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周一中國外匯交易中心人民幣對美元在詢價系統收於7.9905元,較上日的7.9859元略有回調。原因是進入歐洲市場美元走強,導致人民幣重新收於7.99元上方。上周五人民幣昇值幅度較大,部分原因在於市場傳言央行在人民幣昇值一周年之際舉行秘密會議,引致市場紛紛拋售美元,而周一市場表現比較平穩,縮窄了上日的過度昇幅。中國6月貿易逆差順差達到創紀錄的145億美元,這意味著人民幣昇值的壓力進一步加大,而中國政府需要采取包括加快匯率調整在內的更多措施來解決外部不平衡。
美元對歐元和日元下跌至一個月低位,原因是稍早公布的美國6月非農就業數據弱於預期,加劇了對於美國經濟增長可能正在放緩的擔懮,降低了市場對FED將繼續昇息的預期。美國經濟周期研究所發布報告稱,6月份美國通脹壓力減緩,因為大宗商品價格下降。歐元在美國公布疲弱就業數據後大幅上漲至1.2840美元附近,而在周一亞洲市場重又跌回到1.28美元下方。
日元在亞洲市場表現一枝獨秀,兌美元觸及了一個月高點113.40日元。日本5月經季節調整的民間核心機械訂單較上月下滑2.1%,跌幅低於市場預估,核心機械訂單則增長15.8%,高於預估,顯示資本支出及放款強勁,進一步支持央行本周昇息的預期。預期日本央行對利率的調整幅度會小於原先的預期,可能最終昇息10-15個基點。
英鎊在周一大幅下跌,從亞洲市場的1.85美元跌至歐洲市場的1.8330美元附近。
本周最引人注目的事件莫過於日本央行為期兩天的貨幣政策會議,之前共同社報道這周日本央行可能會結束零利率政策,但是政府官員對此也反映不一。上周日本央行總裁重申央行將在審慎檢視經濟和物價形勢後,采取合適的貨幣政策。路透周一的調查中,有41位分析師與交易商中有32位認為7月將會昇息。
本周其他比較重要的數據有英國的6月生產物價輸入指數、同店零售銷售數據、5月貿易赤字和6月失業率;美國的5月貿易赤字數據、6月進出口物價指數、7月密西根大學消費者信心指數值得關注,但估計不會對未來的昇息預期有所幫助。由於美元的弱勢狀態本周不太可能扭轉,人民幣可能會繼續呈現加速昇值趨勢,有望突破7.98元。(作者系中國建設銀行交易員)
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