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周四,上海銅價大漲,LME市場出現走好的跡象成為國內價格上漲的重要的因素。
國際金融市場方面,由於日本最新公布的數據顯示,其進一步提高利率的行動將有可能在近期展開,因此日元兌美圓上漲的跡象相對明顯,而日元脫離兩個月來的低點以後,美元指數的上漲受到了遏制。與此同時,美國和歐洲股票市場再度大幅上揚。SP500指數上漲到了1318.06點,離5月上旬以來的高點只有一步之遙。其中能源和原料類股票表現優異,SP能源類股票指數和原料類股票指數分別上漲了1.69%和0.83%,均強於SP500指數的表現。SP歐洲350指數也繼續上行,而由於歐洲市場的主要注意力集中在IT類股票,因此SP歐洲原料類股票指數表現與SP歐洲350指數相當。這樣的狀況的出現已經足以說明國際市場投資者對原料類上市公司的減持行動可能告一段落,而原料類上市公司良好的表現也能從一個側面反映基本金屬價格的大幅下跌的時間將推後。
整體商品市場方面,道瓊斯商品期貨指數下跌已經趨緩。由於能源和基本金屬指數均出現了上漲,整體指數的走勢得到了相當大的改善。由於目前能源概念和美元概念商品均出現了止跌的跡象,因此整體商品指數在未來的一周內有機會出現持續的反彈,而基本金屬的反彈在目前美元貶值預期再度昇溫的背景下有望強於能源概念商品。
國內市場目前的局面顯得相對矛盾,由於中國與智利自由貿易區的推進,中國精銅進口的成本將明顯降低,但是在2005年以後中國銅資源進口的格局已經發生了根本性的改變,從最近公布的8月度的銅進口數據中可以明顯發現,中國的銅精礦和廢銅的進口已經成為中國銅資源進口的主流。可是目前中國面臨著一個重要的問題還沒有解決,即國內煉廠與國外礦業供應商的TC/RC費率談判沒有完成。這一點將對於國內銅供應的影響將相當明顯,如果TC/RC費率遲遲不能敲定,中國的銅精礦的進口量將受到極大的限制。
短期來看,上海銅價的反彈已經實現了初步的目標,未來繼續上行將受到比較大的壓力,截止到今日15:00,LME與SHFE的比價已經達到了1:9.32以上,而人民幣兌美元匯率三個月遠期價格在1:7.9000以下,就目前而言進口套利的條件已經成熟,這將對9月和10月的國內銅價產生本質性的影響。(吳博聞)
隔夜,LME基本金屬小幅收昇,LME3月鋁小幅反彈,收盤報收2479美元/噸,較上一交易日上漲了9美元,波動范圍在2487-2455美元/噸。
今日滬鋁受滬銅強勢影響,高開後高位小幅振蕩,收盤611合約收漲340元報收19530元/噸,倉增4216手至74288手,成交133568手,交投在19330-19660元;609合約上漲150元報收20600元/噸;其餘合約均上漲150-400元不等。
滬鋁受盤面其它品種強勢及LME鋁啟穩影響,611合約開盤上衝前期下跌缺口壓力位19710元受阻,期價回跌19500元上下整理,交易重心上移;從日線均線相對凌亂情況看,後市區間振蕩的可能性較大;關注19710壓力位的得失,操作上暫以振蕩思路日內短線交易為主。(曹志藝)
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