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周一,上海銅沒有別的選擇,在商品普遍下跌的背景下,各合約均較上周五小幅下跌了500元/噸左右。
國際金融市場方面,由於美國缺乏新的數據的支持,美元指數的下跌受到了阻擊。美國和歐洲股市在上周五則出現了下跌,而歐洲市場的表現更加惡劣一些。SP500和SP歐洲350指數分別下跌了0.25%和1.15%,而歐洲股票市場的下跌要歸功於原料類的上市公司,在SP歐洲原料股票指數下跌1.91%的帶動下,歐洲市場的投資者對於BHP和RIO TINTO的拋售成為原料類上市公司下跌的主要原因。股票市場的變化就目前來看沒有什麼新意,原料類的上市公司重新成為投資者拋售目標的狀況恰恰反應了目前對經濟放緩的擔懮再度佔據上風,這對於基本金屬價格的未來相當不利。
整體商品市場方面,道瓊斯商品期貨指數的下跌沒有停止的跡象,在能源價格滑落的帶動下其跌幅達到了0.78%。具體商品的表現上,基本金屬和貴金屬受到了美元貶值預期的影響表現相對強勁,基本金屬和貴金屬指數分別上漲了0.08%和1.04%。而其他類別的商品就沒有那麼幸運了,在原油價格再度下跌超過1%的影響下,道瓊斯軟商品指數和谷物指數分別下跌了2.06%和1%。對於目前整體商品市場上能源概念和美元概念商品的一些分化,筆者認為其持續的可能性不大,無論是基本金屬還是貴金屬,就其商品屬性而言都受到了經濟放緩的重大衝擊,一旦美元指數的下跌得到抑制,美元概念的商品的下跌是完全可以預期的。
基本面上,有消息稱中國一冶煉商與前期飽受罷工摧殘的Escondida銅礦簽定了新的銅精礦TC/RC費率,其冶煉費和利潤分享水平相對於去年有大幅的下降,這讓人不能不懷疑之前Escondida銅礦罷工的真實目的,就表面上來看這樣的罷工簡直就是勞資雙方演給中國人的又一幕雙簧。雖然中國主要的銅精礦的談判還沒有進行,但是就目前狀況而言中國人的再度退讓是難以避免的。
就上海目前的銅價而言,下跌是一種理性回歸,在經濟基本面出現重大變化的背景下,銅價的狂牛也到了為其安上套索的時候了。(吳博聞)
上周五,LME基本金屬受周末獲利了結的呈現衝高回落,LME3月鋁收盤持平,報收2535美元/噸,交投在2517-2558美元波動。
今日滬鋁高位振蕩,收盤小幅下跌,612合約收盤下跌170元報收於19450元/噸,倉增442手至70710手,成交56722手,交投在19410-19670元波動;其餘合約均下跌90-190元不等。
滬鋁在上周五強勁上功,今日高位振蕩,雖然現貨繼續保持堅挺,但其餘品種銅,膠,燃油都處下跌,使盤中追漲人氣明顯受到壓制;估計節前由於企業備庫對現貨提供支持,期價大幅回調可能性不大,高位區間振蕩的可能性較大,建議日內短線交易(611合約參考區間:19750-20200)。(曹志藝)
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