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7月27日股指在IPO消息影響下,再度大幅向下調整,成交較前一交易日有所放大,個股跌多漲少。但即使如此,兩市仍各有3只漲停個股(不含ST),上漲個股的家數也達到308家,從這些活躍股的分布情況看,市場主要呈現兩大熱點:
基金關注零售貿易行業
筆者統計,從基金二季度持股情況看,基金持倉行業淨值增長最快的是批發和零售貿易行業,比上期所佔淨值增長3.5%,位於第二位的是食品飲料行業,比上期增長3.07%。制造業中的機械設備儀表行業和醫藥生物制品行業分列該指標第三、第四的位置,分別比上期增長2.6%和0.74%。
從盤面上看,這些基金主要關注行業的個股抗跌性明顯較強,如批發、零售貿易行業中的G秋林、G成商、王府井等,食品飲料業的G汾酒、G陀牌等,醫藥行業的片仔?、G上藥、G康美等。
增發類股值得投資
7月27日另一大表現活躍股票的群體,主要集中在自身基本面具有一定想象空間的所謂題材股上,比較受市場認同的題材主要集中在:
半年報業績預增或預盈,如7月27日漲停的G旭飛,在去年中期虧損的基礎上預計今年上半年盈利,類似的G太行也預告業績扭虧。另外,像G絲綢、G金豐等則預告業績大幅增長。
定向增發,大股東整合概念,如連續兩個交易日大幅上漲的G中寶,通過定向增發收購大股東股權,實現主業轉型。事實上,從二季度開始,定向增發一直受到市場的高度追捧。自上市公司再融資開閘以來,截至7月14日有85家上市公司采取了非公開發售的增發方式。這些股票二季度復權累計漲幅高達52.13%,而同期大盤累計上漲僅為28.79%。隨著定向增發個股繼續不斷湧現,市場增發熱有望繼續延續。
總體而言,筆者認為全天熱點雖然不夠鮮明,但依然有章可循,對於基金二季度季報所比較熱衷的行業,投資者尤其值得關注。同時需要指出的是,無論是商業零售貿易還是食品飲料甚至是醫藥行業,都帶有明顯的防御性色彩。抗宏觀調控風險較弱的,只有裝備機械行業有明顯的資金流入跡象,這恐怕與近期剛剛出臺的振興裝備制造業的產業政策導向有關。就短期而言,顯然半年報業績以及定向增發更值得投資者關注。
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