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明日起進入5個交易日的行權期
萬科(000002、200002)今日發布提示性公告,提醒投資者該公司大股東華潤股份有限公司發行的存續期9個月的認沽權證『萬科HRP1』將於最後交易日8月28日後停止交易,並進入行權期。
萬科HRP1行權將有損失
公告提示稱,該權證具體的行權期間為8月29日至9月4日內的五個交易日,分紅派息調整後的行權價為3.638元。9月4日到期後,未行權的『萬科HRP1』將予以注銷。
『萬科HRP1』行權時,投資者發出行權指令,即相當於按照每股3.638元的價格賣出萬科A股股票。
萬科在公告中提醒投資者,8月25日萬科A股股票『G萬科A』的收盤價為6.40元。參照這一價格,投資者如果行權,則相當於以每股3.638元的價格賣出萬科A股股票,其股票每股將直接損失2.762元。盡管在任何情況下,『萬科HRP1』均有行權的權利,但除非行權時萬科A股股票低於每股3.638元,否則行權都將給投資者帶來損失。
萬科權證理論價值為0
萬科提示投資者,8月25日『萬科HRP1』的收盤價為0.020元,根據國際通用的計算權證理論價值的Black-Scholes模型測算,『萬科HRP1』目前的理論價值已經為0.000元。
深交所今日亦發布關於『萬科HRP1』權證的風險提示,提醒投資者理性投資。目前該權證內在價值為0,根據Black-Scholes模型計算的理論價值為0。深交所表示,將嚴格按照《關於加強『萬科HRP1』權證交易監控的通知》對該權證交易實施重點監控和風險控制。
萬科在公告中還表示,『萬科HRP1』如果行權,須在行權期內進行行權申報。華潤已於2006年8月25日將規定的行權預存資金劃撥至其在結算公司開立的行權專用資金賬戶。
據了解,『萬科HRP1』實行『T+1』交收,投資者T日進行了行權申報且未予撤銷,第二日(T+1日)行權資金將自動記入結算參與人的結算備付金賬戶,同時計減投資者證券賬戶中相應數量的權證和萬科A股股票。第三日(T+2日)相應行權資金將自動記入投資者的資金賬戶。
交易所指南提示行權程序
針對上市權證正陸續進入行權期,深交所今日發布《權證行權投資者操作指南》,以幫助投資者了解掛牌權證的行權程序,方便權證投資者行權。
深交所在《指南》中提示投資者,應當關注權證類別、行權日期、行權方式、行權價格等要素。證券給付型權證進入行權期後,投資者要認真計算權證的行權價格、行權比例與標的證券市場價格的關系,判斷持有的權證是價內權證還是價外權證,以合理決策是否應當行權;二是要關注行權日期,避免錯過行權日期帶來的損失;三是要注意行權操作細節,確保正確發出行權指令。
根據有關規定,投資者當日買進的權證當日可以行權,行權指令當日有效,當日可以撤消。該《指南》分別針對證券給付型認購權證、證券給付型認沽權證、現金結算型權證提示了行權操作要點。
對於證券給付型認購權證,在發出行權指令前,投資者應當確認申報行權的認購權證份數不大於其證券帳戶中可動用的認購權證份數,且可動用的資金足以支付認購權證行權所需的資金。對於證券給付型認沽權證,投資者行權申報的認沽權證份數不得超過證券帳戶中可動用的認沽權證份數,且只有與該投資者證券帳戶中可動用的標的證券對應的認沽權證可以行權。該指南提示,對於上述兩類證券給付型權證,在行權期結束後,未申報行權的證券給付型認沽權證將予以注銷。
對於現金結算型權證,由於發行人結算時支付的是行權價與證券結算價格之間的差價,故該類權證在行權時為價外權證的,投資者不能行權;該類權證在行權時為價內權證的,權證持有人可以自行主動行權,或行權期滿後由發行人在其後3個工作日內向未行權的權證持有人自動支付現金差價。
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