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中銀國際貨幣市場證券投資基金今日發布收益支付公告。根據公告,該基金管理人定於2006年7月10日將投資者所擁有的自2006年6月13日起至2006年7月10日止的累計收益進行集中支付。
投資者的累計收益為投資者在這段時期內的日收益逐日累加,投資者日收益=投資者當日持有的基金份額/10000×當日每萬份基金單位收益。
中銀貨幣基金合同於2005年6月7日生效,根據公告,此次支付將按1.00元的份額面值自動結轉為基金份額,不進行現金支付。收益支付日為2006年7月10日;收益結轉基金份額日為2006年7月10日;投資者收益結轉的基金份額將於2006年7月11日直接計入其基金賬戶,收益結轉的基金份額可贖回起始日為2006年7月12日,2006年7月12日起可通過相應的銷售機構及其網點查詢。
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