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關於2006年記賬式(十二期)國債上市交易的通知
各會員單位:
根據財政部通知和本所有關規定,現就2006年記賬式(十二期)國債(以下簡稱『本期國債』)現券及回購品種上市交易的有關事項通知如下。
一、本期國債於2006年8月24日起在本所上市。本期國債為固定利率債券,面值為100元,期限為5年,票面利率為2.72%,利息每年支付一次;本期國債起息日為2006年8月15日,每年8月15日支付利息(逢節假日順延,下同),2011年8月15日償還本金並支付最後一次利息。
二、本期國債上市交易的現券證券名稱為『06國債(12)』,證券代碼為『010612』,交易數量以手為單位(1手=1000元面值)。
三、本期國債上市開盤采用集合競價方式,當日行情顯示該國債『證券名稱』前冠以『N』以示提醒,請各會員單位注意檢查調整櫃面系統設置。
四、本期國債交易方式為現券和新質押式回購,新質押式回購對應的質押券申報和轉回代碼為『090612』,簡稱為『0612質押』,現券和回購交易按股票賬戶(或基金賬戶)進行。
五、根據財政部規定,各會員單位不得為投資者開立『證券二級賬戶』買賣本期國債。
上海證券交易所
二○○六年八月二十一日
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