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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1246826元-手續費2290元-實虧53500元+幅盈31600元=1222636元,資金佔用404965元,資金餘額817671元。
今日操作情況:1.銅Cu0606合約上破56000元/噸,原有54900元/噸10手空單,基金按計劃於55970元/噸買入止損平倉,實虧53500元。2.鋁AL0606合約沒有繼續上破20800元/噸,取消加倉計劃,原有20360元/噸多單10手繼續持有,當日結算20600元/噸,浮盈12000元。3.大豆A0609合約按計劃基金於2568元/噸買入開倉50手,資金佔用103240元,當日結算2581元/噸,浮盈6500元。4.天然橡膠Ru0606合約突破上漲,按計劃基金於20600元/噸開倉買入10手,資金佔用124800元,當日結算20800元/噸,浮盈10000元。5.燃料油Fu0606合約跳空突破平臺,基金按計劃於3555元/噸開倉買入10手,資金佔用53325元,當日結算3586元/噸,浮盈3100元。
明日行情分析與操作計劃
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅和期鋅周一收盤接近紀錄新高,基金買興和庫存下降引燃了買盤.『漲勢不可阻擋.』一基金經理表示.『主要買家為退休基金這樣的新投資者,對他們而言實際價格並不那麼重要.』他指出,這些投資者在買入各種商品資產.分析師預期,在復活節長周末假期前,價格波動仍將非常大,在最近的上漲後可能會出現獲利了結.『但在這樣的牛市裡不大可能有人想要作空.』英商巴克萊資本國際的分析師Ingrid Sternby稱.三個月期銅在Select電子交易系統中創每噸5,940美元的新高,當日收報5,910,較上周五上漲185美元.過去一個月來期銅已累及攀昇約24%,自2005年底上漲約33%.供應中斷且時有罷工發生均突顯了供應短缺的現狀,而LME庫存正在減少.周一LME庫存減少900噸至11.18萬噸.此外,礦產商缺乏對新開采項目的投資,且與許多新項目所在地相關的政治風險均被視為推動價格高漲的原因.三個月期鋁報2,574美元.技術上:銅鋁K線均為大陽線,顯示強市格局。
國內上海市場銅鋁合約今日跳空高開,Cu0606合約再創新高,尾市報收56090元/噸漲1630點,K線為中陽線,顯示強市格局,但連續的拉昇使獲利籌碼豐厚,隨時面臨集中兌現,明日將繼續保持衝高態勢AL0606合約高開衝高回落,尾市報收20600元漲100點,K線為小陰線,但在昨日陽線的上方,顯示仍有衝高動能,明日將繼續衝擊上檔阻力。
紐約4月10日消息:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周一延續漲勢,收盤逼近69美元,伊朗和西方國家圍繞核問題的紛爭,以及尼日利亞的動蕩局勢,重燃人們對供給恐中斷的疑慮.5月原油期約結算價大漲1.35美元或2%,報每桶68.74.稍早曾攀昇至九周新高68.95.倫敦國際石油交易所(IPE)5月布蘭特原油期貨結算價上揚1.46美元或2.2%,至每桶68.75美元,盤中創紀錄高位68.99。國內上海市場燃料油Fu0606合約今日跳空高開突破前期壓力3530-3550元/噸區域,盤中主力資金入住Fu0607合約,增倉放量,報收大陽,Fu0606合約報3617元/噸漲97點,Fu0607合約報3691元/噸漲112點,K線為大陽線,顯示跟隨外盤啟動補漲行情,明日將繼續衝高。
農產品:道瓊斯4月10日消息:周一CBOT大豆期貨市場延續了上周五的疲軟基調,期價繼續受到利空基本面的壓制,各合約再次刷新近期低點。5月合約開盤560美分,最高561 1/2美分,最低554 1/4美分,收盤555 1/4美分,下跌2 1/2美分;7月合約收盤569美分,下跌3 1/4美分;11月合約收盤586 3/4美分,下跌2美分。 5月豆粕合約收盤168.40美元/短噸,下跌2.70美元;5月豆油合約收盤22.64美分/磅,小漲0.10美分。在連續三天上漲之後,周一CBOT玉米期貨市場出現小幅回調,美國農業部度月度供需報告缺少利多看點以及良好播種天氣預報對期價形成壓力。5月合約開盤243 1/2美分,最高243 1/2美分,最低239 1/4美分,收盤241 1/4美分,下跌1 3/4美分;7月合約收盤252 3/4美分,下跌1 3/4美分;12月合約收盤262美分,下跌1 1/4美分。小麥期貨周一收高2.5%至兩周高位,追隨堪薩斯城硬紅冬麥期貨的漲勢,因氣候惡劣,危及美國平原硬紅冬麥種植區的作物.小麥期貨收高7-1/2至9-3/4美分不等.5月期約上揚9-3/4美分至每蒲式耳3.61美元.
國內大連市場大豆豆粕豆油各合約今日低開下探,盤中有新資金進場致使價格大幅反彈高走,但上檔壓力尤存,尾市回落,A0609合約報2581元/噸跌6點,M0609合約報2190元/噸漲2點,Y0609合約報5028元/噸漲25點,K線都為長上影陽線,顯示抵抗下跌的走勢,明日將有衝高回落的走勢發生。玉米合約今日低開低走再次延續下跌,C0609合約報收1369元/噸跌21點,K線為中陰線,顯示下破再尋支橕的走勢,明日將下探支橕後有望反彈。鄭州強麥Ws609合約今日再次與美盤走勢背離,高開低走大幅下跌,尾市報收1586元/噸跌39點,K線為大陰線,顯示空頭能量向下釋放,明日將下探後反彈。
其他品種:紐約4月10日電---紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周一收低,受投機性賣盤以及展期交易影響,市場對政府產出報告反應平淡. 5月棉花期貨跌0.77美分至每磅53.20美分,盤中介於53.15-54.45美分.7月合約則下滑0.78美分至55.07美分.其餘合約下滑0.50-0.65美分不等. SFS Futures分析師表示,上周五收盤回穩,且美國農業部公布的月度產出報告令人鼓舞,起初曾提昇棉花期價.國內鄭州市場棉花Cf606合約今日低開再次下探14400元/噸一線支橕,盤中高走,成交放大,尾市高收14475元/噸漲25點,K線為中陽線,顯示下檔支橕有效,明日將上衝高位。
道瓊斯紐約消息,由於基金0605期約將在3周後摘牌的背景下退場並將其手中持有的0605期約滾入遠期合約,本周一NYBOT糖市原糖期貨價格繼續下挫,不過,糖價下滑到2周來的最低點後依然得到了貿易買盤的支橕,另外,本周一NYBOT糖市收盤時14號原糖期貨市場0605期約已摘牌。當日0605期約糖價下跌11個點,收於17.01美分/磅,0607期約糖價同時下跌6個點,以17.16美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日低開高走,大幅反彈,尾市高收4713元/噸漲21點,K線為中陽線,顯示下探支橕反彈的走勢,明日將嘗試反彈。
TOCOM橡膠期貨周一下探起穩,主力合約報收259.6日元/公斤,今日亞洲早盤跳空上漲,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日高開高走,一舉突破20600-20800元/噸阻力區域,午盤後報收漲停20905元/噸漲605點,K線為大陽線,顯示突破盤局啟動補漲行情,明日將上試21000元/噸以上阻力。
明日操作計劃:1.鋁AL0606合約若有效上破20800元/噸,基金按計劃加倉10手多單,原有20360元/噸10手多單繼續持有,止損上移20400元/噸,中線22000元/噸以上擇機平倉了結。2.大豆A0609合約按原計劃操作,繼續持有2568元/噸50手多單,中線有效下破2500元/噸多單止損離場,2700元/噸以上擇機平倉離場。3.燃料油Fu0606合約若下探3560-3580元/噸不破,基金再次加倉買入10手多單,中線持有,止損上移3550元/噸,3700元/噸以上擇機平倉離場。4.天然橡膠Ru0606合約若繼續跳空上破站穩21000元/噸,基金繼續加倉買入10手多單,止損上移20600元/噸,22000元/噸以上擇機平倉離場。
(寫於4月11日晚17點20分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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