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日前,招商銀行與西門子財務服務有限責任公司正式簽署現金管理全面合作協議,成為西門子財務現金管理的主要合作銀行,取得了開啟全國范圍內『西門子系』企業合作的金鑰匙。
根據協議,招商銀行將為西門子提供人民幣現金集中管理服務,以及通過SWIFT系統進行全球帳戶查詢和支付服務的一體化現金管理方案。據悉,該服務方案結合了國內外現金管理的諸多優勢,屬於業內創新的現金管理模式。在國內現金管理方面,該方案集合了資金自動歸集和資金自動下撥的功能優勢;在海外現金管理方面,兼備了境內帳戶服務和境外帳戶服務的功能。兩者結合,在保障跨國公司國內資金高集中度和高效益的同時,又能滿足其全球資金管理標准化、一體化的查詢和支付需求。
西門子財務服務有限責任公司統管『西門子系』在全國60多家全資子公司和合資企業的資金運作,集中了上百億元的資金存量,是各中外資銀行重點爭取的大型目標客戶。招商銀行以完善創新的服務方案和先進的技術水平贏得了西門子財務的好評,最終成為該公司兩大現金管理銀行之一。
目前,招商銀行是國內惟一一家能夠同時提供本外幣現金池業務的商業銀行,為包括通用電氣、愛立信、松下、中興通訊等國內外大型企業集團提供多層次的現金管理服務。2005年,該行被《亞洲貨幣》雜志評為『中國本土最佳現金管理銀行』。
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