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在美元走強的強力推動下,昨日現貨黃金市場再次出現了較大的幅度的調整。全天下跌了12.20美元,跌幅達到了1.9%,又是一個大幅調整。在昨日午盤之前,現貨黃金市場的走勢頗為平穩,金價基本在645-652美元的區間作小幅振蕩。但在探到654美元的高點後,也就是紐約盤開盤後,金價再度出現了大幅跳水,幾乎是一路毫無阻擋的下跌了近27美元。昨日全天中,現貨黃金開盤價為643.45美元/盎司,最高價為654.45美元/盎司,最低探到了627.85美元/盎司,最後收於632.05美元/盎司,全天拉出一根帶長上影的長陰線,顯示金價在衝到短期高點後受到了很大的阻力。在今日的亞洲早盤中,金價探底後出現小幅反彈,在630美元附近振蕩。
筆者在昨日的金評中曾經指出,『隨著美國國內經濟活動的熱絡,一旦地緣政治衝突得到緩和,投資者關注點將重又回到經濟面,市場焦點很快就會轉向美國經濟事件,尋求美國8月是否昇息的線索』。實際上,根據美國勞工部昨日公布的數據,6月生產者物價指數(PPI)較前月成長0.5%,昇幅大於預期。市場預期美國聯邦儲備理事會(FED)可能會繼續昇息以遏制通膨,美元得到了強力的支橕。此外,美國5月資本淨流入為696億美元,足以彌補當月638億美元的貿易逆差,也再次提振美元,導致美元昨日大幅上揚,昇至近3個月高位。金價也隨之出現大幅下挫。
在地緣衝突方面,已經有越來越多的跡象表明,以色列與黎巴嫩真主黨之間的衝突不會演變為地區性衝突。一位市場人士指出,『周末時我們認為衝突可能擴大,或許會把敘利亞和伊朗卷入其中,但現在我們越來越相信這不會發生,盡管衝突還將延續一段時間。』同時,伊朗總統艾哈邁迪-內賈德昨日發表講話稱,伊朗希望通過談判解決相關的一些問題,並在國際原子能機構的規定范圍內和平利用核技術。他表示,伊朗期待與歐盟通過談判在解決伊朗核問題上取得進展。相信這一『鴿派』的講話至少會在短期內消除伊朗核危機的懮慮。
由於地緣衝突的緩和,能源市場也出現了大幅下挫。紐約商交所(NYMEX)原油期貨昨日走低,追隨黃金和銅等其他商品的跌勢,回吐了早些時候因中東戰事或將拉長而取得的漲幅。八月原油期貨合約收盤跌1.50美元,至每桶73.80美元,抹去了早些時候的漲幅;該合約此前一度漲至每桶76.55美元的高點。八月取暖油期貨合約跌2.44美分,至每加侖1.9950美元。近月交割的汽油期貨跌1.53美分,至每加侖2.2700美元。
黃金市場正在靜待今日兩項重要事件:美國6月消費者物價指數(CPI)和美國聯邦儲備理事會(FED)主席伯南克的國會證詞。兩事件均有助確認FED是否8月會再昇息,是否再助美元一臂之力。雖然市場對於伯南克在Fed經濟和貨幣政策報告中是否流露強硬立場的意見不一,但大部分人士都預計,美元和黃金市場將會對其評論做出反應。伯南克將在CPI數據公布90分鍾後開始國會作證。為Fed密切關注的6月CPI指標預期較前月上昇0.2%,5月增幅為0.4%。一旦核心CPI昇幅超出預期,美元很可能上漲,同時也將再次打擊黃金市場的多頭。如果CPI的數值和伯南克的證詞並不支橕美元,那麼對黃金市場的空頭而言,是一個不錯的利好。昨日PPI報告出爐後,利率期貨價格仍微跌,顯示FED在8月昇息的機率已經增至70%左右,高於周一尾盤的57%。當然,按照慣常的市場走勢,在周三美國消費者物價指數(CPI)出爐,以及伯南克在國會發表半年度的貨幣政策證詞陳述前,多數投資者將退居場邊觀望,可能會略微減持(美元、黃金)以降低風險,投資者需要密切關注。
現在市場對伯南克證詞的基調一般都認為,伯南克將恪守FED上次會後聲明中的語調,當時FED預計經濟成長步伐會放緩,以幫助緩解通膨壓力。如果他提到昇息周期『暫停』的字眼,或暗示可能很快結束,美元的上漲動能將會大為削弱。不過,由於中東武裝衝突以及伊朗核問題的懮慮令油價高漲,這或將成為伯南克講話中一個強硬的潛臺詞。自FED在6月召開會議以來,油價已經每桶上漲了3-4美元。筆者認為在這種情況下,他很難對通膨風險放松警惕。那麼果真如此,將再次打擊黃金市場的多頭。
從技術指標上來看。第一個短期支橕位在620-630美元/盎司,接下來則是610美元;最近的阻力位可以看到643美元,第二個阻力位可以看到650-660美元一帶。建議投資者謹防逆市而為,注意止損以及倉位的控制。(西漢志黃金投資研究中心)
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