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近期A股市場步入寬幅震蕩的行情,主流資金的投資激情也隨之降低。但是市場機會猶存,因為上市公司的基本面動向與大盤走勢並不完全合拍,這也就為理性投資者帶來了機會。
主導產品銷售放量
就企業經營角度來看,一旦壓抑主導產品銷售放量的因素發生變化,往往會迎來企業大發展的機會,就如同運輸瓶頸的制約因素逐漸緩解使得鹽湖鉀肥的業績大幅增長一樣。
反觀目前A股市場,G置信的主導產品非晶變壓器就具有這樣的特征。因為硅鋼價格的暴漲,使得非晶變壓器相對於硅鋼變壓器的價格劣勢有所改變,再加上較為成功的營銷策略,非晶變壓器的節能優勢逐漸顯現,從而推動了G置信的銷售持續放量,有望進入高成長的周期。
另外,青藏鐵路開通後,對西藏地區的上市公司主導產品銷售放量有積極的推動作用,此類上市公司也可關注。
股改導致基本面質變
雖然因大盤震蕩,股改的賺錢效應有所弱化,甚至部分新G股出現了貼權走勢,但是股改對上市公司基本面的積極影響並沒有消失,反而有部分上市公司因股改而出現質的改變。
就目前盤面來看,股改所帶來的投資機會其實有兩個:一是股改引進戰略投資者或注入優質資產,而使公司基本面出現了巨變,比如說G*ST吉炭等。二是股改後控股股東戰略思路轉變帶來金融創新,比如說G上港的換股式整體上市等,將帶來估值重心的上移。而擁有這種預期的個股尚有G滬機場、G天津港、G深機場等。
行業出現積極變化
從以往走勢看,行業的積極變化往往會帶來公司估值重心的上移,也會帶來二級市場的溢價預期。而從目前盤面來看,行業積極變化的做多動力已反映到盤面中,鋼鐵行業就是如此,在鋼材價格上漲的推動下,G本鋼、G太鋼等個股走勢相對強硬。
同時,焦炭、水泥等相關行業也有相對樂觀的變化,G山焦、G煤氣化、G安泰等個股可繼續跟蹤。而如果行業樂觀信息再加上公司基本面的內在因素改善,那麼其股價走勢將放大行業的做多信息。(江蘇天鼎秦洪)
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