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周一,上海銅再度大幅上漲,主力合約已經突破了8月初的高點,收盤時11月合約站上71000元/噸關口。
在國際金融市場方面,上周五晚間歐洲公布的GDP數據相對有利,帶動了美元指數的走低。美國和歐洲股票市場均出現了比較明顯的上漲,而原料類的上市公司的表現成為了市場的亮點。SP原料類股票指數上漲了1.1%,超過了SP500指數0.55%的上漲幅度。歐洲原料類股票指數與美國原料類股票指數的表現基本類似,SP歐洲原料類股票指數上漲1%,遠強於SP歐洲350指數0.39%的漲幅。原料類上市公司在上周五良好的表現主要受到了兩個方面的刺激,首先是美國最近公布的數據顯示該國的通貨膨脹的壓力在降低,FED將有很大概率在9月份的會議中維持利率不變;其次是大量的工業企業的開工將帶來旺盛的季節性的原料需求,這將有利原料類公司業績的提昇。
在整體商品市場方面,道瓊斯商品期貨指數在上周五雖然下跌了0.97%,但是為整體指數下跌做出最重要貢獻的是能源,軟商品和農產品指數,而基本金屬指數的遠強於整體指數。道瓊斯基本金屬指數上周五報收於208.7點,較前一日下跌0.28%,鋁價的回落成為基本金屬指數下跌的唯一原因,因為銅、鋅和鎳的價格均收於平盤附近。
在基本面上,智利Escondida銅礦的工人的罷工取得了最後的勝利,從BHP方面開出的清單來看,工人在持續25天的罷工中非但沒有受到損失,還獲得了相當的利益,這樣的狀況對於智利其它銅礦的工人的示范效應是顯著的。在今年晚些時候,智利CODELCO公司的工人也將面臨勞資談判的問題,罷工的威脅還將對LME銅價在九月份的走勢產生持續的影響。
由於中國銅企在前一次的與BHP公司有關於銅精礦的談判沒有結果,加上國家儲備的拋售所形成的國內銅價的暫時低迷,在兩個月以來中國銅精礦和廢銅的進口量出現了持續的下降。這樣狀況的延續將造成中國在9月份出現短期的供應緊張,最近幾個交易日對國內銅價走強已經在反映這個問題。由於7月和8月LME銅月均價在7600美元/噸附近,進口銅精礦加工精銅的成本可能超過67500元/噸,在8月下旬國內銅價在68000元/噸以下的價格出售對於銅廠來說都是難以接受的,因此上海現貨價格連續兩周都表現出了強勢,今日更是漲破71000元/噸的水平,LME與SHFE比價在不到兩周的時間內恢復到1:9.0以上。
短期來看,上海銅窄幅震蕩的時代已經結束,在季節性消費上昇的大背景下,銅價衝擊7月中旬形成的高點的時機已經成熟。(吳博聞)
上周五,LME3月鋁小幅整理,收盤下跌2美元報收2493美元/噸,LME鋁在2500美元下方呈現弱勢整理格局。
今日滬鋁受現貨報價上漲及庫存減少提振,各合約呈近強遠弱走勢,611合約收盤上漲310元報收19500元/噸,倉增584手至65730手,成交77828手,交投在19130-19530元波動;現貨月609報收20300元/噸上漲440元;其餘合約均上漲110-440元波等。
滬鋁近期合約在現貨報價不斷上漲及庫存減少影響下,近期合約走勢強勁,主力合約611在上周末突破19200元(上葙頂)後,今日強勢上揚,收盤站上19500元;技術上,611合約60日均線有走平跡象,短期均線有穿越60日均線的趨勢,估計短暫整理後還有向上空間;在基本金屬整體偏強的大環境下(消費旺季到來),操作上建議日內短多交易。(曹志藝)
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