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上海證券交易所今日發布公告稱,華夏基金管理有限公司管理的興業證券投資基金,將於2006年8月9日終止上市。據悉,終止上市之後,基金興業將正式轉型為開放式基金———華夏平穩增長。
昨日,基金興業二級市場報收於1.018元,較上一交易日下跌0.10%,換手率達到0.38%。而截至7月28日,基金興業最新淨值為1.1005元,因此,雖然離終止上市日只有3個交易日,基金興業的折價率仍高達約7.49%。
據基金興業二季度報告顯示,截至6月30日,股票資產共佔26.16%,債券資產達35.61%,銀行存款和清算備付金合計資產達37.79%,其他資產佔0.45%。該基金經理張龍日前接受本報記者采訪時表示,基金興業轉型後將有步驟分階段增加股票的倉位比重,到10月前後基本達到一個相對平均的持倉結構。
據了解,基金興業的管理人從年初開始已逐漸降低股票倉位,以應對可能出現的贖回。而基金興業二級市場上也沒有出現恐慌性拋盤的情況,其復牌之後表現基本上符合市場預期,表明基金持有人基本上認同該方案。
平安證券基金研究員辛建濤認為,雖然證監會未對封閉式基金到期解決方案作統一規定,但是基金興業的解決方案為未來其他陸續到期的封閉式基金提供了一個『轉型』藍本。
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