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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1248286元-手續費300元+浮盈107600元=1355586元,資金佔用546495元,資金餘額809091元。
今日操作情況:1.鋁Al0607合約繼續持有20750元/噸多單10手,當日結算21300元/噸,浮盈27500元。2.大豆A0609合約繼續持有2568元/噸多單50手,當日結算2607元/噸,浮盈19500元。3.燃料油Fu0606合約繼續持有3570元/噸10手多單,當日結算3621元/噸,浮盈5100元。4.天然橡膠Ru0606合約預期准確,基金按計劃於21440元/噸重新補回多單10手,資金佔用130050元,當日結算21675元/噸,共計持有均價21120元/噸20手多單,浮盈55500元。
明日行情分析與操作計劃
工業品:倫敦金屬交易所(LME)基本金屬周二在基金買盤的推動下創出新高,供應擔懮可能推動市場繼續上漲.『只要投資者繼續買進,這波漲勢就沒有結束的理由.顯然漲勢持續了很長時間,早就應該修正,但幾乎難以預測未來會出現什麼情況.』瑞銀集團的分析師巴爾表示.『(修正)的時機和幅度將取決於基金的買興何時消退.』他說.三個月期銅收報每噸6,450美元,漲310美元,在電子交易中觸及新高6,493美元.交易商表示,主要是受投資者和基金買盤推動,但對於供應的擔懮亦支橕市場.墨西哥集團旗下La Caridad銅礦工人罷工已持續了一個月,秘魯Collahuasi礦的生產問題,以及印度尼西亞Grasberg礦的情勢,令人擔懮供應情況.英商巴克萊資本國際在報告中稱,墨西哥集團暗示,如果工人繼續罷工,則在履行5月銅供應方面可能遇到問題.『這令人極其擔心實貨銅的供應情況,需求最強的第二季正在來到.』報告稱.現貨/三個月逆價差從上周初的22美元大幅上昇到了145美元.一位LME交易商表示,『當近月價差為逆價差的時候,市場不敢作空,特別是對於銅和鋅.』基金買盤亦延伸至鋁和鎳.三個月期鋁觸及17年半高點2,720美元,收報2,713美元,漲111美元.三個月期鎳觸及1989年初以來的高點18,310美元,收報18,275,漲325美元.技術上:銅鋁K線均為大陽線,銅刷新單日上漲歷史紀錄,鋁則為突破啟動形態,顯示資金不斷湧入市場,新高將不斷被刷新。
國內上海市場銅鋁合約今日再次跳空高開高走,Cu0607合約報61710元/噸漲1160點,K線為跳空上影陽線,顯示繼續跟隨lme銅市上攻新高的特征,AL0607合約報21320元/噸漲430點,K線為跳空下影小陰線,顯示突破啟動補漲跡象,明日銅鋁合約將繼續上試新高。
紐約4月18日消息:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二站上71美元的紀錄高點.市場擔懮石油輸出國組織(OPEC)成員國伊朗和尼日利亞供給情況,以及夏季駕車高峰季節到來前的汽油供給.5月原油合約結算價漲0.95美元或1.3%,至每桶71.35.此前一度昇至每桶71.60.盤中高點為NYMEX於1983年推出原油期貨交易以來近月合約最高.6月布蘭特原油期貨結算價報每桶72.51,漲1.05美元或1.5%,此前曾觸及高點72.64.
BNP Paribas Commodity Futures資深分析師本茨稱:『這是一個大牛市,尚未觸頂.』本茨補充道,伊朗重啟核計劃以及尼日利亞的武裝襲擊事件,加之近期庫存減少降低了汽油供給,均助燃近期的油價漲勢.
國內上海市場燃料油Fu0607合約今日高開衝高回落整理,尾市報收3707元/噸跌23點,K線為小陰線,顯示強市整理的特征,Fu0606合約報收3654元/噸跌3點,K線為長下影陰十字星,顯示近期合約受現貨走高下的強勁支橕走勢,明日有望繼續上衝高位。
農產品:道瓊斯4月18日消息:周二CBOT大豆期貨市場在投機買盤引領下繼續刷新兩周高點,豆油走強以及通脹傾向的市場氛圍為期價提供支橕,最終各合約以上漲4-5 1/4美分收盤。5月合約開盤571美分;最高577 1/2美分,最低570 1/2美分,收盤575 1/2美分,上漲4美分;7月合約收盤589 3/4美分,上漲4 1/4美分;11月合約收盤609 3/4美分,上漲5 1/4美分。7月豆粕合約收盤178.30美元/短噸,上漲0.10美元;7月豆油合約收盤23.71美分/磅,上漲0.58美分.受小麥、大豆以及外部市場走強支橕,周二CBOT玉米期貨市場小幅反彈,期價全天呈震蕩盤昇走勢,最終各合約以上漲2 1/2-3美分收盤。5月合約開盤238 3/4美分,最高240 1/2美分,最低237 1/2美分,收盤239 1/4美分,上漲2 3/4美分;7月合約收盤250 3/4美分,上漲2 1/2美分;12月合約收盤272 1/4美分,上漲3美分。小麥期貨周二收高,追隨堪薩斯城期貨交易所(KCBT)走勢.交易商稱,美國小麥生長情況變差帶來支橕,且部分預測機構降低了對本周稍後美國大平原地區降雨的預測.天氣預報稱南部平原地區降雨充足,令小麥期貨周一下挫. 5月合約結算價漲5-1/2美分,報每蒲式耳3.55美元.7月合約漲5-3/4美分至3.68-1/4美元。
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日高開保持振蕩走勢。唯一亮點:豆油Y0609合約今日跳空高開高走報收5078元/噸漲50點,K線為中陽線,顯示有啟動反彈行情的跡象,A0609合約報收2604元/噸漲4點,M0609合約報收2214元/噸漲4點,C0609合約報收1367元/噸漲2點,K線均為十字星,顯示即將變盤突破,明日各合約將有望反彈走高。鄭州強麥Ws609合約今日高開高走報收小陽,報1615元/噸漲7點,兩日組合並排陰陽線,顯示行情將要啟動,明日有望振蕩走高,啟動反彈行情。
其他品種:紐約4月18日電---紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二收低,展期交易依舊佔據主導.經紀商稱,其它初級商品市場猛烈的漲勢,基本上未能帶來助益. 5月棉花期貨下滑0.10美分,報每磅52.50美分,盤中波動區間為52.40-52.80美分,仍限於周一52.30-53.05波動區間內. 7月合約跌0.51美分,至53.90.除一個合約外,其它合約下滑0.05至0.58美分不等.
國內鄭州市場棉花Cf606合約今日低開下探高走保持區間振蕩走勢,尾市收陽報14585元/噸跌15點,K線為下影小陽線,顯示底部抬高,逐級攀昇的走勢,明日將繼續上衝14600-14800元/噸區域阻力。
道瓊斯紐約消息,受投資者在0605/0607期約間的轉月交易中買進支橕,本周二NYBOT糖市原糖期貨價格全面大幅上揚,0605期約糖價攀昇到1周半以來的最高點的同時,遠期合約糖價也創和約新高。由於0605期約將在下周摘牌,加上受原油價格大幅上漲以及本制糖年國際原糖市場將連續第三年出現生產缺口刺激,本周二0605/0607期約間的買盤明顯增多,貿易行和基金持續在買進0607期約和遠期合約。當日0605期約糖價暴漲64個點,收於17.52美分/磅,0607期約糖價同時上漲67個點,以17.94美分/磅報收。
國內鄭州市場白砂糖Sr701合約今日再次高開,跳過前期高點6043-5165形成的下降壓力線,盤中下探此線,尾市收高4875元/噸漲231點,K線為跳空長下影陰線,顯示強勁的上漲走勢,明日將向5000元/噸整數關衝擊。
TOCOM橡膠期貨周二主力合約未能突破關鍵的阻力位,不清楚市場究竟發生了什麼,但是265日元似乎是強勁阻力.由技術力量所致.在未能突破該阻力位後賣壓湧現.日本橡膠庫存增加亦打壓期貨市場.現貨交易方面浮現對輪胎級橡膠的新買興.印度尼西亞輪胎級SIR20標准膠有交易達成.另外泰國供給面趨緊有助於緩和膠價跌勢.今日亞洲早盤報價再次高走,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日高開下探支橕後再次上漲,尾市回落報收於21650元/噸漲20點,K線為上下影小陽線,顯示振蕩整理的走勢,明日將有望再次衝擊22000元/噸以上阻力。
明日操作計劃:1.AL0607合約繼續持有20750元/噸多單10手,若成功站穩21500元/噸,基金將在21400-21600元/噸之間加倉買入10手,止損上移20800元/噸,中線持有。2.A0609合約繼續中線持有2568元/噸50手多單。3.Fu0606合約執行原計劃:若有效下破3620-3640元/噸區域,持有3570元/噸10手多單止盈平倉離場,反之站穩3680-3700元/噸,基金補回10手多單,止損上移3620元/噸,中線持有。4.Ru0606合約持有21120元/噸20手多單,若有效下破21400元/噸支橕,多單止盈平倉離場,反之繼續中線持有,止損上移21000元/噸。
寫於4月19日晚17點15分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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