|
||||
東方基金管理有限責任公司(以下簡稱『本公司』)已於2007年6月19日(拆分日)對東方精選混合型開放式證券投資基金(以下簡稱『基金』或『本基金』)進行了基金份額拆分操作,基金拆分前基金份額淨值為2.7236元。現將本基金拆分比例及結果公告如下: 基金份額拆分比例的計算公式為:
基金份額拆分比例=拆分日基金資產淨值/拆分前基金份額總數
按照以上公式計算精確到小數點後第9位的拆分比例為2.723672014。本基金管理人按此拆分比例對2007年6月19日登記在冊的本基金份額持有人實施份額拆分,即:原基金份額持有人持有的基金份額由原來的每1份增加到2.723672014份,計算結果保留到小數點後2位,采用循環進位的方法分配因小數點運算引起的剩餘份額,拆分後,基金份額淨值變為1.0000元,同時,本基金注冊登記機構於2007年6月19日對原基金持有人的基金份額進行了變更登記。
東方精選混合型開放式證券投資基金拆分後,基金份額累計淨值=(基金份額淨值+基金拆分後的份額分紅金額)×基金拆分比例+基金拆分前的份額分紅金額。
基金份額持有人可以自2007年6月21日起在各銷售機構查詢所持有份額的拆分結果,也可以訪問東方基金管理有限責任公司網站(www.orient-fund.com)或撥打客戶服務電話(010-66578578)諮詢相關情況。
特此公告。
東方基金管理有限責任公司
二??七年六月二十一日
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||