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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1292116元+浮盈16500元=1308616元,資金佔用104040元,資金餘額1204576元。
今日操作情況:1.銅Cu0607合約漲停補價,仍有高點,基金取消操作。2.大豆A0609合約繼續持有2568元/噸50手多單,當日結算2601元/噸,浮盈16500元。3.鋁AL0607合約再次跳昇,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周五收高,期銅、期鋅和期鎳均觸及紀錄高點,交易員稱周四大跌之後基金買盤再度湧現.三個月期銅在Select交易中觸及6,785美元,較周四收盤水准大漲了7.7%.在公開喊價交易中收報6,780美元,昨日報6,296.周四期銅最低跌至6,150美元,因白銀下挫引發初級商品全面修正性下跌.交易員表示,上檔目標仍在7,000美元,市場沒有顯示出放緩的跡象.『需要開始以整數來進行思考.10,000美元是一個很好的整數,市場可能繼續向這個水准努力,但該市場是完全不可預測的.』瑞銀集團(UBS)的分析師巴爾表示.巴克萊資本國際的分析師斯特恩比表示,『今天期價的漲勢非常驚人.昨天市場進行了修正,人們抓住了這個機會並繼續買進.』『下周將繼續波動,盤中交投區間將會很寬,但如果市場下跌,將會出現承接買盤.趨勢仍然看漲.』三個月期鋁漲135美元,報2,770美元,稍早觸及17年半新高2,780.技術上銅鋁價格一改上一交易日的頹勢,基金大舉進場致使價格反向報復性大漲,波幅加大,K線為大陽線,顯示逢低買盤不斷進場承接,市場不可測性加大,同樣潛在的風險同時增加。國內上海市場銅鋁合約今日漲停板開盤,銅Cu0607合約始終封於漲停位置報62150元/噸漲2390點,內外基差的關系造成國內大幅補漲,鋁AL0607合約沒有封住漲停,尾市報收21690元/噸漲620點,K線為跳高陰線,成交放量,顯示繼續振蕩補漲的特點。明日銅鋁合約將繼續補漲。
紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五昇至每桶75美元上方,伊朗供給恐中斷,以及美國汽油庫存較低,均令市場擔懮.油價本周頻創紀錄新高.6月原油期貨結算價漲1.48美元,報每桶75.17,稍早曾創下75.35美元的紀錄高點.倫敦布蘭特原油期貨結算價漲1.39美元,報每桶74.57.基金周五再度進場買入.有關伊朗繼續進行核計劃,恐引發西方國家發起軍事行動的言論,引發人們對伊朗石油供給恐中斷的疑慮,這繼續支橕市場.伊朗總統周五表示,伊朗從9月開始將依靠國內生產的汽油,此舉將會降低制裁對該國的影響.技術上:K線為大陽線,上昇空間打開,後事將繼續創高。國內上海市場燃料油Fu0607合約今日高開高走上試3800元/噸整數關,獲利盤的打壓致使價格回落,但仍收於高位3770元/噸漲85點,K線為跳空長上影陽線,顯示隨國際油價上試新高的欲望,明日將繼續上衝3800元/噸以上區域阻力。
農產品:道瓊斯4月21日消息:受隔夜連豆市場下跌及電子盤疲軟影響,周五CBOT大豆期貨市場小幅低開,期價全天探高回落、保持日內區間波動,最終各合約以下跌1 1/4-2美分收盤。5月合約開盤568 1/2美分,最高574美分,最低5667 1/2美分,收盤569 3/4美分,下跌1 1/2美分;7月合約收盤583 1/4美分,下跌2美分;11月合約收盤604美分,下跌1 1/4美分。7月豆粕合約收盤172.00美元/短噸,下跌0.80美元;7月豆油合約收盤25.06美分/磅,上漲0.54美分。玉米期貨市場扭轉了盤初的疲軟走勢,少量基金買盤以及外部市場能源商品的大幅上漲支橕期價最終小幅收高。5月合約開盤234 1/2美分,最高238美分,最低234美分,收盤236 1/2美分,上漲3/4美分;7月合約收盤248美分,上漲1/2美分;12月合約收盤270 3/4美分,上漲1 1/4美分.小麥期貨周五收低,尾隨堪薩斯小麥市場疲勢.預期近期會出現降雨,以及美國大平原乾燥的天氣將改善小麥生長狀況,堪薩斯硬紅冬小麥期貨因此承壓. 在商品基金的技術性買盤帶動下,芝加哥小麥期貨收盤脫離低點.5月小麥合約收低1/4美分,報每蒲式耳3.52-3/4美元.7月合約收低1美分,報3.65-1/4美元。
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日跳高開盤,大豆豆粕玉米衝高回落,豆油再收高位,A0609合約報2597元/噸漲17點,M0609合約報2203元/噸漲14點,Y0609合約報5124元/噸漲59點,C0609合約報1354元/噸漲6點,K線只有豆粕為上影陰線,其他品種均為上影陽線,顯示上衝有突破區間的欲望,明日各品種將有望走出振蕩盤局。鄭州強麥Ws609合約今日高開上衝高位後逐級回落,尾市報收1607元/噸漲2點,K線為長上影陽線,顯示再次上衝欲打破區間的走勢,明日將繼續向上衝擊。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五微幅收低,經紀商稱,在周一5月合約交割日前,投資者紛紛出脫手中的現貨月5月合約最後的部位. NYBOT-5月棉花合約收低0.21美分報每磅50.67美分,盤中交易區間為50.50-51.20美分.7月合約跌0.29美分至52.52.除這兩個合約外,其它合約下滑0.20-0.87美分不等.國內鄭州市場棉花Cf607合約今日高開繼續區間振蕩,成交清淡,尾市報收14680元/噸漲45點,K線為小陽線,顯示繼續在區間內振蕩蓄勢的走勢,國內現貨市場棉價起穩支持期價橫盤蓄勢,再次啟動行情仍需後續資金的介入,明日將繼續振蕩攀昇。
道瓊斯紐約消息,受原油和黃金價格止跌回昇後投機商進場買進0607期約和遠期合約的推動,周五NYBOT糖市原糖期貨價格奪回了早晨的損失後小幅收高,由於0605期約將在下周摘牌,周五0605/0607期約間的轉月交易依然十分活躍。當日0605期約糖價上漲6個點,收於17.21美分/磅,0607期約糖價同時上漲4個點,以17.54美分/磅報收。油價的高起將使燃料替代品的消費上昇,從而支持糖價走高。國內鄭州市場白砂糖Sr701合約今日一改上周五的頹勢,跳空高開,價格再次躍過下降壓力線,盤中上午交易封於漲停板,但下午風雲突變,價格直線下跌,尾市報收4769元/噸漲120點,K線為上影陽線,增倉放量,顯示主力凶狠的操盤風格,明日又逢國儲拍賣,相信價格將繼續保持寬幅振蕩揚昇的走勢。
TOCOM橡膠期貨周五主力合約大跌,下探區間的下沿,報256.9日元/公斤,今日在原油黃金等權重商品的大漲影響下,亞洲早盤高開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0607合約今日跳高開盤,上衝22000元/噸以上阻力,尾市報收21980元/噸漲365點,K線為長上影陽線,顯示繼續上衝上檔22000-22200元/噸區域的欲望,明日將繼續上衝阻力區。
明日操作計劃:1.銅Cu0607合約若短期上漲至65000元/噸以上區域,基金在65000元/噸以上陸續賣出20手開倉,中線持有,止損68000元/噸。2.大豆A0609合約繼續持有2568元/噸50手多單,中線止損2450元/噸,2700元/噸以上伺機平倉離場。3.白砂糖Sr701合約若兩次有效起穩4700-4750元/噸,基金在4700-4800元/噸區間內買入開倉50手,止損有效下破4650元/噸,5000元/噸以上伺機平倉離場。4.玉米C0701合約若有效上破1420元/噸,基金將在1400-1420元/噸區域開倉買入100手,止損有效下破1380元/噸,1450元/噸以上伺機平倉離場。
(寫於4月24日晚17點00分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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