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申銀萬國
申能股份(600642)
公司是國內最大的城市燃氣運營企業,具一定區域壟斷優勢。目前公司的金融股權投資增值潛力巨大,持股交通銀行、海通證券和申銀萬國證券,有望在證券業景氣向好背景下得到價值重估。目前中長期走強5日線處可低吸。
華茂股份(000850)
公司投資券商的資金佔其淨資產比重較大,擁有宏源證券、廣發證券、國泰君安三家券商股權。目前持股券商概念走俏,公司一方面題材受捧,另一方面也有望在行情火爆券商盈利向好下估值得到提昇。中長期上昇通道走勢,5日線處可吸納。
雅戈爾(600177)
公司在服裝領域擁有較高知名度品牌優勢。更為市場關注的是其持股中信證券題材,目前在部分兌現後仍持有1.53億股,重估價值誘人。此次分配預案10送2.5股,含權概念也備受關注,目前上一臺階17元一線阻力將有效突破,可跟進。
策略:近期證券市場行情火爆,券商一季度盈利大大超出預期,引出券商股和持股券商上市公司的價值重估機遇。可重點留意擁有券商股權較多的個股,特別是季報將公布,潛在向好業績及送轉預期的品種。
方正證券
沱牌曲酒(600702)
根據公司前期股改公告,沱牌集團分別將吉林沱牌的部分經營性資產、沱牌藥業的股權、射洪北門土地及房產注入沱牌曲酒。良好的產能基礎和品牌價值使得公司未來有機會實現主營收入和毛利率的雙增長。
長春經開(600215)
前期長春經開股改方案中的重大資產置換是將低效、低盈利資產置換出去,換入具有資源優勢、盈利能力強的土地,資產置換使公司主業從依靠財政補貼的電力、綠化轉向房地產開發,資產質量和盈利能力明顯提高。
京能熱電(600578)
公司存在很大的優質資產注入預期。京能熱電還出資3.3億元對國華能源增資成為其第二大股東。國華能源已經成為國內佔有風電資源最多、開發風電項目最大的一家公司,隨著國家對再生能源的進一步支持,國華能源風電項目的不斷投產有望給公司帶來新的利潤增長點。
策略:緊縮性政策頻繁出臺,對市場的影響將逐步顯現,預計下周市場震蕩加劇,投資者應采取防御性戰略,精選個股,控制倉位。熱點上關注有實質資產注入的公司股票。
國泰君安
廣深鐵路(601333)
公司收購完成羊城公司的鐵路資產後,其的運營裡程將由原來的152公裡上昇至481.2公裡,這將有利公司擴大運營范圍。除了收購資產外,4月份鐵路第六次大提速也將有利鐵路板塊的整體向好,可積極關注。
南京水運(600087)
公司正在實行『由江入海』的轉型,擬采用注入資產換股權的方式將大股東的海上油輪資產注入上市公司,注資後公司擁有和控制的海上石油運力將從目前的38.6萬噸擴大到149萬噸,2007年至2010年運力將發展到516萬噸,成為油運巨頭。
中國石化(600028)
公司是中國及亞洲最大的石油和石化公司之一。『原油加成本』這種新的成品油定價體系將有利石化類企業鎖定成本,因此,未來中石化的盈利能力將有望得到提昇。另外,中石化還是中國第二大石油和天然氣生產商,近期天然氣的提價也將對其構成利好。總體來看,中石化未來盈利能力有望極大提高,可中長線關注。
策略:目前大盤已經運行至高位,因此,未來的選股思路也需要轉向高成長性的板塊和個股,其中可重點關注有資產注入的上市公司和行業景氣度有所提昇的板塊。
基金裕元
基金裕元股票池:(000069)華僑城、(000729)燕京啤酒、(600900)長江電力
點評:基金裕元選股思路較為獨特,即從全球的經濟發展史的戰略高度把握未來引導我國經濟增長的行業,從中再挖掘潛力股。
從目前盤面來看,房地產行業無疑是消費昇級的最大受益者,同時,考慮到房地產還受到人民幣昇值的推動力,因此,該基金重倉的華僑城前景相對樂觀,更何況,華僑城的經營思路也極為獨特,即通過主題公園+房地產的經營模式已成為房地產開發的經典模式,未來有望持續快速走高,可重點關注。而燕京啤酒則主要得益於產能擴張以及未來內涵式所帶來的增長,同時,該公司也是北京奧運會的合作伙伴,未來有望分享北京奧運經濟,前景相對樂觀,可繼續跟蹤。對於長江電力來說,未來的投資亮點主要在於三峽總公司的整體上市題材,而一旦上市後,每股收益有望迅速增厚,前景也相對樂觀。
策略:該基金的投資策略主要有兩個,一是利用市場恐慌或忽視企業價值時,低吸建倉。二是在權衡投資機會的風險收益時,更看重收益的確定性和長期性,並沒有參與資產重組等熱點主題的輪動的投資。
阜盈私募基金
中國人壽(601628)
中國最大的人壽保險公司,品牌、網絡、銷渠優勢無與倫比,乾淨的資產負債表、清晰的發展戰略、專業有素的精英隊伍為其成為國際一流壽險公司奠定堅實基礎。兩稅合並及政府背景收益巨大。壽險行業成長性顯著。獨攬中信3.5億定向增發,價值可觀。
中儲股份(600787)
公司是具有雄厚政府資源背景的全國性大型物流綜合企業,倉單質押等新興運營模式具有壟斷優勢且增速驚人。擁有分布全國的土地、鐵路和物流網絡渠道,隨著各城市規模的擴大、定向增發收購股東資產以及與美物流巨頭普洛斯的合作,公司的資產昇值潛力巨大。
德美化工(002054)
公司是國內紡織助劑行業最大的供應商之一。產能的擴張成為公司持續增長的有效保證,隨著世界紡織產業向東移,公司將獲高速發展。與德國瓦克合作使其快速地進入硅系列化工產品領域,並融入到了瓦克的全球供應鏈和產品鏈當中,未來發展空間巨大。
策略:目前階段我們關注整體上市和資產注入的投資機會。內涵的增長和外因的擴張都是企業提高效益的手段,我們繼續看好以中國資產為代表的藍籌股的投資價值,繼續重點資產配置成長和藍籌股。
飛禹投資基金
陸家嘴(600663)
目前有200多萬平米土地儲備,其中在建和擬建商業地產有將近70萬平方米,08、09年後開始貢獻利潤。同時公司持有大量的券商和銀行等金融類公司的法人股,昇值潛力巨大。近期放量啟動後平臺整理,有望穩健上揚。
深長城(000042)
公司參股深天健和深天業,股權投資收益不菲。公司自有物業價值25億元以上,今年業績將會有爆發性增長,具有高比例送轉的可能。在本幣昇值的大背景下,該股調整極為充分,近期資金介入明顯,有望形成主昇浪。
中國國貿(600007 )
作為一家以極端稀缺資源為核心競爭力的企業,公司股價被低估。目前公司國貿一二期租賃狀況非常好,在周邊供應大幅增加情況下,公司物業供不應求,租金繼續上漲。國貿三期階段自08年始,將帶來公司業績的翻番增長。
策略:人民幣昇值背景下的金融和地產持續走強,鮮明的指出了主流資金的去向。對於概念性炒作的三線股投資者們應謹慎對待。在結構調整中逢低買入優質資產,堅定持有是最佳策略。
金美林投資
中國聯通(600050)
該股是目前兩市中唯一一只權重通信股,其流通市值和總市值分別居目前市場第七和第十四位,在滬深300指數中具備重要的戰略地位,必然成為股指期貨時代最具搶籌價值的超級藍籌股之一。
魯銀投資(600784)
公司與萊鋼集團成功進行資產置換,實現脫胎換骨式的產業轉變。公司強勢進軍冶金材料、羊絨生產領域、生物醫藥和房地產領域,發展空間廣闊。
東華實業(600393)
公司在北京開發的『青年路小區』項目第一期1、2號樓將竣工交付,目前已基本預售完畢,總面積達22萬平米的『青年路小區』項目二期2005年10月正式動工,同時開始進行預售,預計將在以後兩三年給公司帶來更為可觀的收益。公司大股東廣州粵泰集團是廣百股份有限公司的第二大股東,並參股廣州證券,實力雄厚。
策略:股指期貨日趨臨近,市場對於具備股指期貨概念的個股將有一輪強勁炒作行情,其中參股期貨公司題材為一主線,而具備市場影響力的超級大盤股則為另一主線,投資者可積極關注。
東方智慧
華東醫藥(000963)
華東醫藥大股東遠大集團股改方案中明確承諾:兩年內將注入自身優質醫藥資產,至少包括蘇州雷允上70%股權、武漢遠大制藥70.98%股權、四川蜀陽藥業40%股權等。該股依托短期均線強勢上攻,後市有望加速上漲,值得重點關注。
通化東寶(600867)
公司將努力實現2010年基因重組人胰島素產品國內市場佔有率50%以上、國際市場佔有率20%以上的目標。由於公司產品具有極高的技術壁壘,產品市場處於壟斷競爭狀態。未來發展前景看好。
TCL集團(000100)
中金報告中鮮明提示,公司在擺脫歷史包袱後,公司將可於2007年實現扭虧為盈,預計第1季度即可實現少量盈利。公司未來基本面向好的預期明確。目前該股調整到20日均線附近調整到位,值得重點關注。
策略:只要板塊輪漲態勢不變,一線權重指標股又沒有出現大的走勢變化,則下周大盤目前形成的上漲趨勢就不會輕易的發生改變。投資者仍應積極的參與板塊個股輪動行情,尤其對資產注入概念預期股應當重點關注。
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