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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1770394元,無持倉,資金餘額1770394元。
今日操作情況:昨日預定計劃今日全部未到指定建倉區域,取消操作。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四收盤再度漲跌不一,市況震蕩,金屬價格走勢依舊受短期不確定因素以及流動資金情況的影響,這些資金經常受到其它投資工具趨勢的影響.交易商稱,近期美國經濟數據以及貴金屬與股市的波動,不時左右著金屬市場的走勢.『本周金屬走勢大起大落,今天也沒有例外.目前沒有改變的跡象.』一交易商稱.三個月期銅尾盤報每噸8,090美元,較周三綜合交易晚場收盤8,120下跌,今日波動區間為8,240-7,825.三個月期鋁難以維持上昇走勢,尾盤回落,當日收低30美元報2,870.『2,900-3,000之間存在相當明顯的阻力。
技術上:銅K線再收下影陽線,顯示8000美元下方支橕有力,但盤中振蕩收窄,顯示仍需繼續調整整固,下檔7800-8000美元的得失將引領今後的短期走勢方向,鋁K線為上影小陰線,顯示較弱的特征,市場將繼續振蕩下探。國內上海市場銅鋁合約今日低開低走內外比價進一步擴大,顯示提前外盤展開調整的特征,Cu0608合約報76420元/噸跌2060點,K線為小陰線,AL0608合約報21850元/噸跌250點,K線為陰十字星,預期的反彈沒有出現,弱勢格局將保持一段時期,周一銅鋁合約將下探支橕後制造反彈。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收高,受空頭回補及技術性買盤推動.但交易商提醒,石油庫存充足,以及美國通膨高於預期恐打擊對燃油需求的懮慮,仍令市場承壓.6月原油期約結算價上漲0.76美元,報69.45美元.周三曾下滑近1美元,周四盤初續跌至67.85,為4月10日以來最低.『反彈是技術性的.倫敦國際石油交易所(IPE) 7月布蘭特原油結算價報69.67美元,漲0.63美元.技術上:K線為下影陽線,顯示下探前期高點連線支橕有效,向上衝高的欲望顯現。國內上海市場燃料油Fu0608合約今日跳空高開,重新站上3600元/噸,顯示反彈特征,尾市報收3612元/噸漲46點,K線為跳空陽十字星,顯示經過前幾日的大幅下跌後,技術性反彈呼之欲出,周一將上試下跳裂口。
農產品:道瓊斯5月18日消息:因缺少利多因素支橕,周四CBOT大豆期貨市場受投機賣盤及技術賣盤壓制全線收低。7月合約開盤602 3/4美分,最高603 1/2美分,最低594 1/2美分,收盤598美分,下跌6美分;8月合約收盤604 1/2美分,下跌5 1/2美分;11月合約收盤621美分,下跌4 1/2美分。7月豆粕期貨合約收盤175.30美元/短噸,下跌1.10美元;7月豆油合約收盤25.57美分/磅,下跌0.25美分。由於缺少利多支橕,周四CBOT玉米期貨市場自近期價高點價位回撤,最終各主要月合約以下跌1 1/4-2 3/4美分收盤。7月合約開盤262 3/4美分,最高263 1/2美分,最低259 1/2美分,收盤260 1/4美分,下跌2 3/4美分;9月合約收盤271 1/4美分,下跌2 3/4美分;12月合約收盤285 1/4美分,下跌1 1/2美分。小麥期貨周四收低,自三年半新高回落.之前堪薩斯城期貨交易所(KCBT)曾攀昇至九年高位.美國大平原地區天氣炎熱乾燥,市場對美國硬紅冬麥作物的懮慮依然困擾投資者.不過尾盤時段投機性賣盤湧現,推動小麥期貨價格下滑至日低,投資者認為市場已經超買. Price Group分析師斯克維爾說,"今日市場好像在進行整固.硬紅冬麥產區天氣狀況依然很惡劣,但目前看來這已經是陳詞濫調.市場昨日已作出反應." CBOT-7月小麥期約結算價下跌4-1/2美分至每蒲式耳4.18-1/2美元,之前一度攀昇至4.27,刷新昨日所創合約高位4.25,是2002年9月以來現貨月合約最高水准.截至2007年的遠月合約收低1/2至6美分不等.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日低開高走小幅收陽,盤中區間振蕩整理,交投清淡,今日大連商品交易所公布豆粕合約持倉量梯度標准、會員限倉標准以及對黃大豆1號、豆粕品種臨近交割月限倉新標准,取消了豆粕高溫季節儲存費,進一步降低豆粕交割費用,市場反應平淡,A0609合約報2648元/噸跌6點,M0611合約報2347元/噸跌12點,Y0609合約報5210元/噸漲9點,C0701合約報1470元/噸漲2點,K線均為低開小陽線,顯示繼續振蕩整理的特點,周一各合約將繼續振蕩下探支橕。鄭州強麥Ws609合約今日介cbot小麥價格調整影響,低開高走繼續反彈,尾市高收1658元/噸漲14點,K線為中陽線,顯示繼續衝高的欲望,周一將衝高回落調整。
其他品種:在投機性和貿易行賣盤的打壓下,紐約期貨交易所(NYBOT)7月棉花期貨合約18日下破近期交易區間,一度跌至合約低點。NYBOT7月棉花主力期貨合約下跌79點,收報50.02美分/磅,即日交易於49.51美分/磅至50.95美分/磅區間。12月棉花期貨合約下跌73點,收報54.75美分/磅,交易於52.50美分/磅至55.50美分/磅區間。國內鄭州市場棉花Cf607合約今日跳空低開高走,尾市報收14270元/噸跌45點,K線為下跳下影陽線,顯示下探支橕的走勢,周一將繼續下尋支橕。
道瓊斯紐約消息,受黃金和其他商品價格下跌以及CRB期貨指數回落影響,在基金和小投機商進行多頭清結算的壓力下,本周四NYBOT糖市原糖期貨價格跌穿了一連串的止損位後大幅收低,而且當日糖市的成交量也急劇放大,另外,在0607期約糖價跌破了16.50美分/磅的訂約價的背景下,本周四糖市上的期權交易變得十分活躍。當日0607期約糖價下跌59個點,收於16.34美分/磅,0610期約糖價同時下跌57個點,以16.66美分/磅報收.國內鄭州市場白砂糖Sr703合約今日大幅跳空低開高走回落,尾市報收4719元/噸跌139點,K線為下跳上影陽線,顯示重新回落下探前期區間底部的走勢,周一將下試支橕後反彈。
TOCOM橡膠期貨周四主力合約盤中下探支橕後再收陽線,報290.1日元/公斤,K線為長下影陽線,顯示基本面和技術上的完美配合,上昇空間將不斷被開拓,今日亞洲早盤報價低開高走保持強市格局,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0608合約今日低開下探高走,報收25555元/噸漲295點,K線為上下影小陽線,交易區間收窄,顯示振蕩整理蓄勢突破的特征,周一將繼續上衝高位。
周一操作計劃:1.M0611合約若下探2300-2320元/噸區域支橕有效,基金在此區域開倉買入50手多單,止損有效下破2280元/噸,2360-2380元/噸之間平倉離場,反之若沒有站上2380元/噸,基金將在2360-2380元/噸區域開倉賣出50手,止損有效上破2400元/噸,2300元/噸以下伺機平倉離場。2.C0701合約執行原計劃:若下探至1450-1460元/噸區域,基金將開倉買入100手多單,止損有效下破1440元/噸,前期高點以上伺機平倉了結。3.Ru0608合約若上衝26000-26400之間再次受阻,基金將在此區域開倉賣出20手空單,止損有效上破前高,中線持有。4.Sr703合約若下探4500-4600元/噸區域起穩,基金將在此區域開倉買入20手多單,止損有效下破前期低點,反彈至4800-5000元/噸區域伺機平倉離場。
(寫於5月19日晚17點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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