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易方達基金公司今日公告稱,決定對自2006年7月18日起對旗下貨幣市場基金實施A級與B級兩級基金份額分級。其中原基金代碼110006作為A級基金代碼,新增110016為B級基金代碼,兩級基金份額單獨公布基金日收益和基金七日收益率。自2006年7月19日起,該基金B級份額開始接受申購。
根據公告,A級基金份額的管理費率、托管費率和銷售年服務費三項費用合計費率為0.68%,首次申購和追加申購最低金額為1000元,直銷櫃臺為5萬元;B級基金份額的三項費用合計費率為0.44%,首次申購最低金額為1000萬元,追加最低金額為10萬元。
有關該基金的具體分級規則可見本報今日公告。B級基金份額的基金日收益及基金七日收益率將自2006年7月19日起計算,並於2006年7月20日開始對外公布,分級後的B級基金份額將從2006年7月19日起享受B級基金收益。
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