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繼周一全線飄紅之後,封閉式基金又在昨天下午13點50分左右突然放量強勁拉昇。截至收盤,54只封閉式基金再次全線飄紅,兩市基金指數也雙雙創出歷史新高。據知情人士透露,基金興業『封轉開』有了較為實質性的傳聞是導致昨天封閉式基金逆市暴漲的直接誘發因素。
『封轉開』出現實質性傳聞
據上述知情人士透露,證監會在昨天下午正式批准了於2006年11月14日到期的基金興業『封轉開』方案。根據《證券投資基金法》中所規定,33.33%以上份額基金持有人的表決通過,以及證監會的核准將成為基金『封轉開』的兩個必要條件,正式公告可能會在不久後出來。
這則有關『封轉開』較為實質性的傳聞一出來立即引發了市場的無限熱情。兩市基金指數突然放量大漲,一時間甚至出現搶籌現象。至收盤,滬深兩市基金指數收盤分別上漲3.31%和4.25%,雙雙創出歷史新高,而總成交額較昨日放大近70%。
基金市值單日暴增29.07億
昨日,有七成的基金再創收盤新高。其中,居漲幅榜首位的基金景業單日漲幅高達8.5%,而漲幅超過5%有就有16只,超過3%的則多達48只。漲幅最小的基金興業昨日報收1.039元,當日漲幅為2.264%,成交比前一日增加146%,盤中最高1.075元。
經過昨日的大幅上漲以後,封閉式基金的市值總額再度大增。統計顯示,截至昨天收盤,54只封閉式基金的市值總額達到了738.381億元,較前一日再度強勁增長29.07億元,本周兩個交易日封閉式基金的市值總額已經淨增加了43.192億元。
快到期、高折價基金受追捧
從漲幅榜的排序來看,受市場追捧的基金依然還是以下三個特點,最主要的一個仍然是到期日,比如,昨日漲幅榜前20只基金中,有12只是2007年12月31日前到期的。其中,漲幅最大的基金景業是繼基金興業、基金同智之後第三只到期的基金,到期日為2007年3月30日,距離現在還有9個多月。
還有一個因素就是折價率。比如一直以來折價率都高居前列的基金鴻陽昨日的漲幅也高達4.947%,而這只基金要到2016年12月纔到期,另外,還有基金開元、基金裕陽、基金裕隆,盡管這三只基金都要到2013年和2014年纔相繼到期,但由於其折價率長期高達40%以上,因此昨日的漲幅均在5%以上。
業績表現也是投資者非常關心的一個因素。數據顯示,昨日漲幅最大的20只基金當中,有11只基金截至上周末的累計淨值都在1.5元以上。
加權貼水率驟然降低4個百分點
經過兩個交易日的大幅上揚以後,封閉式基金的貼水率驟然下降。截至昨日收盤,兩市54只封閉式基金的市值總額為738.381億元,按照上周末封閉式基金的淨值總額1184.906億元計算,兩者的差距為446.5252億元。由於大盤本周走勢平平,因此基金淨值變化的幅度不會太大,按照以上數據計算,封閉式基金的加權貼水率為37.68%,較上周末下降了近4個百分點。
而小盤基金的折價率下降的尤為明顯,截至昨日,28只小盤基金的加權貼水率降到18.46%,26只大盤基金的加權貼水率為43.07%。其中,基金興業的折價率已經降到5.036%,基金景業為9.474%,折價率在15%以下基金達到8只。
短期套利空間減少13億
經過兩個交易日的大幅上漲以後,封閉式基金短期的套利空間有所減少。統計顯示,在2007年12月31日前到期的20只基金的總規模為120億,佔封閉式基金總規模的比例不到15%。
截至昨日,這20只基金的市值總額為143.87億元,上周末的淨值總額為171.7325億元,兩者的差額為27.8625億元,較上周末減少了近13億,也就是,在2007年以前能夠看到的封閉式基金的靜態套利空間還剩下27.86億。
盡管如此,但如果『封轉開』預期明朗,同時大盤的走勢也長期看好的話,這部分低風險套利收益還是非常可觀的。中國銀河證券研究中心基金研究員王群航表示,雖然行情一度漲得很猛,但沒有出現封住漲停板的基金。這表明,投資者行為還是比較謹慎,投資者的投資策略正在日趨理性。
昨日封閉式基金漲幅榜前20位
基金簡稱基金規模(億)到期日昨日漲幅(%)昨日收盤價6.2單位淨值6月2日累計單位淨值昨日折價率(%)
基金景業5 2007-3-30 8.502 1.289 1.4239 1.4239 -9.47
基金漢鼎5 2008-12-31 6.926 0.988 1.369 1.375 -27.83
基金普華5 2007-5-28 6.869 0.949 1.1225 1.1225 -15.46
基金興科5 2007-5-30 6.498 1.393 1.6209 1.7217 -14.06
基金安久5 2007-8-30 6.296 1.148 1.3786 1.3786 -16.73
基金漢博5 2007-5-29 6.153 1.294 1.5123 1.5223 -14.43
基金開元20 2013-3-27 6.149 0.984 1.6355 2.5745 -39.83
基金科訊8 2008-1-11 6.009 1.429 1.7481 1.8531 -18.25
基金景陽10 2007-6-30 5.874 1.424 1.6725 1.9965 -14.86
基金隆元5 2007-12-29 5.825 0.981 1.2391 1.2391 -20.83
基金融鑫8 2008-2-4 5.796 1.369 1.6813 1.8241 -18.57
基金天華25 2009-7-11 5.751 0.901 1.3025 1.3025 -30.83
基金久富5 2007-5-20 5.749 1.398 1.626 1.626 -14.02
基金裕陽20 2013-7-25 5.34 0.789 1.3567 2.3637 -41.84
基金裕隆30 2014-6-14 5.182 0.751 1.3673 1.7563 -45.07
基金金元5 2007-5-27 5.122 1.211 1.4576 1.4886 -16.92
基金裕華5 2007-7-1 5.03 1.232 1.5315 1.6818 -19.56
基金鴻陽20 2016-12-9 4.947 0.785 1.4115 1.433 -44.39
基金同智5 2007-3-13 4.791 1.356 1.5452 1.7377 -12.24
基金興安5 2007-12-29 4.659 1.213 1.5344 1.5404 -20.95
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