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天津中期:期貨投資基金每日行情分析
基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1247436元-手續費1820元+實盈46500元+浮盈6000元=1298116元,資金佔用103200元,資金餘額1194916元。
今日操作情況:1.鋁AL0607合約基金於21200元/噸賣出20手平倉止盈離場,實盈12500元。2.燃料油Fu0606合約按計劃3630元/噸賣出10手平倉止盈離場,實盈6000元。3天然橡膠Ru0606合約按計劃21400元/噸賣出20手平倉止盈離場,實盈28000元。4.大豆A0609合約繼續持有2568元/噸50手多單,當日結算2580元/噸,浮盈6000元。5.白砂糖Sr703合約跳空下破4700-4750元/噸建倉買入區域,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周四收低,交易員稱,商品市場中白銀遭遇賣壓,引發全面的獲利了結.一交易商說道:『整個初級商品市場均湧現獲利了結.白銀是垂直下落,最初導致金價下跌,隨後黃金又引發其它連鎖反應.』三個月期銅收報每噸6,296美元,較周三下滑94美元,當日創下的紀錄新高為6,545.
一基金消息人士說道:『漲100還是跌200美元已經不再是大新聞了.其它初級商品下滑,賣壓同此相關.』該消息人士補充道:『如果有人開始買入,目前的情形會很快反轉.需關注白銀和黃金的等其它市場走勢,因基本金屬走勢將類似.』現貨價較周四稍早觸及的25年高點下滑近4%,白銀則自23年高點挫跌近14%.銅價基本面仍強勁,墨西哥集團(Grupo Mexico)旗下La Caridad礦工的罷工進入第四周,繼續支橕價格.三個月期鋁報2,635美元,昨日報2,682.期鋁周三一度創下17年半高點2,772.技術上:銅K線為長上下影陰十字星,三日組合圖形有『黃昏星』的味道,鋁K線為長上下影大陰線,三日組合圖形為標准的『黃昏星』,顯示銅鋁市場發出將要展開大級別調整的信號。國內上海市場銅鋁合約今日低開低走報收低位,昨日強勁的走勢逆轉,Cu0607合約跌破60000元/噸整數關,尾市報收59190元/噸跌1550點,K線為下跳中陰線,上昇趨勢反轉,顯示大級別的調整來臨,AL0607合約跌破21000元/噸整數關,報20990元/噸跌310點,K線為上下影影響,成交放近期天量,顯示面臨調整的走勢,周一銅鋁合約將步入調整。
紐約4月20日消息:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四收低,中止了連續三個交易日頻創新高的走勢.在5月合約今日收盤到期前,交易商紛紛了結獲利.有關殼牌要提前於5月底重啟美灣的Mars生產平臺的消息,引發部分賣壓.該平臺去年8月因颶風卡催娜來襲遭到嚴重破壞.5月原油合約結算價跌0.22美元或0.3%,報每桶71.95美元,此前在海外ACCESS電子盤中一度昇至近月合約的紀錄高位72.49.交投活躍的6月原油合約收低0.43美元或0.6%,報每桶73.69美元.此前在海外市場觸及高點74.50.國內上海市場燃料油Fu0607合約今日大幅跳空低開低走,跌破3700元/噸,尾市報收3684元/噸跌65點,K線為下跳下影陰線,顯示下探3650-3680元/噸區域的走勢,周一將繼續下探支橕。
農產品:道瓊斯4月20日消息:周四CBOT大豆期貨市場連續第二天回調,基金賣盤以及利空基本面壓力促成各合約最終收低1 3/4-2 3/4美分。5月合約開盤572最高575分,最低566 1/4美分,收盤571 1/4美分,下跌2 3/4美分;7月合約收盤585 1/4美分,下跌2 1/2美分;11月合約收盤605 1/4美分,下跌2 1/4美分。7月豆粕合約收盤172.80美元/短噸,下跌2.60美元;7月豆油合約收盤24.52美分/磅,上漲0.25美分。受外部商品下跌影響,周四CBOT玉米期貨市場始終沒能從早期的疲軟狀態中恢復,期價全天弱勢整理,最終各合約以下跌2-2 3/4美分收盤。5月合約開盤238 1/4美分,最高238 1/2美分,最低234美分,收盤235 3/4美分,下跌2 3/4美分;7月合約收盤247 1/2美分,下跌2 1/2美分;12月合約收盤269 1/2美分,下跌2 1/2美分。小麥期貨周四收低,其它包括黃金和原油等初級商品市場的疲勢打壓此間市場.分析師稱:"當美元今日早盤設法走強時,導致所有商品市場出現拋售,農作物市場也不例外."不過CBOT小麥期貨在震蕩交投中,因美國小麥出口數據利多,以及天氣疑慮揮之不去,終尋獲支橕. 5月小麥合約結算價跌1-3/4美分,報每蒲式耳3.53美元.7月合約跌1-1/2美分,報3.66-1/4美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛跳空低開低走,A0609合約報2574元/噸跌29點,M0609合約報2183元/噸跌30點,Y0609合約報5054元/噸跌33點,C0609合約報1342元/噸跌18點,K線都為下跳大陰線,玉米合約創近期新低,豆類合約預創低點,顯示啟動五一之前的殺跌行情,周一各合約將繼續下試低點,尋找支橕。鄭州強麥Ws609合約今日低開低走隨其他農產品下跌,尾市報收1601元/噸跌10點,K線為小陰線,顯示向下再次突破下跌,周一將繼續下尋支橕。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四收低,受投機性基金拋盤以及展期交易影響.經紀商稱,其它初級商品市場的下滑,以及美國棉花主產區--德州可能會有陣雨均打壓了市場. 5月棉花合約下滑1.67美分,收報每磅50.88美分,盤中交投區間介於50.76-52.70美分之間.7月合約跌1.14至52.81美分.遠月合約下滑1.13-1.70美分.國內鄭州市場棉花Cf606合約今日跳低開盤,上下振蕩,尾市報收14520元/噸跌80點,K線為上下影伸縮型小陽線,顯示繼續區間振蕩的走勢,周一仍將保持區間振蕩的走勢。
道瓊斯紐約消息,由於周邊市場走弱促使投資者進行獲利回吐,本周四NYBOT糖市原糖期貨價格繼續回落,盡管當日石油、黃金和CRB期貨指數穩定在低位後NYBOT糖市曾奪回了前期的部分損失,但收盤時大多數期約糖價仍收低;在0605期約將在下周摘牌的背景下,本周四0605/0607期約間的轉月交易依然十分活躍。當日0605期約糖價下跌28個點,收於17.15美分/磅,0607期約糖價同時下跌30個點,以17.50美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr701合約今日大幅跳空低開低走,尾市報收4617元/噸跌165點,K線為下跳小陰線,重新回到上檔壓力線內,顯示仍需蓄勢踏實底部振蕩整理的走勢,周一將有望探底回昇。
TOCOM橡膠期貨周四收高261.5日元/公斤,但今日亞洲早盤報價受周邊市場權重商品的大幅下跌影響,低開下探區間下沿,國內上海市場天然橡膠Ru0607合約今日低開低走封於跌停板位置報21545元/噸跌670點,K線為下跳陰線,顯示反轉下跌行情,周一將繼續下尋支橕。
明日操作計劃:1.Cu0607合約若lme銅市確立反轉走勢,基金將在58000-62000元/噸寬幅區間內,中線陸續賣出20手空單,止損前期高點62500元/噸,中線持有。2.A0609合約按計劃繼續中線持有2568元/噸50手多單,止損2500元/噸.3.AL0607合約若有效下破20600-20800元/噸區域,基金將在此區域賣出10手開倉,止損重新站上21000-21200元/噸區域,中線持有。
(寫於4月21日晚17點15分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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