數據日期：2007-04-13

　　序號 基金代碼 基金簡稱 單位淨值(元) 累計淨值(元) 淨值增長率%

　　1 510180 180ETF 7.0890 7.1340　-0.5890

　　2 000011華夏大盤4.0280 4.2080 0.1492

　　3 377010上投α　3.5987 3.6387 0.2061

　　4 163402興業趨勢3.5948 3.6948 0.5510

　　5 375010上投優勢3.4220 3.8720 0.1287

　　6 110002易基策略3.2830 3.7530 0.1220

　　7 162204荷銀精選3.1569 3.2269 0.0063

　　8 159901深100ETF 3.1180 3.1180 0.5806

　　9 070002嘉實增長3.0630 3.4040 1.5247

　　10 200002長城久泰3.0527 3.0827　-0.0524

　　11 260104景順內需增長3.0150 3.7050　-0.1986

　　12 270005廣發聚豐2.9976 3.1976 0.3011

　　13 519001銀華優選股票2.9793 3.1993 0.1378

　　14 020005國泰金馬2.9100 3.0400 1.0768

　　15 519011海富精選2.8948 3.2448　-0.0069

　　16 519008添富優勢2.8493 3.2793　-0.0877

　　17 510880紅利ETF 2.8330 2.8330　-0.5965

　　18 040002華安A股2.7980 2.9680　-0.2496

　　19 070006嘉實服務2.6860 2.8060 0.1865

　　20 040001華安創新2.6780 2.9080 0.8663

　　21 360001量化核心2.6013 2.6813　-0.0768

　　22 206001鵬華行業成長2.5560 2.7060　-0.2342

　　23 481001工銀價值2.4857 2.8857 1.3000

　　24 510050 50 ETF 2.4740 3.0010　-0.6825

　　25 240005華寶策略2.4441 2.5641 0.3778

　　26 110003易基50 2.3968 2.5168　-0.6343

　　27 360005光大紅利2.2842 2.4242　-0.8292

　　28 040007華安中小盤2.2306未公布0.0000

　　29 255010德盛穩健2.2230 2.3430 0.0000

　　30 240008華寶收益2.1968 2.1968 0.1733

　　31 050002博時裕富2.1950 2.6950　-0.2726

　　32 150103銀河銀泰2.1804 2.5104 0.6974

　　33 257010德盛小盤2.1800 2.3300　-0.4566

　　34 050008博時第三產業2.1710 2.1710　-0.1380

　　35 350002天治品質2.1704 2.3304　-0.6909

　　36 100016富國動態平衡2.1443 2.2443　-0.1351

　　37 340006興業全球2.1431 2.1431　-0.1956

　　38 202202南方避險2.1199 2.3639　-0.1460

　　39 040005華安宏利2.1065 2.1865　-0.2699

　　40 020001國泰金鷹增長2.0850 2.8480 0.2886

　　41 100020富國天益2.0829 3.0394 1.7637

　　42 180010銀華優質增長2.0360 2.0360 0.5085

　　43 112002易策二號2.0150 2.0600 0.1989

　　44 160607鵬華價值2.0140 2.0640 0.3488

　　45 162703廣發小盤2.0076 2.9676　-0.2930

　　46 121003國投股票1.9969 2.0869　-0.2797

　　47 400003東方精選1.9931 2.5731 0.4131

　　48 260108景順成長1.9630 2.0830　-0.3553

　　49 159902中小板1.9610 1.9610 0.7191

　　50 519994長信金利1.9585 2.0185　-0.6947

　　51 020003國泰金龍行業1.9430 2.7750 0.7258

　　52 217001招商安泰股票1.9272 2.7522　-0.5829

　　53 270006廣發優選1.9245 1.9245 0.4436

　　54 288001中信經典1.9178 2.4678　-1.0678

　　55 519690交銀穩健1.8959 1.9459 0.0686

　　56 163803中銀增長1.8737 2.1237　-0.4728

　　57 110009易基價值1.8692 2.0492 0.4622

　　58 519018匯添均衡1.8362 1.9362 1.4755

　　59 360006光大增長1.8235 1.9235　-0.8267

　　60 378010上投先鋒1.8072 1.8072 0.3387

　　61 162605景順鼎益1.7940 2.7140　-0.3887

　　62 510081長盛精選1.7840 2.7340　-0.1343

　　63 310328新動力1.7803 2.6703　-0.0393

　　64 202101南方寶元債券1.7783 1.9983　-0.5481

　　65 260109景順內需增長2 1.7720 1.7720　-0.6726

　　66 540002匯豐龍騰1.7671 1.7671 0.7986

　　67 050007博時平衡配置1.7630 1.7630　-0.5079

　　68 090003大成藍籌穩健1.7614 2.5114 0.1991

　　69 233001巨田基礎行業1.7553 2.0153　-0.0626

　　70 162607景順資源1.7270 2.3870 0.0000

　　71 590001中郵核心1.7194 2.1394　-0.4804

　　72 240009華寶先進1.7129 1.7129　-0.0175

　　73 270001廣發聚富1.7075 2.9675　-0.1754

　　74 002011華夏紅利1.7030 2.5360　-0.1758

　　75 519692交銀成長1.6859 1.6859　-0.1776

　　76 450001國富收益1.6849 1.8249　-0.0356

　　77 070003嘉實穩健1.6820 2.3450　-0.7084

　　78 519007海富回報1.6730 1.8660 0.4805

　　79 162207荷銀效率1.6696 1.6696 0.2582

　　80 163804中銀收益1.6538 1.6638 0.0908

　　81 519993長信增利1.6384 1.8084　-0.2253

　　82 560002益民紅利1.6236 1.8016　-0.2580

　　83 202003南方績優成長1.6223 1.6223　-0.3991

　　84 540001匯豐2016 1.6221 1.7221　-0.0985

　　85 160106南方高增1.6217 2.5257　-0.7102

　　86 160505博時主題1.6004 2.5214　-0.3052

　　87 100022富國天瑞1.5759 2.7459 0.0762

　　88 260103景順長城動力1.5746 2.4146 0.1590

　　89 217002招商安泰平衡1.5697 2.1847　-0.4566

　　90 519180萬家180 1.5695 2.3995　-0.5828

　　91 483003工銀精選1.5655 1.6655 0.9349

　　92 040004華安寶利1.5530 2.6930　-0.1286

　　93 519021金鼎價值1.5440 1.5440 0.3249

　　94 180012銀華富裕1.5382 1.5632 0.5951

　　95 398001中海成長1.5373 2.4273 0.5034

　　96 288002中信紅利1.5255 2.9255　-0.9737

　　97 161609融通動力先鋒1.5120 1.6120 0.5319

　　98 100026富國天合穩健1.5110 1.5610 0.9622

　　99 410001華富優選1.5095 2.2495 0.0796

　　100 270002廣發穩健1.5002 2.6202 0.4284

　　101 002001華夏回報1.4910 2.4570 0.1343

　　102 460001友邦盛世1.4870 2.4920 0.3238

　　103 310358新經濟1.4766 1.4766 0.2172

　　104 213002寶盈區域增長1.4677 2.3177 0.7690

　　105 320005諾安價值1.4620 1.5620　-0.1707

　　106 530003建信成長1.4567 1.8067 0.0343

　　107 340001興業轉基1.4548 2.0978 0.5182

　　108 240004華寶動力1.4517 2.5317 0.7495

　　109 200007長城安心回報1.4452 1.7552　-0.8643

　　110 180001銀華優勢企業1.4428 2.4328 0.6909

　　111 070010嘉實主題1.4410 2.0560　-0.7576

　　112 519181萬家和諧增長1.4368 1.5368　-0.9582

　　113 151001銀河穩健1.4350 2.6900 0.9213

　　114 162201荷銀成長1.4318 2.5118　-0.0907

　　115 290002泰信先行1.4313 2.2913　-0.0489

　　116 002021華回報二1.4240 1.7010 0.9213

　　117 253010德盛安心1.4190 1.6890 0.2119

　　118 090006大成財富1.4110 1.6830　-0.3531

　　119 070007嘉實保本1.4010 1.4810 0.3582

　　120 373010上投雙息1.3970 1.7550　-0.0286

　　121 320003諾安股票1.3950 2.4685　-0.7188

　　122 550002信誠精萃1.3941 1.5141　-0.6344

　　123 020006金象保本增值1.3920 1.5120 0.0000

　　124 161607融通巨潮1.3840 2.4340　-0.1443

　　125 180003銀華道瓊斯88 1.3751 2.4851 0.6957

　　126 519100長盛100 1.3653 1.4053　-0.1244

　　127 161604融通深證100 1.3590 2.3290 0.2212

　　128 162102金鷹小盤1.3549 1.9749　-0.3970

　　129 110001易基平穩1.3520 2.4620 0.2224

　　130 151002銀河收益1.3509 1.6509 0.0296

　　131 000021華夏優勢1.3500 1.4700　-0.2954

　　132 420001天弘精選1.3468 1.7518 0.1413

　　133 160605鵬華中國50 1.3390 2.8690 0.2246

　　134 580002東吳動力1.3383 1.3383　-0.0896

　　135 240002寶康配置1.3296 2.8696　-0.1877

　　136 200006長城股票1.3261 1.8261 0.3785

　　137 163801中銀中國1.3250 2.4950 0.1436

　　138 290004泰信優質1.3195 1.4095　-0.1438

　　139 519003海富收益1.3090 2.1560　-0.4563

　　140 481004工銀穩健1.2880 1.2880 0.4994

　　141 000001華夏成長1.2850 2.4660　-0.0778

　　142 257020德盛精選1.2840 2.5940　-0.4651

　　143 160603鵬華收益1.2830 2.5930　-0.8501

　　144 050201博時價值貳號1.2800 1.7000　-0.0781

　　145 202001南方穩健成長1.2648 2.8798 0.9820

　　146 161902萬家保本1.2620 1.3660　-0.0950

　　147 162208泰達荷銀首選1.2606 1.3106 0.3902

　　148 020008國泰混合1.2600 1.2700 0.0000

　　149 213001寶盈鴻利1.2589 2.5489 0.7765

　　150 160706嘉實300 1.2570 2.4960　-0.3172

　　151 163302巨田資源1.2502 2.4852　-0.5805

　　152 519996長信銀利1.2494 2.3794　-0.3350

　　153 080001長盛成長1.2480 2.4520 0.2410

　　154 160610鵬華動力1.2440 1.2440　-0.3205

　　155 161903萬家公用1.2331 1.9631 0.3581

　　156 519013海富優勢1.2330 1.6890 0.4072

　　157 450002國富彈性1.2324 1.9424　-0.4041

　　158 310318盛利配置1.2321 1.4721 0.2278

　　159 090001大成價值增長1.2311 2.8911 0.5636

　　160 320001諾安平衡1.2234 2.6884　-0.0490

　　161 217005招商先鋒1.2159 2.3059 0.4793

　　162 090004大成精選增值1.2088 2.6093　-0.0331

　　163 350001天治財富1.2061 2.1161 0.3328

　　164 519029華夏穩增1.2050 1.9100 0.5843

　　165 070001嘉實成長1.2015 2.7515　-0.3235

　　166 162205荷銀風險預算1.2014 1.6764　-0.0998

　　167 162202荷銀周期1.2011 2.6761　-0.3154

　　168 161005富國天惠1.2006 2.4006 1.6166

　　169 163503天治核心1.1869 2.1969　-0.6778

　　170 100018富國天利債券1.1860 1.5060 0.0591

　　171 050004博時精選1.1824 2.5724　-0.1941

　　172 310308盛利精選1.1790 2.2290 1.4019

　　173 519005海富股票1.1760 2.4280 0.1704

　　174 510080長盛債券1.1756 1.6056 0.2302

　　175 519087新世紀優選1.1752 2.2402 0.2730

　　176 070005嘉實債券1.1750 1.4250　-0.0850

　　177 400001東方龍1.1722 2.1937　-0.7031

　　178 398011中海分紅1.1706 2.0506 0.1969

　　179 160105南方積配1.1690 2.2240　-0.6206

　　180 240003寶康債券1.1671 1.3371 0.0858

　　181 161606融通行業1.1650 2.3350 0.1720

　　182 160805長盛同智1.1625 2.0727 0.1551

　　183 050001博時增長1.1610 2.8810 0.0000

　　184 161601新 藍籌 1.1582 2.7232 0.6343

　　185 070011嘉實策略1.1580 1.1580 0.2597

　　186 121001國投融華1.1557 2.0077　-0.0692

　　187 217003招商債券1.1553 1.3118 0.2952

　　188 217203招商債券B 1.1512 1.3077 0.2875

　　189 110005易基積極1.1508 3.1615　-0.0434

　　190 161603融通債券1.1480 1.3230　-0.0870

　　191 519017大成成長1.1460 1.8480　-0.3478

　　192 121002國投景氣1.1455 2.4539　-0.2265

　　193 020009國泰金鵬藍籌1.1360 1.6310 0.1764

　　194 200001長城久恆平衡1.1360 2.2460　-0.7860

　　195 162203荷銀穩定1.1331 2.6331 0.0353

　　196 166001中歐趨勢1.1304 1.1304 3.6399

　　197 530005建信配置1.1268 1.1268 0.1867

　　198 257030德盛優勢1.1220 1.1220　-0.3552

　　199 161605融通藍籌1.1220 2.2520 0.0892

　　200 213003寶盈策略1.1176 1.1176　-0.0983

　　201 610001信達澳銀增長1.1156 1.1156 0.0000

　　202 161706招商成長1.1095 3.0198 0.1444

　　203 519688交銀精選1.1015 2.7573 0.2001

　　204 162006長城久富1.0967 2.9775　-0.0365

　　205 260101景順長城優選1.0950 2.9057　-0.3640

　　206 550001信誠四季1.0930 1.7060　-0.1370

　　207 217008招商安本增利1.0912 1.1112　-0.0183

　　208 519300大成300 1.0882 2.4082　-0.4027

　　209 398021中海能源1.0859 1.0859 0.5277

　　210 288102中信雙利1.0804 1.1154　-0.0740

　　211 530001建信價值1.0790 2.1232 0.3534

　　212 580001東吳嘉禾1.0751 2.1651 0.5236

　　213 210001金鷹優選1.0743 2.1943　-0.3894

　　214 519068添富焦點1.0680 1.0680 0.2440

　　215 450003國富潛力1.0644 1.0644　-0.2343

　　216 240001寶康消費1.0635 2.7212 0.7007

　　217 001001華夏債券A/B 1.0600 1.2700 0.0000

　　218 001003華夏債券C 1.0560 1.2660 0.0000

　　219 020002國泰金龍債券1.0270 1.1900 0.0000

　　220 121005國投瑞銀創新1.0245 1.7813　-0.3308

　　221 410003華富成長1.0245 1.0245 0.0098

　　222 160602鵬華普天債券1.0220 1.1510 0.0000

　　223 090002大成債券1.0212 1.2307 0.0490

　　224 160608鵬華普天債券B 1.0180 1.1470 0.0000

　　225 092002大成債C 1.0157 1.2252 0.0493

　　226 110010易方達價值1.0156未公布1.3876

　　227 202002南穩貳號1.0127 2.1523 0.9570

　　228 519015海富通貳號1.0070 1.0070 0.0000

　　229 320004諾安債券1.0065 1.0165 0.0099

　　230 180002銀華保本增值1.0060 1.0060　-0.0298

　　231 202102南方多利1.0058 1.0269 0.0000

　　232 540003匯豐策略1.0052 1.0052 0.5200

　　233 519519友邦短債1.0040 1.0140 0.0000

　　234 519666銀河銀信1.0024 1.0024 0.0299

　　235 050006博時穩定債券1.0018 1.0340 0.0100

　　236 290003泰信短債1.0017 1.0169 0.0100

　　237 070009嘉實短債1.0011 1.0190 0.0000

　　238 110008易方達收益B 1.0005 1.0248 0.0100

　　239 110007易方達收益A 1.0005 1.0248 0.0100

　　240 377020上投內需1.0001 1.0001 0.0000