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天津中期:期貨投資基金每日行情分析基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1291316元+浮盈23500元=1314816元,資金佔用457485元,資金餘額857331元。
今日操作情況:1.銅Cu0607合約今日再收漲停,雖進入計劃拋空區域,但預計明日仍有高點,今日取消操作。2.大豆A0609合約繼續持有2568元/噸50手多單,當日結算2604元/噸,浮盈18000元。3.白砂糖Sr701合約未有效下破4650元/噸止損價位,基金繼續持有4700元/噸50手多單,當日結算4711元/噸,浮盈5500元。
明日行情分析與操作計劃工業品:倫敦金屬交易所(LME)三個月期銅、期鎳和期鋅周二上漲至歷史高位,從而吸引了大量的新基金買盤入市。一名交易商稱,受期銅、期鎳和期鋅強勁上揚的激勵,看漲的投資者近幾天增持手中頭寸。期銅收盤上漲432美元,收報7220美元/噸,漲幅6.4%,較早前創下的7320美元/噸歷史高位略低10美元。期銅飆昇帶動了其它基金屬走高,期鎳創下了20100美元/噸的歷史新高,期鋅也創下了3390美元/噸的歷史新高。期鎳上漲630美元,收報20000美元/噸,漲幅3.2%。期鋅上漲112美元,收報3385美元/噸,漲幅3.4%。期鎳上漲除了受期銅帶動外,主要受不鏽鋼產業需求增長吸引了基金買盤興趣的提振。此外,加拿大鎳礦公司Inco Ltd下數薩德伯裡工廠工人威脅進行罷工的消息也為期鎳提供支橕。LME期鋁漲勢較小,但仍收於2794美元/噸的收盤新高。分析師稱,從某些方面來說,期銅和原油期貨的上行動能相似,都是在供應已經吃緊的情況下,任何供應中斷都將推動市場走高。他表示,2006年銅需求可能會超過許多觀察者的預期。她補充說,事實上,今年銅需求將快速增長。由於銅價走高,中國的許多制造商都在努力尋購身邊現有的銅。今年這些制造商將購買更多的陰極銅,還可能購買更多的精煉銅。巴克萊資本的分析師也贊成此觀點。雖然有數據顯示中國2006年3月精煉銅進口年比下降22.8%,但巴克萊資本的分析師認為這並不是利空消息,因為進口下降只是因為銅價過高遏制了消費需求,但這同時也令銅庫存進一步減少。與此同時,除了已經發生的供應中斷,印尼、墨西哥和南美還可能出現更多的供應中斷。墨西哥集團銅礦的工人自3月24日開始便進行罷工,智利約300名工人准備投票表決是同意Falconbridge有限公司的提議,還是於26日在Lomas Bayas礦場進行罷工。技術上:銅鋁K線再收長陽,銅再創當日漲幅紀錄,顯示超強市,短期漲幅過大面臨調整。國內上海市場銅鋁合約今日再次上漲,Cu0607合約報收漲停繼續彌補差價,報66400元/噸漲2550點,AL0607合約高開低走報收21610元/噸漲50點,盤中一度上衝22000元/噸整數關,但拋壓較重,尾市回落,成交再次放大,顯示五一長假前的平倉效應,明日銅鋁合約將再次上衝高位,謹防節前資金平倉離場風險。
紐約商業交易所(NYMEX)原油期貨25日收盤走低,此前美國總統布什宣布的旨在緩解供應緊張局面的措施導師市場波動。6月輕質低硫原油期貨合約收盤下跌45美分至72.88美元/桶。分析師表示,布什總統的計劃對石油供應到底會產生多大的實際影響仍有待觀察,但是他的講話因嚇退了一些投機資金而促使油價回落.布什稱,在秋季到來前,他將暫緩補充美國的戰略石油儲備,並指令環境保護署放松有關環保規定,緩解燃油短缺局面。交易商表示,雖然放寬燃油管理規定的潛在影響仍不明朗,但至少能對市場起到暫時降溫的作用。國內上海市場燃料油Fu0607合約今日高開低走,保持區間振蕩格局,盤中快速下探3700元/噸以下支橕,尾市走強報收3707元/噸漲2點,K線為長下影陰線,持倉大減,顯示長假前的平倉效應,明日將繼續振蕩蓄勢調整。
農產品:道瓊斯4月25日消息:受尾市投機買盤以及本周美國玉米種植天氣良好預期支橕,周二CBOT大豆期貨市場最終收高。5月合約最高580美分,最低571 1/2美分,收盤579 1/2美分,上漲5 1/4美分;7月合約開盤589美分,最高594美分,最低584 3/4美分,收盤593 1/4美分,上漲5美分;11月合約收盤613 3/4美分,上漲4 1/2美分。今天CBOT大豆期貨市場多數時間裡都呈窄幅盤整態勢,尾市投機買盤介入推動期價上揚,但各合約均沒能嘗試前一天高點。美國本周良好種植天氣預報為大豆市場提供支橕,交易商擔心玉米面積增加將可能犧牲部分大豆播種面積。豆粕期貨市場漲跌互現收盤,投機基金早些時候的拋售對期價形成壓力,但臨近尾市時近月合約出現反彈。7月合約收盤174.40美元/短噸,上漲0.20美分;12月合約收盤178.70美元/短噸,上漲0.30美元.豆油期貨市場最終收高。7月合約收盤25.26美分/磅,上漲0.30美分;12月合約收盤26.22美分/磅,上漲0.35美分。玉米期貨市場最終小幅收低,尾市大豆市場反彈幫助玉米期價收復了早些時候的部分失地。5月合約最高233 1/2美分,最低229 3/4美分,收盤231美分,下跌1 3/4美分;7月合約開盤243 1/2美分,最高245 1/4美分,最低241美分,收盤242 1/4美分,下跌2美分;12月合約收盤265 3/4美分,下跌1 1/4美分。小麥期貨合約周二收盤互有漲跌,盤中走勢起伏.交易商表示,玉米合約下挫波及到小麥,抵銷了堪薩斯城小麥上漲的支橕力量. 5月合約收低3/4美分至每蒲式耳3.50美元;7月合約收盤持平於3.63-1/2美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日高開小幅上漲,仍保持振蕩格局,A0609合約報2603元/噸漲10點,M0609合約報2215元/噸漲16點,Y0609合約報5130元/噸漲22點,C0609合約報1356元/噸漲11點,K線為十字星,顯示長假前謹慎的反彈行情,明日將繼續上試高位阻力。鄭州強麥Ws609合約今日平開保持振蕩,尾市報收1604元/噸漲4點,K線為上影小陰線,顯示振蕩蓄勢的格局,明日將繼續低位振蕩。
其他品種:紐約4月25日電---經紀商稱,紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二收低,受投機性賣盤打壓,但穩健的貿易狀況和消費者的買盤都削減了跌幅. NYBOT-7月合約跌0.97美分至51.14美分.交投區間為50.40-52.15美分.12月合約下滑1.03美分至55.27美分,此前一度跌至紀錄新低54.80美分.其餘合約下跌0.35-1.21美分不等.受此影響國內鄭州市場棉花Cf607合約今日跳空低開低走報收14375元/噸近期低位,跌185點,K線為中陰線,顯示繼續下探低位支橕的走勢,明日將下尋支橕後反彈。
道瓊斯紐約消息,由於投機商針對0607期約和遠期合約進行獲利回吐,加上投資者在0605期月本周五摘牌前針對0605期約進行清結算操作並將手中持有的0605期約滾入遠期合約,本周二NYBOT糖市原糖期貨價格繼續回落。由於美國總統布什在其一次演講中稱政府將上調汽油價格,本周二原油價格應聲而落,雖然布什總統的講話對短期內的蔗產酒精市場將產生負面影響,但從長期看將對蔗產酒精市場發揮積極的影響。當日0605期約糖價下跌21個點,收於16.84美分/磅,0607期約糖價同時下跌25個點,以17.13美分/磅報收。國內鄭州白砂糖Sr701合約今日再次低開下探4700元/噸以下支橕,盤中資金進場致使價格逐級走高,尾市高收4738元/噸漲20點,K線為小陽線,組合圖形為收斂形態,顯示即將突破,明日將嘗試上破走勢。
TOCOM期膠受到油價回落和日元兌美元上揚的打擊周二大幅下跌報250.5日元/公斤,不過供應面緊張仍支橕現貨價格.日元走強,油價也有回落,因此所有初級商品價格都展現相同的走向.市場在過去兩三周裡一直在255-263日元之間徘徊,但現在已跌破255,這亦觸發一些買盤.輪胎級橡膠買需依然持穩,交易員等待來自中國主要買家的買興.現貨市場膠價下滑,但產膠國落葉季節橡膠供給趨緊抑制膠價急劇下滑.今日亞洲早盤報價高開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0607合約今日高開上衝補口回落,尾市報收21595元/噸漲165點,K線為上下影小陰線,顯示繼續區間振蕩的走勢,明日將有望形成突破。
明日操作計劃:五一長假臨近,為了控制風險基金減少操作,短線獲利單平倉離場,中線單繼續持有。1.Cu0607合約按計劃陸續拋空操作,若上至67000-69000元/噸,基金再次區域開倉賣出2手,中線止損上移至70000元/噸整數關,65000元/噸以下擇機平倉離場。2.A0609合約繼續持有2568元/噸50手多單,若短期上衝2630-2650元/噸區域,節前平倉離場。3.Sr701合約若短期上衝4800元/噸受阻,節前平倉離場,止損有效下破4650元/噸。4.AL0607合約若下至21200-21400元/噸區域支橕有效,基金在此區域開倉買入10手,止損有效下破21000元/噸,22000元/噸以上擇機平倉離場。
(寫於4月26日晚17點15分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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