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根據《中華人民共和國證券投資基金法》、《證券投資基金運作管理辦法》的有關規定及《海富通強化回報混合型證券投資基金基金合同》的約定,海富通基金管理有限公司決定對海富通強化回報混合型證券投資基金(以下簡稱『本基金』)份額持有人進行收益分配。經基金管理人計算並由基金托管人招商銀行股份有限公司核實,分配方案為每10份基金份額分配紅利4元。
本基金已於2007年6月18日完成權益登記。具體收益發放辦法請查閱《海富通強化回報混合型證券投資基金第四次分紅預告》(2007年6月14日刊登於《中國證券報》、《上海證券報》和《證券時報》)。
截止2007年6月18日,本基金份額累計淨值為2.275元,除息後的基金份額淨值為1.682元。
投資者欲了解有關分紅的詳細情況,可到各銷售網點或通過海富通基金管理有限公司客戶服務中心查詢。
海富通基金管理有限公司客戶服務熱線:021-38784858
海富通基金管理有限公司全國統一客戶服務號碼:40088-40099(免長途話費)
海富通基金管理有限公司網站:http://www.hftfund.com
特此公告。
海富通基金管理有限公司
2007年6月19日
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