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滬銅日評:滬銅衝高回落
倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周三全線上揚,銅觸及五個月高位,因市場人士對金屬強勁需求的信心恢復,從而出現新的買盤。對全球基本金屬尤其是銅需求的質疑消退,這推動銅價達到五個月高位。三個月期銅一度觸及每噸7,438美元的水平,為11月1日以來最高位,最終收於7,420美元。白天亞洲電子盤下跌後保持低位振蕩走勢。目前場外銅在7342美元附近。
受倫銅大幅上漲影響滬銅高開290-480點。滬銅隨即振蕩上揚,但受倫銅電子盤回落影響,滬銅也逐步回落。收盤時主力合約0706收在66150,上漲530點,0705合約上漲490點,0707合約上漲530。持倉繼續向遠月遷倉,總體持倉增加。主力0706合約減倉906手。遠月0707合約有3152手增倉。成交量有所放大,而0707合約成交則非常活躍。
基本面上,最新公布LME銅庫存減少1225噸為178975噸。今日國內長江有色金屬現貨市場銅報價在64900-65100,較周三上漲320元。下午華通現貨銅報價65200,上漲700元。
美國商務部周三公布,2月份工廠訂單增長1.0%,此前預期為增長1.8%;1月份工廠訂單終值為下降5.7%,初值為下降5.6%。在遭遇1月份的大幅下滑之後,美國2月份工廠訂單有所反彈,但增幅不及市場預期,其中飛機需求強勁。
美國供應管理協會(ISM)周三公布的數據顯示,美國3月ISM非制造業指數下滑至近四年來最低水平52.4,2月為54.2,預期為55。ISM非制造業涵蓋銀行業、建築業以及零售業。受能源成本上昇影響,美國3月服務業擴張減緩,引發市場對房市衰退阻礙美國其他行業發展的擔懮。
歐盟統計局周三公布,歐元區2月份零售銷售月率增長0.3%,年率增長1.2%,月增幅不及經濟學家增長0.5%的預期。盡管不如預期強勁,歐元區2月份零售銷售反彈。
貿易行和制造商周三表示,全球銅價強勁促使中國進口商取消已簽訂的進口合同,這將導致中國4月銅進口減少。全球最大進口國4月銅進口或將下滑至80,000-100,000噸。而多餘的銅可能流向LME倉庫。
位於秘魯的美國礦業公司--DoeRun高層人士周三稱,其工人周三仍在進行罷工,要求獲得更多公司利潤份額,工會領導人和資方高層人士均表示,目前勞資雙方尚沒有達成一致的跡象。
倫敦標准銀行在一份報告中稱,目前基本金屬市場多頭『來勢洶洶』,但是期銅,期鋅和期鎳等基本金屬漲勢有些『過度』,市場漲勢主要是看多人氣的推動,而非來自基本面的消息推動,只有期鉛是例外。
從技術分析來看,LME三月銅日K線圖跳空高開再收一大陽線。倫銅在5日均線之上,均線系統保持多頭發散排列。國內日K線圖上收一帶上影線的小陽線,銅價在5日均線之上,均線系統保持多頭發散排列。倫銅和滬銅目前都處於加速上揚的過程。但在連續上揚後,積累了大量獲利盤,技術上有回調的要求。國內銅因現貨原因相對滯漲,兩市比價再縮至9.01。建議高位減持多單。(楊廣喜)
滬鋁日評:長期震蕩
倫鋁:雖然短期趨勢上昇,但目前的強勢仍然進一步構成長時間的震蕩形態,中長期趨勢相當平穩。預計阻力位2900/20美元,然後是2960/70美元將抑制上漲勢頭,除非能突破此位,否則市場可能進一步震蕩。近期支橕位在2780/2800美元,跌破此位將使鋁價重新承受下跌壓力,並導致重返關鍵的2710/30美元區域。鋁LME庫存增加200噸至809500噸。
國內滬鋁再次收低,0706合約19430開盤,收於19410,下跌20點,盤中震蕩,成交6642手,走勢偏弱,建議:觀望。(林立中)(上海金鵬)
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