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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1215196元-手續費320元+實盈33600元=1248476元,資金餘額1248476元。
今日操作情況:1.白砂糖Sr609合約如預期再次下探4800-4820元/噸區域起穩,基金按計劃於4810元/噸買入20手平倉了結,實盈33600元。2.大豆A0609合約沒有反彈行情,取消操作。3.天然橡膠Ru0606合約未到計劃拋空點位,取消操作。
明日行情分析與操作計劃
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅和期鋅周四觸及紀錄新高,期鋁則收漲近3%,受正面人氣與基金買盤推動.『有許多理論可以用來解釋目前的價位.』東方匯理一分析師稱.『比如供應關系,全球經濟成長速度加快或者...更多基金入場.』三個月期銅收在5,778美元,較周三尾盤上漲了68美元,此後在電子交易中昇至5,798的紀錄新高.英商巴克萊資本國際周四公布的調查報告稱,智利銅廠商在提高產出水平時面臨諸多問題.全球最大的銅礦公司礦業--智利的Escondida預計,2006年銅產量將接近去年127萬噸的水平.巨擘必和必拓(BHP Billiton)擁有該公司的控股權.三個月期鋁較前日上漲近3%或80美元,收報2,590.『迄今期鋁表現不如其它金屬,所以眼下在迎頭趕上.』技術上:銅K線為中陽線,顯示繼續加速釋放能量,鋁K線為突破大陽線,顯示補漲欲望。國內上海市場銅鋁合約今日跳空高開高走,AL0606合約啟動補漲行情,增倉放量報收漲停板附近20620元/噸漲590點,K線為跳空中陽線,顯示突破啟動跡象,Cu0606合約高開衝高尾市回落報收53810元/噸漲650點,K線為上影陽線,顯示周末獲利平倉效應,周一銅鋁合約將再試新高。
紐約4月6日消息:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周四大幅收高至接近68美元,因周三公布的庫存數據引燃市場對汽油供應的擔懮,並且石油輸出國組織(OPEC)傳出的訊息表示該組織無力遏制油價上漲.汽油價格揚昇至六個月新高,但分析師指出,有消息稱將有大量船貨從歐洲運往美國,這令市場漲幅受限.5月原油期貨上漲0.87美元或1.3%,結算價報每桶67.94美元,為1月30日以來NYMEX最高結算價.該期約已經連續兩日上漲,今日一度觸及日高68.20美元,為2月1日以來最高.倫敦國際石油交易所(IPE)布蘭特原油期約上漲0.74美元或1.1%,結算價報67.84美元.技術上:K線為中陽線,顯示上試高位阻力的欲望。國內上海市場燃料油Fu0606合約今日高開低走再試上檔阻力,周末平倉致使午後回落報收3505元/噸跌13點,K線為小陰線,顯示振蕩整理等待突破。
農產品:道瓊斯4月6日消息:受周邊市場小麥、玉米良好漲幅以及外部市場金屬、原油大幅上漲支橕,周四CBOT大豆期貨市場連續第二天反彈,各合約最終收高1-4美分。5月合約開盤563美分,最高567 3/4美分,最低561 1/2美分,收盤564美分,上漲2 1/2美分;7/2約收盤578美分,上漲2美分;11月合約收盤593 14美分,上漲1 1/2美分。5月豆粕合約收盤172.70美元/短噸,上漲0.40美元;5月豆油合約收盤22.67美分/磅,上漲0.30美分。受投機買盤及外部商品市場大幅上漲支橕,周四CBOT玉米期貨市場最終收高,12月新作物合約創新高。5月合約開盤237 3/4美分,最高241 3/4美分,最低237 1/2美分,收盤241 1/2美分,上漲5 1/4美分;7月合約收盤252 3/4美分,上漲5 1/4美分;12月合約最高273 1/4美分,收盤272 3/4美分,上漲4 3/4美分。小麥期貨周四收高,觸及三周高點,因市場對美國硬紅冬麥和春小麥種植帶的天氣感到擔憂. 5月小麥期約漲5-1/2美分,報每蒲氏耳3.52-1/2美元,開盤時大幅上揚,曾昇至200日移動平均線切入位3.52-1/4.觸發了不同價位的停止買單,將該期約推昇至三周高點3.56-1/2美元.遠月合約漲4-3/4至8美分.
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日低開低走再收新低,A0609合約報2605元/噸跌28點,M0609合約報2205點跌32點,Y0609合約報5036元/噸跌58點,C0609合約報1395元/噸跌6點,K線多為大陰線,顯示弱勢格局,繼續下尋支橕的走勢,周一將下探支橕有望反彈。鄭州強麥Ws609合約今日高開低走保持區間振蕩,尾市報收1628元/噸跌3點,K線為小陰線,顯示弱勢反彈的特征,周一將繼續反彈。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周四收低,市場有溫和的貿易和投機性拋壓,經紀商稱,市場在逼近三周高點之後回調. 5月棉花期貨下跌0.32美分至每磅53.64美分,盤中介於53.50-53.96美分.7月合約則下跌0.19美分至55.45美分.遠月合約收低0.10-0.16美分不等.國內鄭州市場棉花Cf606合約今日低開低走報收低位14470元/噸跌110點,K線為小陰線,昨日上跳裂口再次跳下,顯示繼續低位振蕩尋求突破的走勢,周一將下試14400元/噸以下的支橕力度。
道瓊斯紐約報道,周四NYBOT#11原糖合約走勢出現分化:5、7月合約繼續下行,但遠期月份的表現相對較強。市場早市試圖進一步上漲,但沒有成功,隨後出現小幅下滑。5月終盤收於17.77美分,全天跌幅為7個點;7月合約收於17.83美分,全天跌幅為6個點。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日保持低位振蕩態勢,盤中再次下探4800元/噸一線支橕,尾市報收4816元/噸漲2點,K線為陰十字星,顯示弱勢整理的格局,周一將嘗試反彈。
TOCOM期膠周四上漲近2%,堅挺的油價和穩健的技術面因素激勵逢低買盤.走勢很難轉空,特別是由昨日的低點強勁反彈後.由於現貨膠價及上海期膠價格正獲得支橕,TOCOM期膠亦將穩固.TOCOM 9月期膠合約周三一度跌至一周半低點256.6日元.其他以日元計價的商品價格全面走堅,特別是油價強勁,支橕膠價.來自中國輪胎廠商的強勁需求以及泰國供應的不確定性亦支橕膠價.對泰國政治的不確定性有點擔心.產膠國的膠價多數持穩.今日亞洲早盤高開,受此影響國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日高開低走再收低位報20280元/噸漲40點,K線為小陰線,顯示等待外盤膠市的突破指引,周一將繼續嘗試突破。
明日操作計劃:1.銅Cu0607合約若上衝至54400-55000元/噸區域,基金將再次賣出10手空單中線持有,止損56000元/噸,下至53000元/噸以下擇機平倉。2.AL0606合約若有效突破20800元/噸,基金將在20400-20800元/噸之間買入開倉10手,中線止損20000元/噸,22000元/噸以上擇機平倉。3.大豆A0609合約若下跌至2550-2580元/噸區域,基金在此區域開倉買入50手多單中線持有,有效下破2500元/噸止損離場,2700元/噸以上擇機平倉了結。4.天然橡膠Ru0606合約若形成突破,基金將在突破後200點范圍內跟進。止損侵蝕利潤400點止損。
(寫於4月7日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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