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日前,基金管理公司披露了266只證券投資基金截至2006年6月30日的資產淨值、份額淨值和份額累計淨值等數據,各統計機構紛紛推出證券投資基金行業統計分析報告。
資產淨值超5000億元
根據銀河證券的分類統計,基金業管理的資產淨值總額達到5103億元。另據《中國證券報》統計數據顯示,至2006年6月30日,共有266只證券投資基金正式運作,資產淨值合計5114.16億元,份額規模合計4269.09億份。其中54只封閉式基金資產淨值合計1196.15億元,佔全部基金資產淨值的23.39%,份額規模合計817億份,佔全部基金份額規模的19.14%。其中212只開放式基金資產淨值合計3918.00億元,佔全部基金資產淨值的76.61%,份額規模合計3452.09億份,佔全部基金份額規模的80.86%。規模最大的基金是南方現金增利基金,最新規模199.29億份。期末54只封閉式基金資產淨值合計1196.15億元,市價總值741.05億元,淨值總額與市值總額的差額為455.10億元,按加權平均統計口徑,折價率為38.05%,換算的內部收益率(隱含收益率)為61.41%。
股票基金跑贏大盤
根據銀河證券的分類統計,股票方向基金(包括封閉式基金)遠遠跑贏大盤,上半年可比基金的簡單平均份額淨值增長率達到59.5%,超越同期上證指數漲幅15個百分點以上。
《中國證券報》的統計工具把封閉式基金和開放式基金內的股票型基金、指數型基金、偏股型基金和平衡型基金定義為股票投資方向基金。截至2006年6月30日,股票投資方向基金共有189只,資產淨值合計3389.96億元,佔全部基金資產淨值的66.29%。截至2006年6月底,滬深A股流通市值合計16300億元左右,按照資產淨值口徑統計,股票投資方向基金資產淨值佔到A股流通市值的21%左右。
在2006年上半年,股票方向基金的數量從165只增加到189只,淨值總額從2371.47億元增加到3389.96億元,增加了1018.49億元,增加的主要原因是上半年隨著A股大漲,股票方向基金淨值自然增長以及新發的股票基金帶來了一定的新生力量。按照同口徑比較,大量的股票方向開放式基金在第一季度遇到巨額贖回。第二季度隨著市場行情持續上漲,又有相當的資金持續流入或回補。貨幣市場基金數量從30只增加到39只,資產淨值規模從1867.90億元減少到1242.72億元,減少了625.18億元。如果剔除9只新發的貨幣市場基金的增量因素,存量的30只貨幣市場基金規模減少較多。
封閉式基金整體翻身
資料顯示,54只封閉式基金淨值增長率呈全面上漲態勢。上半年內淨值增長20%、30%的比比皆是,增長率超過40%的封閉式基金也很平常,基金久富、基金安久、基金久嘉、基金融鑫、基金科翔等,甚至取得了50%以上的業績成長。經過此番大漲,昔日『面值下運行』的尷尬漸行漸遠,封閉式基金的底氣隨著它們的淨值走高而日益充足。
前六個月,上證指數漲幅高達40%。受益於此,基金投資組合內股票資產價值集體上漲,封閉式基金淨值自然節節走高。眾多持有人對封閉式基金的信心大大提昇。
今年上半年,在大盤持續上漲的帶動下,封閉式基金也發起了從邊緣化向價值中心回歸的戰役,上證基金指數同期上漲28%。業內人士認為,封閉式基金業績穩定增長、市場表現趨於活躍,使基金持有人更加認可,而封轉開即將到來等利好因素將進一步加快封閉式基金的價值回歸步伐,拓展其未來盈利機會。
基金巨頭拉近規模差距
截至2005年12月31日,共有49家基金管理公司管理了223只證券投資基金和4691.16億元的基金資產。其中南方基金管理公司管理10只基金,管理基金資產淨值合計536.77億元,名列49家基金管理公司管理規模第一。前10大基金管理公司管理了2927.56億元的基金資產,佔全部基金管理公司的62.41%。截至2006年6月30日,共有51家基金管理公司管理了266只證券投資基金和5114.16億元的基金資產。其中南方基金管理公司管理11只基金,管理基金資產淨值合計446.70億元,名列管理規模第一。
由於貨幣市場基金規模減少,南方基金管理公司管理的基金資產淨值較去年年末減少了90億元。易方達基金管理公司以13只基金和434.57億元緊隨其後,比南方少12.13億元。前10大基金管理公司管理了2980.12億元的基金資產,佔全部基金管理公司的58.27%,比去年年末的62.41%降低4.14%。
截至2006年6月30日,共有12家托管銀行托管了266只基金和5114.16億元的基金資產,其中工商銀行托管了63只基金,托管基金資產淨值1742.56億元,名列托管規模第一。工、建、中、農、交5大國有商業銀行托管了4730億元的基金資產,佔全部基金資產的92.49%。
一家基金總份額跌破一億
基金行業分化趨勢加劇,雖然此前已經出現總規模不到一億的『迷你』基金,但最近的數據顯示,截至今年6月30日,已經有1家基金管理公司的全部托管份額小於1億份,這在新基金誕生8年來,還是第一次。
據WIND資訊統計,截至2006年6月30日,東吳基金管理公司的期末管理份額已經下跌至0.81億份,這個規模相比一季度末的1.09億份又下降了25.69%。至此,基金業內出現了首個『千萬級別』的基金管理公司。
出現規模『微型化』趨勢的基金公司並不止1家,根據WIND資訊的數據,截至6月末,共有10家基金管理公司的期末保有份額低於10億份,其中有5家基金管理公司的管理規模低於2億份,包括金鷹基金管理公司1.53億份,天弘基金管理公司1.25億份,新世紀基金管理公司1.23億份等。
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不同類別基金2006年上半年平均業績如下(算術平均):
統計54只封閉式基金,54只基金平均業績為49.31%;
統計74只股票型基金,其中54只納入統計口徑的基金平均業績為59.50%;
統計14只指數型基金,其中10只納入統計口徑的基金平均業績為53.34%;
統計32只偏股型基金,其中26只納入統計口徑的基金平均業績為55.67%;
統計15只平衡型基金,其中9只納入統計口徑的基金平均業績為57.21%;
統計8只偏債型基金,平均業績為27.83%;統計16只債券型基金,其中12只納入統計口徑的基金平均業績為10.88%;
統計7只中短債型基金,其中3只納入統計口徑的基金平均業績為0.99%;
統計7只保本型基金,其中5只納入統計口徑的基金平均業績為14.78%;
統計1只特殊策略型基金,該基金時間較短未滿足13周基本建倉期和運作半年的要求;
統計35只貨幣市場A級基金,其中24只納入統計口徑的基金平均業績為0.9187%;
統計4只貨幣市場B級基金,平均業績為0.9647%。
未納入平均統計的基金未滿足13周基本建倉期要求。
2006年上半年證券市場主要指數漲跌幅度如下:
上證A股指數上漲43.99%;
上證國債指數上漲0.53%;
滬深300指數上漲50.95%。
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