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權證市場近期風光無限,越來越多的資金正熱烈地參與其中,周二權證市場成交甚至已趕超深市:周二深市股票成交208億元,而權證成交280億元,資金湧入權證為該品種帶來機會。
資金青睞權證兩大原因
市場資金對權證市場青睞有加,究其原因有兩點:一是權證市場單日收益遠遠大於股票,如周二茅臺認沽權證上市單日暴漲922%。二是獨特的T+0交易制度。
權證交易總體上是呈現出重心不斷上移,投機性增強的特征。雖然權證與大盤的關系早已經脫離蹺蹺板效應,但也並不是說,在大盤強勢的時候,不管交易什麼權證都能夠賺取利潤。要從非理性的權證市場賺錢,進行基本面分析無疑是徒勞的,在當前的市場中,已經沒有權證品種存在無風險套利、行權的可能。要獲取權證交易暴利,唯有跟隨主力資金進退。
權證獲利三大法寶
消息面的聚焦點、正股的波動方向、加上跟隨主力資金腳步,是權證獲利的三大法寶。
在當前的強勢市場中,只要出現有關權證、正股的消息,都會被資金在對應的權證上進行一番短時間的炒作。比如周一邯鋼認購權證以及鋼鐵權證的大漲,就是由於並購消息的刺激。此外,單日漲幅超過10%的權證品種超過10家,正是消息面刺激加資金衝擊的完美結果。
在沒有消息面的刺激下,有關正股波動方面的預期,也能被權證資金加以利用,並在權證市場中給予倍數放大。如G五糧液在股改復權後,發行了認沽、認購的兩種權證,正股被機構高度看好,權證被資金凶猛衝擊,最終G五糧液上漲幅度達到1.5倍,五糧認購和五糧認沽權證上漲幅度達到3.6倍到10倍不等,權證遠遠超過正股漲幅,並且大部分時間表現的是齊漲共跌。
從具體盤面形態來看,分析大幅飆昇的權證特征,可以發現,在消息面或者正股方面有消息出現,同時資金正在進場掃單、價格出現明顯的放量上漲的情況下,這就表明權證焦點正聚集於該權證,這時短線進場,往往能夠捕捉到短線上漲品種,獲取大利。比如周二新上市的茅臺認沽單日暴漲,在後市繼續看漲的消息面刺激下,次新的認沽權證都可能成為資金的攻擊對象,雅戈認沽權證(580992)盤面上明顯有資金進場,該權證就符合消息面和資金面的雙重標准,後市出現連續拉昇的概率非常大。
此外,大盤的波動,以及權證到期日期的遠近,也是在操作中需要關注的。需要提醒的是,權證是高風險高收益的市場,進場之前需要充分准備。(北京首放)
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