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上投摩根昨天宣布,公司旗下的上投摩根雙息平衡混合型證券投資基金將向基金份額持有人進行第二次分紅。收益分配方案為每10份基金份額派發紅利0.46元。權益登記日、除息日為2007年1月8日,紅利發放日為2007年1月9日,選擇紅利再投資的投資者其現金紅利轉換為基金份額的基金份額淨值確定日為2007年1月9日。
據悉,雙息平衡基金是國內首只明確基金紅利來源的分紅型基金。據中國銀河證券基金研究中心統計,截至2006年12月22日,雙息平衡基金累計淨值為1.3092元,自成立以來淨值增長率為31.35%,並已於2006年10月23日公告第一次主動分紅。
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