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每一次股指大幅震蕩之後,與之相伴隨的則是一個主流品種的退潮,同時也是另一個主流熱點興起,或許這就是牛市出現長期上昇趨勢的特征。換言之,近二個月的寬幅震蕩創新高過程正是各類熱點群體轉換的過程。從趨勢上分析,目前市場隱含著三個重要的投資機會:
一是前期率先衝高回落的地產板塊已悄然結束調整,有望再度成為領漲群體。龍頭地產股如G萬科、G招商局基本上以6月14日的1512點為新的起點展開穩步盤昇,部分品種如G金橋、G外高橋、G中糧地等悄然創出新高。從趨勢上看,地產板塊將會成為目前大震蕩後的重要熱點之一。雖然房地產調控政策還在落實之中,但前期充分的調整有效消化這種短期壓力,事實上,一批優勢地產公司反而有可能在行業調控中迅速做強做優,同時,另一個更重要的長期支持力量———人民幣昇值再度進入人們的視野。可關注G金橋、G外高橋、G陸家嘴、G中糧地、G萬科、G招商局、金地集團等。
二是具有長期持續成長能力的消費服務業,再次成為寬幅震蕩中運行最為穩定的品種。如G張裕、G老窖、G五糧液、G茅臺等品牌消費酒品,G美克、G大亞、G宜華等品牌家俱,G中青旅、G黃山、G錦江等旅游服務公司,蘇寧電器、G綜超、G中百等商業股,它們依然會成為中長期戰略性資金最重要的配置對象。當然,中短期機會側重於有新題材或新興奮點的品種,如有集團注資計劃或其他整合題材的G五糧液、G大亞、G中青旅、G錦江等可重點關注。
三是具有業績高成長預期的品種,尤其是擁有眾多復合題材(如注資或整體上市概念)的個股,會受到追捧。從行業景氣度上看,具有良好的中報與年度業績預期的顯然是電力設備、部分電子元器件、工程機械、有色金屬等板塊,如G平高、G置信、G東電、G生益、G雲鋁等值得關注。不過,要吸引投資者還需要更多的復合題材。如新能源、國防軍工、裝備制造、消費服務、金融地產等都是未來較長時間被投資者看好的領域。煤化工已成為新能源板塊的新突破口,如G瀘天化;國防軍工也開始轉向整體上市預期,如中國一航集團旗下的貴航股份、中航精機(都從事汽車零部件)股價比翼齊飛;汽車板塊的整體上市有可能成為繼鋼鐵板塊之後第二大熱門領域,如G上汽實施定向增發收購上汽集團的整車業務,G金盤向海汽集團定向增發收購整體制造以及研發業務等。(廣東證券張德良)
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