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計算截止日期:2007-4-6
數據來源:Morningstar晨星(深圳)基金數據中心
開放式基金
股票型基金(106只)
基金名稱 單位淨值(元) 2月晨星評級(兩年) 最近三月[總回報率(%)/排名] 今年以來[總回報率(%)/排名] 設立以來總回報率(%) 最近一年風險評價[波動幅度(%)/評價/晨星風險系數/評價]
股票型基金(106)
華夏成長 1.2240 ★★ 25.09 74 24.87 75 192.90 28.95 中 1.00 中
華夏大盤精選 3.8420 ★★★★★ 64.47 1 71.44 1 335.64 29.94 中 0.82 低
華夏回報 1.4280 ★★ 20.59 96 19.92 92 192.89 28.66 偏低 1.06 中
華夏紅利 1.6270 -- 39.30 16 40.14 18 204.82 30.80 中 0.99 中
國泰金鷹增長 1.9900 ★★ 19.47 99 18.22 98 202.25 29.79 中 1.10 中
國泰金龍行業精選 1.8250 ★★★ 28.40 54 28.01 57 188.44 25.14 低 0.74 低
國泰金馬穩健 2.7330 ★★★★ 36.17 25 36.65 29 199.88 28.06 偏低 0.90 偏低
華安MSCI中國A股 2.6330 ★★★★ 37.57 22 39.90 22 206.78 28.50 偏低 0.95 偏低
華安宏利 1.9802 -- 45.10 6 48.74 5 107.87 -- -- -- --
博時價值增長 1.1110 ★★★ 25.31 73 29.90 50 230.10 27.32 偏低 0.88 偏低
博時裕富 2.0800 ★★★ 31.33 42 32.57 39 166.71 27.57 偏低 0.91 偏低
博時精選股票 1.1174 ★★ 26.16 70 27.16 63 168.86 24.19 低 0.80 低
嘉實成長收益 1.1453 ★★★ 20.65 94 19.74 94 230.98 19.21 低 0.59 低
嘉實服務增值行業 2.5580 ★★★ 32.88 36 32.33 41 179.85 25.23 低 0.73 低
長盛成長價值 1.1950 ★ 24.19 84 25.57 72 188.19 20.25 低 0.73 低
大成價值增長 1.1603 ★★★ 28.41 53 30.56 48 239.83 27.36 偏低 0.96 偏低
大成藍籌穩健 1.6802 ★★★ 24.27 83 24.25 81 173.03 32.58 高 1.19 高
大成精選增值 1.1476 ★★★ 27.52 62 27.99 58 222.71 36.50 高 1.34 高
富國天益價值 1.9573 ★★★★★ 28.44 52 28.01 56 317.03 33.47 高 1.12 中
富國天瑞強勢 1.4814 -- 27.64 59 26.53 67 208.50 26.50 低 0.80 低
易方達策略成長 3.1210 ★★★★ 30.95 44 32.33 42 316.83 35.63 高 1.30 高
易方達50 2.2822 ★★★ 27.67 58 27.53 61 152.50 29.28 中 0.98 中
易方達積極成長 1.0936 ★★★ 23.59 86 23.19 87 225.24 33.55 高 1.22 高
易方達價值精選 1.7704 -- 32.98 35 35.53 33 97.72 -- -- -- --
國投瑞銀核心企業 1.8886 -- 28.32 55 28.14 55 99.02 -- -- -- --
國投瑞銀創新動力 1.6385 -- 30.25 47 32.51 40 72.43 -- -- -- --
易方達深證100ETF 2.8800 -- 45.23 4 47.39 6 173.45 -- -- -- --
中小企業板ETF 1.8450 -- 51.11 3 54.52 2 84.50 -- -- -- --
南方積極配置 1.1155 ★ 17.33 102 15.64 102 142.54 32.00 高 1.26 高
南方高增長 1.5462 -- 25.73 72 24.14 83 203.88 32.25 高 1.23 高
博時主題行業 1.5172 ★★★ 36.67 24 40.79 16 195.59 23.93 低 0.66 低
鵬華普天收益 1.2300 ★★★ 24.94 75 24.27 80 221.26 28.25 偏低 0.98 偏低
鵬華中國50 1.2700 ★★★★★ 30.52 46 29.24 53 233.75 26.11 低 0.88 低
嘉實滬深300 1.1840 -- 37.80 21 39.79 23 201.38 28.13 偏低 0.95 偏低
富國天惠成長 1.1408 -- 10.48 106 9.74 105 162.60 29.37 中 1.18 高
融通深證100 1.2660 ★★★ 39.69 14 41.04 15 184.27 31.30 中 1.11 中
融通行業景氣 1.0850 ★ 24.84 76 26.99 65 139.21 31.72 高 1.19 高
融通巨潮100 1.3090 -- 32.12 38 33.65 37 211.69 29.31 中 1.02 中
融通動力先鋒 1.4330 -- 24.30 82 24.50 78 54.00 -- -- -- --
招商優質成長 1.0554 -- 30.54 45 31.50 44 254.90 30.06 中 0.90 偏低
萬家公用事業 1.1837 -- 32.83 37 39.97 21 111.92 21.24 低 0.69 低
泰達荷銀成長 1.3772 ★★ 27.61 60 29.76 51 203.38 28.10 偏低 1.22 高
泰達荷銀周期 1.1481 ★ 10.48 105 9.17 106 211.16 29.03 中 1.13 高
泰達荷銀穩定 1.0918 ★★★ 16.55 103 14.43 103 207.04 26.20 低 0.98 偏低
泰達荷銀行業精選 3.0005 ★★★★ 19.33 100 17.84 100 220.05 34.63 高 1.30 高
泰達荷銀首選企業 1.1917 -- 16.06 104 14.35 104 24.48 -- -- -- --
景順長城鼎益 1.6960 ★★★★ 30.97 43 29.27 52 214.17 29.44 中 1.04 中
景順長城資源壟斷 1.6310 -- 26.63 65 24.79 76 161.32 31.70 中 1.22 高
廣發小盤成長 1.9030 ★★★★★ 41.77 10 45.26 8 253.58 32.31 高 1.18 高
興業趨勢 3.3710 -- 37.99 20 39.97 20 270.40 28.37 偏低 0.82 低
天治核心成長 1.1342 -- 41.43 12 43.24 12 150.16 27.18 低 0.94 偏低
中銀國際持續增長 1.8006 -- 34.91 28 37.41 27 122.67 -- -- -- --
銀華-道瓊斯88 1.2974 ★★★★ 26.44 66 26.00 70 226.51 32.05 高 1.21 高
銀華優質增長 1.9466 -- 24.72 78 23.67 85 94.66 -- -- -- --
長城久泰300 2.8803 ★★★★ 41.88 9 43.58 10 195.89 28.75 中 0.89 偏低
長城消費增值 1.2502 -- 18.14 101 18.26 97 83.49 -- -- -- --
南方穩健成長 1.2075 ★★ 38.95 17 39.33 25 249.67 30.85 中 1.01 中
鵬華行業成長 2.4796 ★★★★ 27.53 61 27.62 60 180.32 26.35 低 0.94 偏低
寶盈泛沿海區域 1.4010 -- 28.54 51 27.34 62 171.28 29.24 中 1.06 中
招商安泰股票 2.4541 ★★ 26.29 69 26.13 69 193.76 25.86 低 0.87 低
華寶興業動力組合 1.3719 -- 20.62 95 21.54 91 171.69 23.13 低 0.73 低
華寶興業多策略增長 2.3058 ★★ 31.50 41 30.00 49 154.38 29.87 中 1.02 中
華寶興業收益增長 2.0700 -- 41.65 11 41.62 14 107.00 -- -- -- --
德盛精選股票 1.2360 -- 44.29 7 45.21 9 214.37 32.36 高 1.03 中
景順長城優選股票 1.0465 ★★ 19.89 97 17.33 101 221.48 27.81 偏低 1.01 中
景順長城內需增長 2.8760 ★★★★ 25.96 71 24.18 82 281.34 31.77 高 1.15 高
景順長城新興成長 1.8610 -- 27.98 57 27.08 64 99.14 -- -- -- --
景順長城內需增長貳號 1.6850 -- 21.31 92 19.33 96 68.50 -- -- -- --
廣發聚富 1.6378 ★★★ 26.87 63 26.77 66 262.45 26.44 低 0.87 低
廣發聚豐 2.7822 -- 28.16 56 29.18 54 215.31 33.54 高 1.22 高
廣發策略優選 1.8210 -- 24.39 81 25.05 74 82.10 -- -- -- --
中信紅利精選 1.4400 -- 36.13 26 37.12 28 228.95 27.30 低 0.85 低
泰信先行策略 1.3497 ★★ 31.67 39 31.12 46 152.36 30.75 中 1.11 中
申萬巴黎新動力 1.6859 -- 35.99 27 39.65 24 208.00 32.20 高 1.13 中
諾安股票 1.3282 -- 26.37 67 27.65 59 177.23 26.38 低 0.88 低
天治品質優選 2.0715 ★ 30.22 48 31.83 43 139.24 28.32 偏低 1.02 中
光大保德信量化核心 2.4604 ★★★ 33.47 32 34.55 35 163.00 30.84 中 1.10 中
光大保德信紅利 2.1803 -- 45.18 5 49.39 4 138.89 27.82 偏低 0.95 偏低
上投摩根中國優勢 3.1578 ★★★★★ 33.38 33 35.65 32 304.45 34.96 高 1.20 高
上投摩根阿爾法 3.3618 -- 24.13 85 24.47 79 246.23 27.78 偏低 0.89 偏低
上投摩根成長先鋒 1.6757 -- 29.49 50 30.73 47 67.57 -- -- -- --
中海優質成長 1.4624 ★★★ 42.62 8 43.29 11 184.51 28.69 偏低 0.81 低
東方龍 1.1199 ★★ 21.75 91 25.42 73 166.81 30.08 中 1.20 高
東方精選 1.8717 -- 51.26 2 49.95 3 206.00 28.43 偏低 0.81 低
華富競爭力優選 1.4542 -- 41.25 13 42.48 13 172.65 32.22 高 1.15 高
富蘭克林國海彈性市值 1.1678 -- 30.18 49 31.32 45 97.12 -- -- -- --
友邦華泰盛世中國 1.3990 -- 33.07 34 35.77 30 195.36 25.05 低 0.80 低
工銀瑞信核心價值 2.3679 -- 21.89 90 19.52 95 193.94 33.40 高 1.12 中
上證50ETF 2.3500 ★★★★ 31.65 40 33.30 38 193.53 28.90 中 0.92 偏低
長盛動態精選 1.7103 ★★★★ 34.09 30 34.71 34 209.06 27.08 低 0.89 偏低
上證180ETF 6.6980 -- 37.20 23 39.08 26 152.56 -- -- -- --
上證紅利ETF 2.6470 -- 39.32 15 45.39 7 73.45 -- -- -- --
銀華核心價值 2.8505 -- 24.47 80 23.88 84 238.81 33.70 高 1.29 高
海富通股票 1.1050 -- 24.80 77 26.21 68 180.98 29.21 中 1.13 中
匯添富優勢精選 2.7165 -- 26.76 64 25.77 71 225.68 34.02 高 1.20 高
新世紀優選 1.1024 -- 22.71 87 23.20 86 159.34 33.35 高 1.08 中
長盛中證100 1.2952 -- 22.56 88 22.56 89 34.14 -- -- -- --
萬家180 1.4924 ★★★★ 33.75 31 35.75 31 164.56 28.13 偏低 0.96 偏低
大成滬深300 1.6512 -- 38.33 19 40.00 19 136.12 27.84 偏低 0.98 偏低
交銀施羅德精選 1.0464 -- 24.71 79 23.07 88 195.47 25.06 低 0.80 低
交銀施羅德穩健 1.7965 -- 19.50 98 18.21 99 85.56 -- -- -- --
交銀施羅德成長 1.5957 -- 21.17 93 19.88 93 59.57 -- -- -- --
長信金利趨勢 1.8689 -- 38.33 18 40.62 17 95.83 -- -- -- --
長信銀利精選 1.1931 ★★★ 34.31 29 34.36 36 191.51 28.05 偏低 0.86 低
建信恆久價值 1.0210 -- 26.33 68 24.79 77 118.25 27.04 低 0.96 偏低
東吳嘉禾優勢精選 1.3577 ★★ 21.97 89 21.74 90 155.09 28.69 偏低 0.97 偏低
積極配置型基金(87)
基金名稱 單位淨值(元) 2月晨星評級(兩年) 最近三月[總回報率(%)/排名] 今年以來[總回報率(%)/排名] 設立以來總回報率(%) 最近一年風險評價[波動幅度(%)/評價/晨星風險系數/評價]
華夏優勢增長 1.2740 -- 25.82 46 26.04 44 40.79 -- -- -- --
華夏回報貳號 1.3480 -- 19.62 67 17.90 71 64.12 -- -- -- --
國泰金鵬藍籌價值 1.0740 -- 19.84 65 19.08 68 60.25 -- -- -- --
華安創新 2.5340 ★★★ 26.83 40 26.01 45 207.87 24.97 中 0.94 偏低
華安寶利配置 1.4830 ★★★★ 27.08 39 28.62 34 213.98 25.20 中 1.01 偏低
博時平衡配置 1.7070 -- 27.10 38 29.02 31 70.70 -- -- -- --
博時價值增長貳號 1.2210 -- 22.06 58 23.48 53 70.03 -- -- -- --
嘉實增長 2.9270 ★★★★ 29.92 26 28.72 33 270.27 25.76 中 1.02 中
嘉實穩健 1.5900 ★★★ 19.10 69 21.00 62 172.79 23.44 偏低 0.92 偏低
嘉實主題精選 1.3830 -- 25.31 47 28.05 37 101.76 -- -- -- --
嘉實策略增長 1.1150 -- 10.19 78 10.30 77 11.51 -- -- -- --
大成2020 1.3390 -- 21.73 61 22.96 55 70.21 -- -- -- --
富國動態平衡 2.0945 ★ 24.63 49 24.02 51 129.58 23.14 偏低 0.96 偏低
富國天合穩健 1.4293 -- 25.92 45 26.34 42 48.01 -- -- -- --
易方達平穩增長 1.2940 ★★ 21.05 63 21.39 61 197.72 21.73 低 1.01 偏低
易方達策略成長貳號 1.9040 -- 29.29 28 30.88 25 96.57 -- -- -- --
國投瑞銀景氣行業 1.0978 ★★★ 20.52 64 19.62 65 162.75 27.01 高 1.20 高
銀河銀泰理財 2.0337 ★★★★ 29.25 30 29.71 27 145.73 27.85 高 1.15 高
銀河銀聯穩健 1.3468 ★★★★★ 32.03 21 31.55 23 203.53 30.67 高 1.37 高
鵬華價值優勢 1.8990 -- 31.51 23 31.78 21 97.51 -- -- -- --
鵬華動力增長 1.1720 -- -- -- -- -- 17.21 -- -- -- --
長盛同智優勢成長 1.0988 -- 30.89 24 -- -- 30.89 -- -- -- --
融通新藍籌 1.1097 ★★★★ 30.10 25 28.82 32 233.93 28.49 高 1.24 高
融通藍籌成長 1.0740 ★★★ 14.79 76 19.23 67 148.35 19.86 低 0.92 低
金鷹中小盤 1.3192 ★★ 24.45 50 27.63 40 111.79 25.38 中 1.19 高
泰達荷銀效率優選 1.6090 -- 18.69 72 16.81 74 60.90 -- -- -- --
巨田資源優選 1.1870 -- 43.35 4 44.16 5 214.49 30.94 高 1.31 高
中銀國際中國精選 1.2569 ★★★★ 29.26 29 31.51 24 162.10 20.11 低 0.65 低
中銀國際收益 1.5584 -- 32.61 19 35.93 11 57.32 -- -- -- --
銀華優勢企業 1.3764 ★★★ 22.56 57 22.95 56 197.57 24.11 偏低 1.11 中
銀華富裕主題 1.4602 -- 24.12 51 24.22 49 49.22 -- -- -- --
長城久恆 1.0950 ★★ 15.93 75 14.61 75 162.11 23.32 偏低 1.05 中
長城安心回報 1.3931 -- 28.24 33 28.14 36 79.91 -- -- -- --
南方穩健成長貳號 2.0456 -- 43.90 3 43.99 6 104.56 -- -- -- --
南方績優成長 1.5486 -- 27.55 36 27.85 39 54.86 -- -- -- --
金鷹成份股優選 2.0911 ★★ 41.95 5 46.33 3 127.45 24.47 偏低 1.07 中
寶盈鴻利收益 1.1928 ★★★★ 27.82 35 26.42 41 197.64 27.84 高 1.08 中
寶盈策略增長 1.0694 -- -- -- -- -- 6.94 -- -- -- --
招商安泰平衡 1.9503 ★ 19.61 68 19.61 66 131.28 19.82 低 0.76 低
招商先鋒基金 1.1658 ★★★ 28.56 31 29.30 29 170.40 23.56 偏低 0.89 低
巨田基礎行業 1.6547 ★ 40.37 6 44.41 4 108.57 25.38 中 1.09 中
寶康消費品 1.0243 ★★★ 18.59 73 17.08 73 196.43 22.75 低 0.92 偏低
寶康靈活配置 1.2666 ★★★★★ 26.73 42 28.28 35 228.00 18.49 低 0.56 低
華寶興業先進成長 1.6080 -- 34.12 13 34.59 15 60.80 -- -- -- --
德盛穩健 2.1420 ★★ 26.22 43 26.07 43 137.25 26.38 高 1.16 高
德盛小盤精選 2.0790 ★★★ 36.69 10 38.60 10 130.27 24.82 偏低 1.06 中
德盛優勢股票 1.0750 -- -- -- -- -- 7.50 -- -- -- --
景順長城動力平衡 1.5148 ★★ 18.99 70 17.84 72 187.77 26.65 高 1.14 高
廣發穩健增長 1.4281 ★★★★ 23.46 54 22.57 57 216.58 26.22 高 1.12 中
中信經典配置 1.8693 ★★★ 31.77 22 32.82 19 153.37 22.63 低 0.80 低
泰信優質生活 1.2439 -- 27.18 37 24.28 48 34.58 -- -- -- --
申萬巴黎盛利精選 1.1119 ★★★ 22.69 56 22.14 58 139.78 25.23 中 1.07 中
申萬巴黎新經濟 1.3821 -- 29.64 27 30.67 26 38.21 -- -- -- --
諾安平衡 1.1504 ★★★★ 26.21 44 24.45 47 206.09 25.51 中 0.98 偏低
諾安價值增長 1.3762 -- 28.02 34 29.12 30 48.58 -- -- -- --
興業可轉債 1.3855 ★★★ 33.90 15 34.94 14 141.70 17.63 低 0.55 低
興業全球視野 1.9977 -- 38.44 9 40.39 8 99.77 -- -- -- --
天治財富增長 1.1472 ★★ 19.69 66 21.41 60 119.20 24.84 偏低 1.14 中
光大保德信新增長 1.7350 -- 34.00 14 33.79 16 84.98 -- -- -- --
上投摩根雙息平衡 1.3130 -- 21.77 60 24.08 50 71.94 -- -- -- --
中海分紅增利 1.1350 -- 32.73 17 32.18 20 155.37 25.54 中 0.94 偏低
中海能源策略 1.0406 -- -- -- -- -- 4.06 -- -- -- --
華富成長趨勢 1.0170 -- -- -- -- -- 1.70 -- -- -- --
天弘精選 1.2895 -- 21.85 59 20.33 63 80.83 25.04 中 1.15 高
富蘭克林國海收益 1.6398 -- 12.12 77 12.69 76 85.29 15.64 低 0.67 低
國富潛力組合 1.0286 -- -- -- -- -- 2.86 -- -- -- --
工銀瑞信穩健成長 1.2148 -- 18.75 71 18.90 69 21.48 -- -- -- --
工銀瑞信精選 1.4990 -- 21.14 62 20.32 64 60.18 -- -- -- --
海富通收益增長 1.2310 ★★ 36.60 11 35.84 12 133.99 23.21 偏低 0.87 低
海富通強化回報 1.5710 -- 39.27 8 39.64 9 85.78 -- -- -- --
海富通精選 2.7238 ★★★★★ 32.16 20 32.86 18 268.27 24.99 中 0.93 偏低
海富通風格優勢 1.1500 -- 24.01 52 23.83 52 66.92 -- -- -- --
大成積極成長 1.0880 -- -- -- -- -- 85.22 -- -- -- --
匯添富均衡增長 1.7470 -- 23.02 55 21.66 59 85.87 -- -- -- --
華夏平穩增長 1.1370 -- 32.68 18 31.78 22 103.77 -- -- -- --
萬家和諧增長 1.3749 -- 34.69 12 35.73 13 48.41 -- -- -- --
長信增利動態策略 1.5694 -- 39.50 7 42.76 7 79.77 -- -- -- --
建信優選成長 1.3775 -- 33.72 16 33.47 17 79.08 -- -- -- --
建信優化配置 1.0723 -- -- -- -- -- 7.23 -- -- -- --
匯豐晉信2016 1.5824 -- 17.27 74 18.03 70 69.35 -- -- -- --
匯豐晉信龍騰 1.6862 -- 26.79 41 27.97 38 68.62 -- -- -- --
信誠四季紅 1.0446 -- 28.50 32 29.55 28 73.94 -- -- -- --
信誠精萃成長 1.3199 -- 24.68 48 25.29 46 44.31 -- -- -- --
益民紅利成長 1.5152 -- 48.43 1 51.32 2 73.67 -- -- -- --
東吳價值成長 1.2569 -- 23.61 53 23.23 54 25.69 -- -- -- --
中郵核心優選 1.6185 -- 47.84 2 56.49 1 118.65 -- -- -- --
信達澳銀領先增長 1.0580 -- -- -- -- -- 5.80 -- -- -- --
保守配置型基金(6只)
基金名稱 單位淨值(元) 2月晨星評級(兩年) 最近三月[總回報率(%)/排名] 今年以來[總回報率(%)/排名] 設立以來總回報率(%) 最近一年風險評價[波動幅度(%)/評價/晨星風險系數/評價]
國投瑞銀融華債券 1.1314 -- 18.56 2 18.62 2 121.40 13.43 偏低 0.83 偏低
銀河銀聯收益 1.3338 -- 14.10 5 14.24 4 70.42 9.76 低 0.59 低
泰達荷銀風險預算 1.1655 -- 12.36 6 11.53 6 73.27 14.49 高 1.23 高
南方寶元債券 1.7409 -- 14.28 4 13.53 5 113.96 13.52 中 1.01 中
德盛安心成長 1.3880 -- 25.05 1 25.72 1 75.29 18.75 高 1.42 高
申萬巴黎盛利配置 1.1901 -- 17.33 3 17.43 3 47.65 12.46 偏低 0.92 偏低
普通債券基金(16只)
基金名稱 單位淨值(元) 2月晨星評級(兩年) 最近三月 今年以來 設立以來 最近一年風險評價
總回報率(%) 排名 總回報率(%) 排名 總回報率(%) 波動幅度(%) 評價 晨星風險系數 評價
普通債券基金(16)
華夏債券- A/B 1.0540 ★★★ 4.83 10 5.33 9 29.07 2.19 偏低 0.34 低
華夏債券- C 1.0500 -- 4.74 11 5.25 10 11.84 2.21 偏低 0.36 低
國泰金龍債券 1.0260 ★★ 2.15 12 2.06 12 19.50 3.53 偏低 1.42 高
嘉實債券 1.1570 ★★★★ 8.23 5 8.43 5 45.36 9.72 高 1.08 中
大成債券- A/B 1.0178 ★ 1.45 15 0.69 15 24.90 2.14 低 0.94 偏低
大成債券- C 1.0123 -- 1.33 16 0.56 16 3.76 -- -- -- --
富國天利增長債券 1.1725 ★★★★ 12.53 1 13.12 3 56.97 7.24 高 2.24 高
鵬華普天債券- A 1.0210 ★★ 1.87 14 1.87 14 15.63 0.95 低 0.24 低
鵬華普天債券- B 1.0180 -- 1.88 13 1.88 13 4.89 -- -- -- --
融通債券 1.1290 ★★★ 5.32 8 6.01 7 33.47 3.24 偏低 0.96 偏低
招商安泰債券- A 1.1437 ★★★ 12.52 2 14.26 1 32.45 5.41 中 1.01 中
招商安本增利 1.0815 -- 5.08 9 5.01 11 10.18 -- -- -- --
招商安泰債券- B 1.1397 -- 12.26 3 13.99 2 17.10 -- -- -- --
寶康債券 1.1570 ★★★ 6.05 7 5.73 8 36.29 4.07 中 0.78 偏低
中信穩定雙利 1.0738 -- 6.68 6 7.03 6 11.03 -- -- -- --
長盛中信全債 1.1543 ★★★★★ 11.65 4 11.87 4 71.20 6.88 高 1.60 高
保本基金(6只)
基金名稱 單位淨值(元) 2月晨星評級(兩年) 最近三月[總回報率(%)/排名] 今年以來[總回報率(%)/排名] 設立以來總回報率(%) 最近一年風險評價[波動幅度(%)/評價/晨星風險系數/評價]
國泰金象保本 1.3600 12.03 -- 11.66 -- 52.10 8.74 -- 0.70 --
國泰金鹿保本 1.2280 11.23 -- 10.53 -- 24.00 -- -- -- --
嘉實浦安保本 1.3720 10.55 -- 10.21 -- 46.20 10.27 -- 1.09 --
萬家保本增值 1.2458 8.26 -- 8.55 -- 37.10 7.39 -- 0.86 --
銀華保本增值 1.0050 2.48 -- 2.33 -- 24.22 3.75 -- 0.31 --
南方避險增值 2.0683 22.08 -- 20.02 -- 157.89 21.35 -- 2.04 --
短債基金(8只)
基金名稱 單位淨值(元) 2月晨星評級(兩年) 最近三月[總回報率(%)/排名] 今年以來[總回報率(%)/排名] 設立以來總回報率(%) 最近一年風險評價[波動幅度(%)/評價/晨星風險系數/評價]
博時穩定價值 1.0014 -- 0.51 6 0.54 6 3.41 0.11 -- 0.46 --
嘉實超短債 1.0007 -- 0.62 2 0.65 2 1.87 -- -- -- --
易方達月月收益- A 1.0017 -- 0.42 8 0.44 8 2.47 0.22 -- 1.02 --
易方達月月收益- B 1.0017 -- 0.43 7 0.46 7 2.82 0.22 -- 0.89 --
南方多利中短債 1.0055 -- 0.66 1 0.69 1 2.68 0.76 -- 1.63 --
泰信中短債 1.0013 -- 0.57 3 0.60 3 1.66 -- -- -- --
諾安中短債 1.0060 -- 0.54 4 0.57 4 1.61 -- -- -- --
友邦華泰中短債 1.0036 -- 0.53 5 0.55 5 1.36 -- -- -- --
貨幣市場基金(49只)
基金名稱 單位淨值(元) 2月晨星評級(兩年) 最近三月[總回報率(%)/排名] 今年以來[總回報率(%)/排名] 設立以來總回報率(%) 最近一年風險評價[波動幅度(%)/評價/晨星風險系數/評價]
華夏現金增利 1.0000 0.58 -- 0.63 -- 7.12 0.11 -- -- --
國泰貨幣 1.0000 0.42 -- 0.45 -- 3.19 0.08 -- -- --
華安現金富利 1.0000 0.57 -- 0.59 -- 7.70 0.11 -- -- --
博時現金收益 1.0000 0.59 -- 0.62 -- 7.45 0.10 -- -- --
嘉實貨幣 1.0000 0.57 -- 0.60 -- 4.39 0.10 -- -- --
長盛貨幣 1.0000 0.56 -- 0.61 -- 2.66 0.10 -- -- --
大成貨幣- A 1.0000 0.55 -- 0.59 -- 3.74 0.09 -- -- --
大成貨幣- B 1.0000 0.61 -- 0.66 -- 4.20 0.10 -- -- --
富國天時貨幣- A 1.0000 0.59 -- 0.63 -- 1.74 -- -- -- --
富國天時貨幣- B 1.0000 0.65 -- 0.68 -- 0.88 -- -- -- --
易方達貨幣- A 1.0000 0.49 -- 0.53 -- 4.51 0.10 -- -- --
易方達貨幣- B 1.0000 0.55 -- 0.59 -- 1.53 -- -- -- --
銀河銀富貨幣- A 1.0000 0.56 -- 0.60 -- 5.03 0.09 -- -- --
銀河銀富貨幣- B 1.0000 0.61 -- 0.65 -- 1.02 -- -- -- --
鵬華貨幣- A 1.0000 0.53 -- 0.55 -- 3.83 0.10 -- -- --
鵬華貨幣- B 1.0000 0.59 -- 0.62 -- 1.16 -- -- -- --
融通易支付 1.0000 0.55 -- 0.59 -- 2.47 0.10 -- -- --
泰達荷銀貨幣 1.0000 0.41 -- 0.44 -- 2.58 0.08 -- -- --
巨田貨幣 1.0000 0.56 -- 0.60 -- 1.29 -- -- -- --
中銀國際貨幣 1.0000 0.56 -- 0.59 -- 3.41 0.10 -- -- --
銀華貨幣- A 1.0000 0.48 -- 0.50 -- 4.47 0.10 -- -- --
銀華貨幣- B 1.0000 0.55 -- 0.57 -- 5.08 0.10 -- -- --
長城貨幣 1.0000 0.52 -- 0.56 -- 3.62 0.10 -- -- --
南方現金增利 1.0000 0.57 -- 0.60 -- 7.36 0.11 -- -- --
招商現金增值 1.0000 0.50 -- 0.55 -- 7.24 0.10 -- -- --
華寶興業現金寶- A 1.0000 0.44 -- 0.48 -- 3.81 0.08 -- -- --
華寶興業現金寶- B 1.0000 0.50 -- 0.54 -- 4.32 0.09 -- -- --
景順長城貨幣 1.0000 0.51 -- 0.54 -- 3.28 0.09 -- -- --
廣發貨幣 1.0000 0.44 -- 0.46 -- 3.37 0.08 -- -- --
中信現金優勢 1.0000 0.56 -- 0.60 -- 4.00 0.10 -- -- --
泰信天天收益 1.0000 0.51 -- 0.55 -- 7.10 0.09 -- -- --
申萬巴黎收益寶 1.0000 0.60 -- 0.63 -- 1.57 -- -- -- --
諾安貨幣 1.0000 0.56 -- 0.60 -- 5.14 0.10 -- -- --
興業貨幣 1.0000 0.49 -- 0.52 -- 1.68 -- -- -- --
天治天得利貨幣 1.0000 0.57 -- 0.60 -- 1.52 -- -- -- --
光大保德信貨幣 1.0000 0.50 -- 0.54 -- 3.53 0.08 -- -- --
上投摩根貨幣- A 1.0000 0.48 -- 0.52 -- 2.69 0.09 -- -- --
上投摩根貨幣- B 1.0000 0.52 -- 0.56 -- 3.17 0.10 -- -- --
東方金帳簿 1.0000 0.53 -- 0.57 -- 1.35 -- -- -- --
華富貨幣 1.0000 0.61 -- 0.64 -- 1.71 -- -- -- --
工銀瑞信貨幣 1.0000 0.48 -- 0.52 -- 1.92 0.10 -- -- --
海富通貨幣- A 1.0000 0.56 -- 0.58 -- 5.04 0.10 -- -- --
海富通貨幣- B 1.0000 0.62 -- 0.64 -- 1.57 -- -- -- --
萬家貨幣 1.0000 0.60 -- 0.63 -- 1.78 -- -- -- --
匯添富貨幣 1.0000 0.49 -- 0.53 -- 1.98 0.08 -- -- --
交銀施羅德貨幣 1.0000 0.61 -- 0.64 -- 2.33 0.13 -- -- --
長信利息收益 1.0000 0.55 -- 0.57 -- 6.93 0.09 -- -- --
建信貨幣 1.0000 0.59 -- 0.64 -- 1.91 -- -- -- --
益民貨幣 1.0000 0.59 -- 0.63 -- 1.53 -- -- -- --
封閉式基金
基金名稱 單位淨值(20070406) 收盤價(20070406) 折價率(20070406) 二級市場周回報率
基金開元 2.7678 2.0800 -24.85% 13.71%
基金普惠 2.3716 1.6200 -31.69% 8.78%
基金同益 2.2367 1.5140 -32.31% 10.82%
基金景宏 2.3434 1.5800 -32.58% 13.26%
基金裕隆 2.1085 1.5170 -28.05% 7.52%
基金普豐 2.0265 1.3850 -31.66% 6.53%
基金景博 1.7512 1.5800 -9.78% 4.02%
基金裕華 2.2121 1.9430 -12.16% 1.08%
基金天元 2.4361 1.7420 -28.49% 9.16%
基金同盛 1.9221 1.2640 -34.24% 7.50%
基金鴻飛 2.0704 1.8700 -9.68% 8.91%
基金景福 2.0180 1.3500 -33.10% 8.70%
基金名稱 單位淨值(20070406) 收盤價(20070406) 折價率(20070406) 二級市場周回報率
基金金盛 2.3246 1.9010 -18.22% 4.57%
基金裕澤 2.1121 1.6210 -23.25% 7.44%
基金天華 1.5895 1.3360 -15.95% 5.03%
基金安久 2.2132 1.9500 -11.89% 1.92%
基金隆元 2.4609 2.2120 -10.11% 8.29%
基金科匯 2.8583 2.4240 -15.19% 2.93%
基金科翔 3.4659 3.0700 -11.42% 5.07%
基金興安 2.8450 2.5410 -10.69% 2.42%
基金融鑫 2.3716 2.0250 -14.61% 4.93%
基金豐和 2.8698 2.1950 -23.51% 12.97%
基金久嘉 2.2154 1.5790 -28.73% 7.53%
基金鴻陽 1.8579 1.2550 -32.45% 6.69%
基金名稱 單位淨值(20070406) 收盤價(20070406) 折價率(20070406) 二級市場周回報率
基金金泰 2.2127 1.5560 -29.68% 4.22%
基金泰和 2.2648 1.6790 -25.87% 9.32%
基金安信 2.3348 1.6470 -29.46% 8.33%
基金漢盛 2.2429 1.5570 -30.58% 7.23%
基金裕陽 2.3089 1.6410 -28.93% 7.86%
基金景陽 2.3930 2.1060 -11.99% 5.06%
基金興華 2.2008 1.5300 -30.48% 10.88%
基金安順 2.2407 1.8000 -19.67% 8.49%
基金金鑫 1.9104 1.5810 -17.24% 0.57%
基金安瑞 2.1000 1.9850 -5.48% 5.37%
基金漢興 1.6454 1.1370 -30.90% 8.78%
基金裕元 2.0615 1.8690 -9.34% 3.55%
基金興和 2.0935 1.4310 -31.65% 10.76%
基金金鼎 1.4686 1.4000 -4.67% 8.50%
基金漢鼎 2.0502 1.7840 -12.98% 7.28%
基金科訊 2.7284 2.4890 -8.77% 4.10%
基金通乾 2.0014 1.3000 -35.05% 3.55%
基金同德 2.0275 1.7900 -11.71% 0.81%
基金科瑞 2.9374 2.2220 -24.35% 10.66%
基金銀豐 2.4290 1.8090 -25.52% 11.60%
注1:晨星對開放式基金以投資組合為基礎進行分類,對新設立的開放式基金暫時按招募說明書規定分類。分類和評級方法請查閱http://cn.morningstar.com
注2:晨星基金業績排行榜增加兩年評級、兩年回報率(年化回報率)及排名,貨幣市場基金和保本基金提供回報和風險指標但不提供排名,其他類型基金不提供回報率的周排名。
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