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關於2005年記帳式(十期)國債終止上市及兌付事項的通知
各會員單位:
根據《財政部關於2006年記賬式國債還本付息工作有關事宜的通知》(財庫〔2006〕3號),2005年記帳式(十期)國債(以下簡稱『本期國債』)將於2006年9月15日到期,現將有關事項通知如下。
一、本期國債掛牌名稱『05國債(10)』,交易代碼『010510』,為1年期國債,貼現發行,發行價格98.87元,於2006年9月15日到期按面值償還。
二、本期國債債權登記日為2006年9月12日,凡於當日交易結束後仍持有本期國債的投資人,為到期兌付金額的最終所有者。本期國債於2006年9月13日起終止交易,同時停止新質押式回購對應的質押券的申報,質押券申報和轉回代碼為『090510』,簡稱為『0510質押』。
三、本期國債到期兌付由中國證券登記結算有限責任公司上海分公司代理並公告。
四、為保證本期國債兌付工作順利進行,提高國債兌付效率,各會員單位務必做好本期國債兌付的各項准備工作,以保證投資者按時兌付到本金和利息。
上海證券交易所
二○○六年九月五日
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