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截至上周五,54只封閉式基金的淨值總額為1131.442億元,市值總額為687.129億元,兩者差額為444.3131億元,這已經是封閉式基金市值淨值差額在5月12日首次突破400億之後,連續第三周保持在400億元之上了。
市值淨值差額連創新高
近一個月來,封閉式基金的淨值上漲速度明顯高於其市值的漲速,這使得封閉式基金淨值市值之間的差額迅速拉大。數據顯示,截至4月28日,封閉式基金的市值總額為629.899億元,淨值總額為1020.83億元,兩者差額為390.9305億元。進入五月份以後,這一數據繼續擴大,到5月12日時,兩者差額首次突破400億大關,達到421.9292億元,到5月19日時,這一差額再度擴大到449.0124億元,創下歷史新高。
折價率出現分化
在淨值大幅上漲的情況下,封閉式基金的折價率近段時間出現明顯回調。統計顯示,截至2006年5月26日,54只封閉式基金的加權平均折價率達到了39.27%,較4月中旬上昇了5.58個百分點,再度逼近40%。
值得注意的是,隨著部分基金到期日的臨近,封閉式基金的折價率呈現出分化的趨勢。例如,截至上周末,基金興業的折價率已經降到6.62%,比前一周減少了2.04個百分點,折價率最高的基金同盛為47.58%,前一周折價率最高的基金豐和為47.5%。
套利空間上昇
數據顯示,截至今年3月3日,54只封閉式基金的加權貼水率為40.34%,市值淨值差額為360.76億元。而到上周末,盡管封閉式基金的貼水率沒有再創新高,但其市值淨值的差額卻較3月3日淨增加了83.5531億元。
可以想象的是,無論封閉式基金到期後如何處理,這不斷拉大的差額無疑都為封閉式基金的無風險套利打開了更大空間。
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