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本周,上海銅期貨價格出現了大幅的震蕩,多空雙方的爭奪異常激烈,從價格最後收盤的情況來看,多頭顯然佔據了上風。
在交易所庫存方面,截止本周四LME庫存沒有超過11萬噸的水平,同時在罷工的威脅下,大量的LME庫存轉化成為注銷的倉單。COMEX市場方面的庫存繼續處於可以忽略的水平,上海方面的庫存在上周意外增加後,本周開始下降。三大交易所庫存方面的變化相對有利於銅價的上漲。
與此同時,國際市場方面出現的巨大的變化在很大方面推動了銅價的走強。首先是智利Escondida銅礦工人如期舉行了罷工,但是這一信息之前已經為市場所消化,因此在美國FED公布利率決定以前,銅價未能突破8000美元/噸的整數關口。在FED維持利率不變的決定公布以後,受到FOMC聲明的的強硬態度的影響,投資者對美國利率的預期出現了戲劇性的改變,這也從一定程度上壓制了美國股票市場的走好。但是美元維持弱市和原油市場方面出現的突然變化為銅價上漲重新帶來了動力,特別是在Escondida銅礦工人工會再度拒絕了BHP方面的合約,並表明了其強硬態度以後。不幸的是,英國方面周四突然出現了恐怖威脅事件打斷了LME銅價的上漲。
國內銅的表現受到了國際市場的明顯的影響,但是其走勢還是具有一定的獨立性。在智利方面出現罷工以後,國內銅價出現了走弱的局面,因為中國政府方面再度公布了能對政府宏觀經濟決策產生重要影響的數據,而且市場普遍預計在8月15日前後,新的宏觀調控措施可能會出臺。因此,在本周二和周三,上海銅價的走勢異常的低迷。但是,在海關公布銅進口數據和國家統計局公布銅產量數據以後,在國內銅價的走勢顯得比較強勁。雖然周四上海銅價大漲接近4%與國際市場出現的變化有很大的關系,但是投資者在新的數據公布以後的行為出現的一些改變應該是國內銅價走強的一個重要的因素,特別是周五當LME銅價走弱以後國內銅價出現的相對強勢就更顯示出國內這一因素的作用。
在下周,中國政府很有可能公布新的宏觀調控的措施,而智利銅礦罷工的事件進展也會對銅價產生很大的衝擊,因此銅價在下周初面臨一定的下跌壓力,但是在15日以後價格的走勢會存在相當大的變數,建立在『三角形突破』技術因素上的買入和在宏觀調控政策出臺以後的賣空都將面臨重大的風險,在價格大幅震蕩的格局中,對節奏的控制相當重要。(吳博聞)
隔夜,因英國警方宣布挫敗炸毀航班圖謀之後的安全懮慮,收窄的美國貿易帳赤字令美圓出現反彈,壓制了金屬走勢,LME3鋁收低45美元,報2545美元/噸。
今日滬鋁低開高走,受現貨月走強引領,610合約收盤報19120元/噸,上漲30元,倉減798手至53850手,交投在18950-19130波動。
本周滬鋁因現貨昇水,各合約呈現近強遠弱態勢,從主力610合約看,周線以小陽報收,周技術指標支持反彈延續,遠期合約由於疲憊的氧化鋁價格預期而受壓;短線看,由於LME金屬在高位振蕩,短線趨勢不明,而滬鋁現貨走強,建議日內短線交易。(曹志藝)
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