| 上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金(代碼：373010，以下簡稱“本基金” )基金合同於2006年4月26日生效。根據《上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金基金合同》的規定，本着及時回報投資者的原則，本基金將實施第六次分紅。現將本次分紅的具體事宜公告如下：
一、收益分配方案
經基金管理人計算並由基金託管人中國建設銀行復核，以2007年3月5日已實現的可分配收益爲基準，每10份基金份額派發紅利0.38元。
二、收益分配時間：
1、權益登記日、除息日：2007年3月8日
2、紅利發放日：2007年3月12日
3、選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換爲基金份額的基金份額淨值(NAV)確定日：2007年3月12日
4、紅利再投資的基金份額可贖回起始日：2007年3月14日
三、收益分配對象：
權益登記日在上投摩根基金管理有限公司登記在冊的本基金全體份額持有人。
四、收益發放辦法：
1、選擇現金紅利方式的投資者的紅利款將於2007年3月12日自基金託管賬戶劃出。
2、選擇紅利再投資方式的投資者所轉換的基金份額將以2007年3月12日的基金份額淨值爲計算基準確定再投資份額，本公司對紅利再投資所轉換的基金份額進行確認並通知各銷售機構。2007年3月14日起投資者可以查詢、贖回。
3、凍結基金份額的紅利發放按照《上投摩根基金管理有限公司開放式基金業務規則》的相關規定處理。
4、權益登記日之前(含2007年3月8日)辦理了轉託管轉出尚未辦理轉託管轉入的投資者，其分紅方式一律按照紅利再投資處理，所轉出的基金份額待轉託管轉入確認後與紅利再投資所得份額一併劃轉。
五、有關稅收和費用的說明
1、根據財政部、國家稅務總局的財稅字[2002]128號《財政部、國家稅務總局關於開放式證券投資基金有關稅收問題的通知》，基金向投資者分配的基金收益，暫免徵收所得稅。
2、本基金本次分紅免收分紅手續費。
3、選擇紅利再投資方式的投資者其紅利所轉換的基金份額免收申購費用。
六、提示
1、權益登記日申請申購的基金份額不享有本次分紅權益，權益登記日申請贖回的基金份額享有本次分紅權益。
2、本基金默認的分紅方式爲現金方式。
3、投資者可以在基金開放日的交易時間內到銷售網點修改分紅方式，本次分紅確認的方式將按照投資者在權益登記日之前(不含2007年3月8日)最後一次選擇的分紅方式爲準。投資者可到銷售網點或通過上投摩根基金管理有限公司客戶服務中心確認分紅方式是否正確，如不正確或希望修改分紅方式的，請務必在規定時間前到銷售網點辦理變更手續。
4、由於部分投資者在開戶時填寫的地址不夠準確完整，爲確保投資者能夠及時準確地收到對賬單，本公司特此提示：請各位投資者覈對開戶信息，如發現錯誤請到開戶網點辦理地址更正手續。
七、諮詢辦法
1、中國建設銀行、上海浦東發展銀行、招商銀行、光大銀行、興業銀行、國泰君安證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、中信建投證券股份有限公司、聯合證券有限責任公司、上海證券有限責任公司、申銀萬國證券股份有限公司、光大證券股份有限公司、招商證券股份有限公司、中國銀河證券有限責任公司、廣發證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、國信證券有限責任公司、國都證券有限責任公司、中信證券股份有限公司、財富證券有限責任公司等機構的代銷網點。
2、上投摩根基金管理有限公司客戶服務熱線：021-38794888、4008894888
3、上投摩根基金管理有限公司網站http：//www.51fund.com
特此公告。
上投摩根基金管理有限公司
2007年3月7日
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