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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益2739742元-手續費2000元+實盈45000元+浮盈3000元=2785742元,資金佔用113440元,資金餘額2672302元。
今日操作情況:1玉米C0705合約繼續持有1415元/噸100手多單,當日結算1418元/噸,浮盈3000元。2.強麥Ws701合約預期上衝准確,但未能見到預期建倉區域,基金取消操作。3.白砂糖Sr703合約盤中觸動止損價位,基金按計劃將持有3900元/噸50手多單於3880元/噸賣出止損平倉,實虧10000元。4.天然橡膠Ru0610合約如預期盤中上衝24000元/噸受阻,基金按計劃於23900元/噸賣出開倉20手空單,當日見到預期平倉區域,基金按計劃於23350元/噸買入20手平倉,實盈55000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅收高2.3%,受智利全球最大銅礦工人的罷工表決支橕,同時期鎳價格亦受庫存跌至嚴峻低位的支橕."目前來說,主要因素是供給層面的問題...對於鎳和銅都是如此."巴克萊資本的分析師諾裡斯說道.LME三個月期銅上漲280美元,收報每噸7,950美元.全球最大銅礦Escondida的工人將繼續就勞工合同與僱主必和必拓進行談判,上周的罷工投票表決結果顯示,若談判破裂,將可能在8月7日舉行罷工."今天是七月的最後一天,投資者會做一些美化投資帳面的操作.太多的市場人士需要在月底有一個好的收尾,以便讓本月的投資回報看起來不錯."一交易商稱.他補充到,市場原本就知道Escondida勞工合同已經到期,很多市場人士也預計到會有罷工表決."Escondida出現罷工,外加Codelco銅礦的生產中斷,兩個因素將可能令銅市變得相當緊俏.三個月期鋁收報2,580美元,上周五收報2,525.
技術上:銅鋁K線均為上影陽線,銅的上影長,顯示上試區間阻力的走勢,短期等待罷工的實質性影響。國內上海市場銅鋁合約今日高開上衝後低走,Cu0610合約報68370元/噸漲730點,K線為上跳空長上影陽線,顯示衝高70000元/噸整數關受阻回落,AL0610合約報18630元/噸漲60點,K線為下影陰線,顯示繼續振蕩整理的走勢,明日銅鋁合約將下探支橕後高位振蕩。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一收高逾1美元,因天然氣期貨價格勁揚,並且黎巴嫩地區敵對局面仍持續.NYMEX-9月原油期貨收高1.16美元或1.6%,報每桶74.40美元,盤中介於72.95至74.48間.倫敦洲際交易所(ICE)9月布蘭特原油期貨結算價收高1.76美元或2.4%,報75.15.
技術上:K線為下影中陽線,兩日組合並排下影陰陽線,顯示下檔72美元附近支橕強烈,短期將踏實支橕再試高位阻力。國內上海市場燃料油Fu0610合約今日跳空高開上衝後尾市走低,報收3630元/噸漲35點,K線為上跳空上影陰線,幾日K線組合為上竄下跳『品』字型,顯示區間振蕩的走勢,明日將下試支橕保持區間振蕩。
農產品:道瓊斯新聞社7月31日消息:由於天氣及其對單產影響的不確定性,周一CBOT大豆期貨市場走出雙邊震蕩整理行情,期價運行沒有明顯方向,最終各合約以小漲1 1/2-3美分收盤。8月合約最高582美分,最低573美分,收盤579 1/2美分,上漲3美分;9月合約收盤585 1/2美分,上漲1 1/2美分;11月合約開盤603美分,最高604美分,最低593 1/2美分,收盤599 3/4美分,上漲1 3/4美分。12月豆粕合約收盤169.00美元/短噸,下跌0.40美元;12月豆油合約收盤27.54美分/磅,上漲0.23美分。盡管有關本周後期將出現大范圍降雨的預報一度促成期價走軟,周一玉米期貨市場最終仍獲得月末清算盤支橕,各合約小幅收高1 3/4- 2 1/2美分。9月合約最高240 1/2美分,最低237美分,收盤239美分,上漲1 3 /4美分; 12月合約開盤257美分,最高257美分,最低253 3/4美分,收盤256美分,上漲2 1/2美分。小麥期貨周一收高,得益於全球小麥庫存下降,以及出口方面的利好消息.另外市場上周三跌至一個月低點後,有技術性反彈的要求. CBOT小麥期貨收盤上漲7美分至12-1/2美分不等,其中9月小麥期貨上漲9美分,收報每蒲式耳3.97-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕 玉米合約今日紛紛低開低走回試下檔支橕,豆油合約繼續高開高走上試新高,A0609合約報2396元/噸跌6點,M0701合約報2280元/噸跌21點,Y0611合約報5594元/噸漲60點,C0705合約報1411元/噸跌10點,只有豆油合約K線為中陽線,其他合約K線均為中陰線,顯示強者橫強弱者橫弱的特征,明日各合約將延續今日走勢下探支橕或上試阻力後的反擊行情。鄭州強麥Ws701合約今日跳高開盤後逐級走低,尾市報收1596元/噸跌2點,K線為中陰線,顯示上衝前期平臺遇阻回落,明日將整固支橕再圖衝關。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周一微幅下跌,受投機賣盤推動,但貿易買盤又令其收復失地.這周市場料將陷於窄幅波動,因場內缺乏消息面的影響. 12月棉花期貨下跌0.26美分至每磅55.28美分,盤中在54.28-55.54區間波動. 3月期約下滑0.16美分至58.24.其餘合約近持平至下跌0.30美分不等.國內鄭州市場棉花Cf611合約今日平開低走回試下檔支橕,繼續增倉放量,尾市報收14245元/噸跌90點,K線為中陰線,顯示繼續低位振蕩的走勢,明日將下探支橕後繼續上試高位阻力。
道瓊斯紐約消息,受原油價格和CRB期貨指數上揚拉動,在貿易商和散戶進場買進的推動下,本周一NYBOT糖市原糖期貨價格全面反彈。盡管當日尾盤交易時糖價曾上探周五的最高點,但糖價依然在上周五的范圍內運行,沒有進一步的突破。當日0610期約糖價上漲15個點,收於14.91美分/磅,0703期約糖價同時上漲14個點,以15.36美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日低開低走再現弱勢,回吐昨日漲勢,尾市報收3877元/噸跌67點,K線為中陰線,包容昨日陽線,有弱勢反彈結束的征兆,明日若不快速收復3900元/噸整數關,那?將繼續下尋支橕。
TOCOM橡膠期貨周一獲益於技術性買盤而上漲,報277.4日元/公斤,上周曾有四個交易日下滑.市場人士上周賣出太多,因此現在又買回來了.泰國南部前幾周已減弱的雨水又回來了.泰國最大的橡膠種植區過去一兩天的天氣不是很好.南方已受雨水影響,現貨開始走穩。今日亞洲早盤報價高開上試280日元/公斤阻力,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0610合約今日高開上衝24000元/噸整數關未果,盤中回落尾市報收23380元/噸漲245點,K線為上影小陰線,顯示上試阻力遇阻回落的走勢,明日將下探支橕後振蕩整理。
明日操作計劃:1.C0705合約執行原計劃:持有1415元/噸100手多單,止損有效下破1400元/噸,1450元以上伺機平倉離場。2.Ru0610合約若下探23000-23200元/噸支橕有效,基金將在此區域開倉買入20手多單,止損22800元/噸的有效下破,上至23600-23800元/噸區域伺機平倉離場。3.Cu0610合約若再次上試70000元/噸受阻,基金將在69000-72000元/噸區域開倉賣出10手空單,止損有效上破72000元/噸,中線持有。4.Sr703合約若跳高開盤,基金將在3890-3920元/噸區域開倉買入50手多單,止損3870元/噸的有效下破,上至3980-4000元/噸區域伺機平倉離場。5.M0701合約若跳高開盤,基金將在2290-2300元/噸區域開倉買入50手多單,止損2280元/噸的有效下破,上至2320-2340元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於8月1日晚17點35分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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