的日常申購及轉換業務。
暫停申購、贖回及轉換轉入
-東方基金公司於2007年6月19日起,暫停東方精選基金的申購業務。
-華夏基金公司於2007年6月19日起,繼續暫停華夏回報基金的申購業務。
-匯豐晉信基金公司於2007年6月21日起,暫停匯豐晉信龍騰基金的申購業務。
-華安基金公司於2007年6月21日起,暫停華安中小盤成長基金的申購和轉入業務。
-景順長城基金公司於2007年6月21日起,暫停景順長城鼎益基金的申購業務。
恢復申購、贖回及轉換轉入
-富蘭克林基金公司決定2007年6月22日起,恢復富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金的正常申購和贖回業務。
-嘉實基金公司決定自2007年6月28日起(含28日),恢復辦理嘉實穩健證券投資基金的申購和轉入業務。
開展、暫停定期定額投資
-嘉實基金公司決定從2007年6月22日起,通過北京銀行股份有限公司開辦嘉實旗下嘉實成長收益基金、嘉實理財通系列基金(暨嘉實增長基金、嘉實穩健基金與嘉實債券基金)、嘉實服務增值行業基金、嘉實浦安保本基金、嘉實貨幣市場基金、嘉實超短債基金、嘉實主題精選基金、嘉實策略增長基金10只開放式證券投資基金定期定額投資業務。
基金分紅
-銀華-道瓊斯88精選基金每10份基金份額派發現金紅利6.8元,權益登記日為2007年6月22日,除息日為2007年6月25日,紅利發放日為2007年6月26日。
-華夏回報2每10份基金份額派發現金紅利1.224元,權益登記日為2007年6月21日,除息日為2007年6月22日,紅利發放日為2007年6月25日。
-信誠四季紅每10份基金份額派發紅利不低於2.5元,權益登記日為2007年7月2日,除息日為2007年7月2日,紅利發放日為2007年7月3日。
-華夏債券每10份基金份額派發紅利不低於0.02元,權益登記日為2007年6月25日,除息日為2007年6月26日,紅利發放日為2007年6月27日。
-長信增利動態策略股票型證券投資基金決定進行大比例分紅,權益登記日為2007年6月26日,除息日為2007年6月26日,紅利發放日為2007年6月28日。
費率優惠
-鵬華基金管理有限公司與深圳發展銀行股份有限公司協商一致,從2007年6月22日對通過深圳發展銀行網上銀行申購鵬華優質治理股票型證券投資基金(LOF)的投資者給予申購費率優惠。
-銀華基金公司與深圳發展銀行股份有限公司協商一致,擬於2007年6月22日起,對通過深圳發展銀行網上銀行申購本公司旗下銀華優勢企業證券投資基金(簡稱:銀華優勢,基金代碼:180001)、銀華保本增值證券投資基金(簡稱:銀華保本,基金代碼:180002)、銀華-道瓊斯88精選證券投資基金(簡稱:銀華-道88,基金代碼:180003)、銀華核心價值優選股票型證券投資基金(簡稱:銀華優選,基金代碼:519001)、銀華優質增長股票型證券投資基金(簡稱:銀華優質,基金代碼:180010)、銀華富裕主題股票型證券投資基金(簡稱:銀華富裕,基金代碼:180012)的投資者給予申購費率優惠。
增加代銷機構
-景順長城基金公司旗下景順長城鼎益股票型證券投資基金自2007年6月16日起,增加中國建設銀行為代銷機構。
-鵬華基金公司旗下鵬華優質治理股票型證券投資基金自2007年6月20日起,增加金元證券有限責任公司、東北證券有限責任公司和申銀萬國證券股份有限公司為代銷機構。
-海富通基金公司旗下海富通精選證券投資基金、海富通收益增長證券投資基金、海富通強化回報混合型證券投資基金和海富通風格優勢股票型證券投資基金自2007年6月18日起,增加財通證券經紀有限責任公司為代銷機構。
-金鷹基金公司旗下金鷹成份股優選證券投資基金自2007年6月18日起,增加東吳證券為代銷機構。
-銀華基金公司旗下銀華優勢企業證券投資基金、銀華保本增值證券投資基金、銀華道瓊斯-88精選證券投資基金、銀華貨幣市場證券投資基金、銀華優質增長股票型證券投資基金、銀華富裕主題股票型證券投資基金自2007年6月21日起,增加國都證券為代銷機構。
-大成基金基金公司旗下大成債券投資基金、大成藍籌穩健證券投資基金、大成精選增值混合型證券投資基金、大成滬深300指數證券投資基金、大成財富管理2020生命周期證券投資基金及大成積極成長股票型證券投資基金自2007年6月20日起,增加深圳發展銀行為代銷機構。
-益民基金公司旗下益民紅利成長混合型證券投資基金、益民貨幣市場基金自2007年6月19日起,增加海通證券為代銷機構。
-國泰基金公司旗下國泰金鷹增長證券投資基金、國泰金龍系列證券投資基金,包括國泰金龍債券基金、國泰金龍行業精選基金、國泰金馬穩健回報證券投資基金、國泰貨幣市場證券投資基金、國泰金鹿保本增值混合證券投資基金、國泰金鵬藍籌價值混合型證券投資基金、國泰金鼎價值精選混合型證券投資基金,國泰金牛創新成長股票型證券投資基金,自2007年6月25日起,增加中原證券為代銷機構。
-富國基金公司旗下富國天博創新主題股票型證券投資基金自2007年6月21日起,增加財富證券為代銷機構。
-華夏基金公司旗下華夏成長基金、華夏債券基金、華夏回報基金、華夏現金增利基金、華夏大盤精選基金、華夏紅利基金、華夏穩增基金、華夏回報二號基金、華夏優勢增長基金自2007年6月21日起,增加德邦證券為代銷機構。
-中信基金公司旗下中信經典配置證券投資基金(基金代碼為:288001)、中信現金優勢貨幣市場基金(基金代碼為:288101)、中信紅利精選股票型證券投資基金(基金代碼為:288002)、中信穩定雙利債券型證券投資基金(基金代碼為:288102)自2007年6月27日起,增加交通銀行為代銷機構。
-國海富蘭克林基金公司旗下富蘭克林國海彈性市值股票型證券投資基金及富蘭克林國海潛力組合股票型證券投資基金自2007年6月22日起,增加南京證券為代銷機構。
基金經理任職變更
-諾安價值增長股票證券投資基金聘任段鵬程先生為基金經理,易軍先生不再擔任該職務。
-易軍先生不再擔任諾安平衡證券投資基金基金經理。
-新世紀優選分紅基金增聘向朝勇先生為基金經理。(天相投顧)
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