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華夏基金管理公司今日公告,旗下基金興業(封閉式)將於7月14日在北京召開持有人大會,以現場表決方式就興業基金『轉開』議案進行投票表決。如果方案獲得通過,基金興業將成為國內首只『封轉開』的基金。
在根據轉型方案完成有關轉型程序後,興業基金將由封閉式基金轉型為開放式基金,並開放申購、贖回等業務,基金存續期由2006年11月14日到期調整為無限期。同時,興業基金將終止或提前終止在上海證券交易所上市交易,持有人在基金開放贖回業務後可通過『上證基金通』系統辦理基金份額的贖回。
資深基金研究人士胡立峰表示,基金興業轉開方案獲得通過的可能性非常大,因為對投資者、基金管理公司以及整個基金行業來說,這是一個可實現『多贏』的選擇。
轉型方案還對基金興業的投資目標、投資范圍和投資策略作了相應調整,投資風格趨向於靈活配置型基金。轉型方案明確將權證、資產支持證券納入投資范圍,並將股票投資范圍重新設定為0?95%,權證投資比例范圍為0?3%,債券投資比例范圍為0?95%,資產支持證券投資比例范圍為0?20%,現金以及到期日在1年以內的國債、政策性金融債等短期金融工具的資產比例不低於5%。
此外,為降低持有人在基金開放後大量贖回的影響,基金管理人設計了費率優惠和激勵方案。對原持有人長期持有給予份額激勵,而對原持有人在短期內贖回則收取較高的贖回費。
截至6月9日,基金興業的基金份額淨值為1.0821元,當日基金二級市場收盤價為0.984元,基金折價率為9.1%。而目前54只封閉式基金整體折價率超過39%,其中2007年之前到期的20只基金平均折價率在16%左右,25只2013年以後到期的大盤基金折價率均超過40%。『封轉開』試點的展開,無疑將成為助推封閉式基金行情的重要因素。
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