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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1248476元-手續費1650元+幅盈28750元=1275576元,資金佔用451560,資金餘額824016元。
今日操作情況:1.銅Cu0606合約按計劃基金於54900元/噸賣出開倉10手,資金佔用329400元,當日結算54465元/噸,浮盈21750元。2.鋁AL0606合約按計劃基金於20360元/噸買入開倉10手,資金佔用122160元/噸,當日結算20500元/噸,浮盈7000元。3.大豆A0609合約臨近尾市剛剛收於計劃買入區域內,明日將有低點出現,等待買入區域的低點出現,取消操作。4.天然橡膠Ru0606合約仍在區間內振蕩,沒有形成突破,基金取消操作。
明日行情分析與操作計劃
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周五收低,受獲利了結和美元漲勢打壓,但市場人氣依然正面.『綜合交易中出現獲利了結,並非人氣出現了轉變.我認為銅價將重回近期高點,並試圖昇向6,000美元大關,我認為期鋅下周也會努力上行.』收盤時,三個月期銅報每噸5,725美元,之前在電子交易系統中曾觸及新高5,830美元.『我認為,導致期銅疲軟的原因,是優於預期的美國非農就業數據所引發的美元漲勢.』三個月期鋁下跌50美元,至每噸2,540美元.『本周漲勢亮麗,勢必回吐一些漲幅.』一交易商稱.投資基金仍然是市場的主要推動力,且這類基金對金屬市場的投入並無減退的跡象.技術上:銅K線為高位長下影陰十字星,顯示多空爭奪激烈,但上昇趨勢未遭到破壞,鋁K線為衝高回落的中陰線,顯示周末的平倉效應,屬正常的調整,突破形態沒有破壞。國內上海市場銅鋁合約今日低開高走保持強市尾市高收,Cu0606合約再創合約新高報54900元/噸漲820點,AL0606合約相對偏弱尾市報收20590元/噸漲90點,K線都為中陽線,顯示繼續走強的欲望,明日將再試新高。
紐約4月7日消息:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周五收低,因投資者期望尼日利亞一些因武裝襲擊而關閉的石油設施不久可能恢復生產.但尼日利亞武裝分子周五威脅稱,任何人若返回原先遭襲的殼牌石油平臺工作,將被處決,這令市場感到不安.5月原油期約下跌0.55美元,結算價報每桶67.39美元,之前一度跌至日低66.65美元,但尾盤時的空頭回補幫助市場縮減跌幅.倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期約結算價報67.29美元,下跌了0.55美元.日低為66.62美元.技術上:K線為小陽線,顯示強市調整的格局,國內上海市場燃料油Fu0606合約今日平開高走尾市高收3528元/噸漲15點,K線為小陽線,顯示突破在即,明日將上衝前期平臺,以求突破。
農產品:道瓊斯4月7日消息:經連續兩天反彈後,周五CBOT大豆市場期貨市場恢復疲軟。期價盤初快速下探企穩,隨後全天維持低位窄幅盤整,最終各合約以下跌4-6 1/4美分收盤。5月合約開盤560美分,最高560 1/2美分,最低557美分,收盤557 3/4美分,下跌6 1/4美分;7月合約收盤572 1/4美分,下跌5 3/4美分;11月合約收盤588 3/4美分,下跌4 1/2美分. 5月豆粕合約收盤171.10美元/短噸,下跌1.60美元;5月豆油合約收盤22.54美分/磅,下跌0.13美分。玉米期貨市場雖然受隔夜電子盤下跌影響小幅低開,但基金慣性買盤及技術性投機買盤卻支橕期價全天大部分時間裡穩步走高,最終各合約以上漲1 1/4-1 3/4美分收盤,而且近月合約還收在了自去年8月份中旬以來的最高點。5月合約開盤239 1/2美分,最高243 3/4美分,最低238美分,收盤243美分,上漲1 1/2美分;7月合約收盤254 1/2美分,上漲1 3/4美分;12月合約則繼續刷新合約高點,收盤274 1/2美分,上漲1 3/4美分.小麥期貨周五收低,繼本周稍早大幅揚昇後回落,並脫離周四所及的三周高點.不過在接近收盤時價格小麥期貨脫離了盤中低位,因堪薩斯城期貨交易所(KCBT)的新作合約反彈,KCBT是很受天氣因素影響的市場. 5月小麥期約收低1-1/4美分,報每蒲氏耳3.51-1/4美元,低於200日移動平均線切入位3.52-1/4.遠月合約下跌1/2至2-1/4美分.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛低開低走,午後再次跳水,尾市時創近期低點報收,A0609合約報2579元/噸跌33點,M0609合約報2183元/噸跌22點,Y0609合約報4996元/噸跌40點,C0609合約報1388元/噸跌7點,K線都為下破中陰線,顯示繼續尋找下檔支橕的走勢,明日將創低後有望反彈。鄭州強麥Ws609合約今日受整體農產品走軟的帶動,高開低走,午盤後跌勢加速,尾市報收低位1614元/噸跌14點,K線為中陰線,前期低點告急,明日將有創新低的可能。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周五收高,受投機性買盤推動,投資者在下周農業部公布月度供需報告之前調整部位. 5月棉花期貨上漲0.33美分至每磅53.97美分,盤中介於53.65-54.40美分.7月合約則上漲0.40美分至55.85美分.其餘合約收平至收高0.28美分不等.經紀商Affinity Trading的Frank Weathersby表示,有消息稱中國貿易代表團將在周末簽約購買美國棉花.此消息對棉花價格構成溫和提振.國內鄭州市場棉花Cf606合約今日高開低走下試14400元/噸一線支橕,尾市反彈報收14450元/噸跌55點,K線為下影陰線,顯示下探支橕的欲望,明日將有望走穩再次反彈。
紐約道瓊斯消息,周五紐約期貨交易所原糖價格雖然得到貿易買盤的支橕,但是在投機商以及周邊商品價格下跌的影響下,糖價還是出現大跌行情,近期月份下跌至17美分之下。基金繼續退出5月合約,貿易行也繼續把手中持有的空單滾入7月合約。當天5約合約以17.12美分報收,全天跌幅為65個點,7月以17.22美分報收,全天跌幅為61個點。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日跳空低開低走,單邊大幅下跌,尾市報收4663元/噸跌161點,K線為跳空陰線,顯示跌勢再次加速,明日下尋支橕後將有望反彈。
TOCOM橡膠期貨周五主力合約在高點連線壓力位置止步不前報收260.6日元/公斤,泰國政局的不確定性,增添了膠市的波動,今日亞洲早盤低開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日低開高走保持區間振蕩,尾市報收20350元/噸漲20點,K線為小陽線,顯示沒有方向區間振蕩格局,明日將繼續振蕩整理蓄勢突破。
明日操作計劃:1.銅Cu0606合約按計劃操作:若有效上破56000元/噸,持有54900元/噸10手空單止損離場,53000元/噸以下伺機平倉了結。2.鋁AL0606合約若上破20800元/噸,基金加倉買入10手多單,止損上移20400元/噸,22000元/噸以上伺機平倉。3.大豆A0609合約若跌至計劃2550-2580元/噸買入區域,基金按計劃開倉買入50手多單,中線持有,有效下破2500元/噸多單止損,2700元/噸以上伺機平倉。4.天然橡膠Ru0606合約若區間突破,基金隨時跟進,侵蝕利潤200點止損離場。5.燃料油Fu0606合約若有效上破前期平臺3530-3550元/噸一線,基金將實時買進開倉10手,以平臺支橕作為止損依據,前期高點3628元/噸上方擇機獲利了結。
(寫於4月10日晚17點00分)
北京中期天津營業部 研發部 楊振強
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