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本周,上海銅經歷了大幅度的震蕩,周末出現的漲停基本上宣告了持續了近一月的窄幅震蕩局面的結束。
在交易所庫存方面,截止到本周四LME市場的庫存保持在了12.5萬噸的水平,COMEX市場庫存小幅度增長,但是上海期貨交易所的庫存繼續下降,因此截止到上海期貨交易所周五收盤時,全球三大交易所的庫存沒有超過19萬噸,而隨著夏季假期的結束,交易所庫存正在面臨季節性消費高潮的威脅。
在國際金融市場方面,本周在大量經濟數據公布和歐洲中央銀行公布利率決定的影響下,環境相對樂觀。截止到本周四S&P500指數較上周四上漲0.6%,能源類股票的糟糕的表現直接影響到了整體指數,由於S&P能源類指數下跌了3%以上,基本上抵消了其他類別指數的漲幅。相比之下S&P原料類股票指數上漲1.16%,顯示出投資者開始對美國的原料類公司恢復信心。歐洲股市的狀況要明顯強於美國市場,S&P歐洲350指數比上周四上漲了1.03%,其中原料類的股票表現要略遜於美國原料類股票,S&P歐洲原料類股票指數上漲了0.81%,主要受到BHP公司另一銅礦也可能出現罷工的影響。
在整體商品市場方面,本周受到原油價格大幅下跌的影響而出現了下滑。道瓊斯商品期貨指數報收於170.88點,比上周四下跌0.87%,其中道瓊斯能源指數下跌2.27%成為整體商品指數下跌的最重要的原因。但是基本金屬的走勢相對強勁,道瓊斯基本金屬指數報收在了209.3點,比上周四上漲1.23%,其中鎳價的上揚主導了基本金屬的走勢,銅價的漲幅接近於基本金屬指數的整體漲幅。
在基本面上,本周智利Escondida銅礦終於結束了為期25日的罷工,而智利政府公布了該國今年1到7月的銅產量。由於Escondida銅礦月產量超過10萬噸,因此智利在8月的銅產量將受到極大的影響。與此同時,BHP方面繼續受到罷工威脅的困擾。在取得了對Escondida銅礦工會『皮洛士』式的勝利以後,該公司還將會面臨Spence銅礦的罷工威脅,這也成為9月份全球銅供應面又一變數。
下周三將是LME市場9月期權的到期日,在最近幾個交易日,LME銅期貨持倉量出現了相對明顯的增長,因此選擇繼續向上擴展空間將會是主流。而國內現貨市場在本周的表現相當穩健,現貨價格在周五突破了70000元/噸的水平,在周五各合約整體出現漲停後,下周期貨價格上揚到70000元/噸一線可能相對輕松。(吳博聞)
隔夜,受LME3月銅大幅上漲影響,LME3月鋁小幅上揚,報收2495美元/噸,較上一交易日上漲了7美元/噸,交投在2514-2483美元波動。
今日滬鋁在中鋁氧化鋁大幅向下調價消息明朗後,低開高走,中幅走高,611合約收盤上漲340元報收19270元/噸,倉增3124手至65146手,成交大幅放大至97036手,交投在18760-19390元波動;現貨合約609報收19980元/噸,上漲400元;其餘合約均上漲130-350元不等。
本周滬鋁呈現振蕩上揚態勢,市場受現貨報價不斷上揚及滬銅走強引領,周末雖有中鋁調價消息兌現,但市場選擇了低開高走,強勢可見一般;周K線報收中陽,主力合約611報收5周新高,收盤價站上60日均線,期價突破19200元盤整葙頂位置,後市應還有走高空間;操作上關注現貨報價,日內短多交易。(曹志藝)
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