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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2851147元-手續費800元+浮盈97000元=2947347元,資金佔用987795元,資金餘額1959552元.
今日操作情況:1.銅Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,當日結算67800元/噸,浮盈70000元。2.玉米C0705合約繼續持有1401元/噸100手多單,當日結算1419元/噸,浮盈18000元。3.鋁AL0610合約繼續持有18800元/噸10手多單,當日結算18750元/噸,浮虧2500元。4.天然橡膠Ru0610合約未能見到預期價位,基金取消操作。5.白砂糖Sr703合約如期反彈上衝3400元/噸阻力,基金按計劃於3400元/噸賣出開倉50手空單,資金佔用253275元,當日結算3377元/噸,浮盈11500元。6.強麥Ws701合約未能上跳站穩1590元/噸,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期鎳周三脫離昨日觸及的紀錄高點,因投資者撤離飽受低庫存困擾的鎳市.我們看來正從30,000美元這一重要阻力位回落.Man Financial分析師梅爾在報告中稱.三個月期鎳在LME公開喊價的最後階段沒有成交,收盤報每噸28,700/28,880美元,此前周二曾勁揚5.1%,創下29,950的紀錄高點.三個月期銅收低10美元報7,610,有跡象顯示全球最大的銅礦--智利Escondida的罷工有望獲得解決.投資者關注必和必拓(BHP Billiton)旗下的Escondida罷工事件的進展,目前罷工已進入第17天.必和必拓周三稱,公司有權替換罷工工人,但對關於公司計劃自秘魯引進替換工人的報導,必和必拓拒絕置評.此前工會將要求加薪的幅度由10%降到8%,此外,跟銅價掛鉤的獎金由每人30,000美元降至19,000.三個月期鋁上漲3美元,報每噸2,483美元. LME鋁庫存周三上昇2,450噸,至721,825噸.
技術上:銅鋁合約K線再收上影陽線,區間沒有打破,成交清淡,短期繼續蓄勢突破。國內上海市場銅鋁合約今日高開低走繼續區間振蕩,等待外盤指引,Cu0610合約報67710元/噸跌300點,AL0610合約報18750元/噸跌190點,K線均為小陰線,顯示區間振蕩整理的格局,明日將面臨突破。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周三大跌近2%,汽油價格跌至近五個月來低點,之前美國政府公布的上周汽油庫存意外上昇.數據還顯示原油庫存下滑,但降幅遠低於分析師預期.10月原油期貨結算價報71.76美元,下滑1.34美元,日低為71.10美元.倫敦洲際交易所(ICE)布蘭特原油結算價報72.02美元,較上日跌1.22美元.
技術上:K線為上下影陰線,顯示回調整理走勢,短期將踏實支橕再試高位阻力,國內上海市場燃料油Fu0611合約今日跳空低開下探低位支橕,成交放量成為主力合約,尾市反彈走高報收3429元/噸跌60點,K線為下影陰線,顯示在創合約新低後的空頭回補走勢,明日將確認破位有效性。
農產品:道瓊斯新聞社8月23日消息:受基金買入以及農產品市場全線復蘇支橕,周三CBOT大豆期貨市場走出震蕩反彈行情,主力11月合約刷新近一周來高點,最終合約以上漲2-4 1/4美分收盤。9月合約最高555美分,最低548 3/4美分,收盤552 1/4美分,上漲3美分;11月合約開盤562 1/2美分,最高569美分,最低562美分,收盤566 1/2美分,上漲4 1/4美分。12月豆粕合約收盤162.60美元/短噸,上漲1.50美元;12月豆油合約收盤26.09美分/磅,上漲0.03美分。玉米期貨周三收高,受基金買盤和技術性因素提振,昨日下跌之後技術面呈現超賣. 9月玉米期貨收高4美分,報每蒲式耳2.23-1/2美元.新作12月合約亦收高4美分至2.40美元.小麥期貨今日開盤一路向上,收盤高收。9月合約上漲6.25美分,收於366.00;12月合約上漲7.00美分,收於387.00。基金淨買盤5300手。受美國北部平原大部分地區至周末將持續乾旱消息而高開高走,市場擔心即將播種的硬紅冬麥因土壤濕度缺乏而造成明年再度減產,故今日開盤後一路上揚,高位震蕩,收盤各合約上漲5.25-7.50美分。
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開低位振蕩,A0609合約報2405元/噸漲2點,M0701合約報2263元/噸跌5點,Y0701合約成為主力合約報5564元/噸漲15點,C0705合約報1416元/噸跌6點,K線多為小陰線,顯示延續反彈走勢高位蓄勢整理走勢,明日各合約將下試支橕後繼續衝高。鄭州強麥Ws701合約今日高開低走回試支橕,尾市報收1571元/噸跌6點,K線為中陰線,顯示繼續整理以備衝關的走勢格局,明日將延續反彈走勢,繼續衝擊高位。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨繼昨日中止之前連續四天的跌勢後,周三再度收低. 12月合約收低0.26美分,報每磅55.10美分,當日交易區間為55.36-54.80美分. "基本上是投機客在左右市場."紐約一棉花交易商稱,"基本面因素顯示,市場應該對供應感到懮慮." 巴基斯坦官方稱,大量降雨估計令該國Sindh地區的棉花產量約有10%受損,該地區棉花產量佔全國的四分之一左右.交易員稱,乾燥的氣候亦影響到美國和澳洲的棉花產量.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日低開下探支橕後高走尾市報收14255元/噸跌5點,K線為小陽線,顯示回試支橕繼續振蕩攀昇的走勢,明日將繼續延續振蕩攀昇的走勢。
道瓊斯紐約消息,受現貨需求回暖鼓舞,在基金和貿易行進行空頭平倉的推動下,本周三NYBOT糖市原糖期貨價格急劇攀昇至一周來的最高點,當日產糖商進場拋售之前糖價一度填補了上方的大部分缺口。來自商界的消息說,本月埃及和突尼斯已采購了一些原糖,另外,伊拉克在9月底齋月帶來之前也打算買糖。當日0610期約糖價上漲35個點,收於12.41美分/磅,0703期約糖價同時上漲36個點,以13.11美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日高開下探低位支橕午後新增資金進場,價格反彈,尾市報收3383元/噸跌9點,K線為下影陰線,兩日組合圖形為孕線探針,增倉放量,顯示短期見底,明日有望反彈回試阻力。
TOCOM橡膠期貨周三持穩報250.6日元/公斤,但交投仍淡靜,買家預期價格會進一步下跌.因市場人氣疲弱.泰國、印尼和馬來西亞的橡膠產量很好.橡膠供應充足.海外市場交投遲滯,鮮有交易達成.今日亞洲早盤報價高開高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日高開後下探支橕,午後大幅反彈報收20870元/噸漲205點,K線為小陽線,顯示蓄勢反彈特征,明日將延續反彈衝擊21000元/噸以上阻力。
明日操作計劃:1.Cu0610合約繼續持有69200元/噸10手空單,止損72000元/噸,中線持有。2.C0705合約執行原計劃:持有1401元/噸100手多單,止損1390元/噸的有效下破,1430-1440元/噸區域伺機平倉離。3.AL0610合約持有18800元/噸10手多單,止損18600有效下破,19400-19600元/噸之間伺機平倉離場。4.Sr703合約持有3400元/噸50手空單,止損3450元/噸的有效上破,下至3300-3320元/噸伺機平倉離場。5.Ws701合約若下探1565-1570元/噸區域支橕有效,基金將在此區域買入開倉100手多單,止損1560元/噸的有效下破,上至1600-1620元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月24日晚17點50分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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