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隔夜CBOT大豆主力05合約下跌6.25美分至557.75美分報收。技術圖形上,當前的價格已經跌穿去年11月28日的低點559美分處,形成了向下突破的態勢。美豆粕期貨亦下穿低點,05合約報收171美分,低於前期172美分的低點,因此,在技術沒有給出反彈信號前,我們認為,市場仍有不斷創新低的能量需要釋放。從美國的種植面積和庫存的數量看,當前美國基金持有接近4萬張的空單,顯示了其對於大豆後期價格的下跌預期,因此,只有市場給出止跌信號,否則,多頭應該離場了。
今日國內大連期貨市場方面,再現了全面下跌的行情。大豆現貨合約0605下跌了47元至2552元/噸,不知不覺中,該合約從2650平臺至今已經下跌100元/噸,遠期0609合約則報收2626元/噸,僅下跌9元/噸,與0605合約形成74元/噸的昇水,而前期價格處於膠著期時,兩合約價差僅30—40元/噸。因此,目前的市場多空分歧隨著美國大豆的即將完全破位將加劇。今日豆粕期貨遠期0609合約在盤初即出現了較為堅決的買盤,一路頂高價格,並一度超過了昨日收盤價,隨後,震蕩加劇。同期,美國大豆繼續下探低點,但尾盤多頭還是把價格抬高至2233元,持倉興趣增加3072手至347774手。後市走向仍須看美國的突破能否成立,一旦大豆接近550美分,國內價格將再下一臺階。
套利方面,拋大豆買豆粕的價差今日為393元/噸,開盤時瞬間達到了385元/噸。從這輪下跌情況看,進行套利規避了風險,並能不斷修正對行情的判斷。在市場沒有見底前,依然建議套利介入。
豆油期貨今日出現了下跌抵抗態勢。技術上,有超賣的指引。因此,我們建議反彈拋出。
周三滬膠期價在東京膠期價大幅走跌的影響下,結束了強勢反彈的上漲行情而重歸跌勢,終盤現貨604合約收跌315元至19915元報收,成交量742手,持倉量不減反增404手至3370手;主力607合約收跌615元至20075元報收,成交量191414手,持倉量減少3634手至30642手;後續608合約收跌670元至20080元報收,成交量11806手,持倉量減180手至8780手。
綜觀今日交易狀況和期價走勢,盡管國內產區現貨膠價保持穩中有昇:今日農墾市場國產5號標膠電子報單均價報至20128元/噸,有352噸現貨成交均價至20172元/噸。但國際市場東京期膠價格的趨弱走勢進而演變成大幅下跌行情,其中基准9月期約價格跌至256.6日元/公斤,嚴重打擊了滬市期膠人氣,使得昨日表現強勁的買盤最終無疾而終,期價在多頭平倉盤的打壓下重歸跌勢,並全部吞沒昨日漲幅。盤中現貨604合約持倉量不減反增,說明存在部分現貨商在期市拋售現貨倉單的行為。短線主力607合約將再度考驗20000元整數位置支橕,同時也應考慮東京期膠價格的止跌支橕位置。
昨晚,NYBOT棉花期貨收高,受尾盤投機性買盤推動,盤中展期交易為主導。5月棉花上漲0.24美分至每磅52.81美分。美元疲軟也為市場提供一些支橕。
今日電子棉撮合交易市場上觀望濃厚,交易情緒低迷,多數合同高開低走,尾市收於均價附近水平,除近期合同MA0604跌9元外,其他較昨日上漲13-48元不等。
4月5日中國棉花價格指數為14115元,與昨日持平。
鄭棉在昨日收盤價附近小幅盤整,606報收14510元/噸,倉增448手至21518手,成交4152手,交投在14460-14535波動;其餘合約均小幅漲跌。
鄭棉由於倉單持續增加,實盤壓力大,行情的變化更依賴於棉花現貨的變化(電子棉撮合交易)和外盤棉的走勢,交易者在操作中需密切關注。近階段鄭棉持倉有小幅增加,而606在k線形態上有走好跡象,操作上可少量試探性買入。
幾乎所有的品種都在大跌,這是周三國內期貨市場交易的主要特征,雖然整體的氣氛有些郁悶,但是玉米市場的表現卻相對較為搶眼。在較低點開盤開盤後,價格稍有回落,周邊市場保持其大幅度回落的走勢,但是玉米卻在『寒風』中挺立,開出嬌嫩的小紅花兒。整體上漲4-8點不等,1月上漲7點,收盤1437;3月收盤1447,上漲6點,兩個合約分別增倉9000手和2060手,1月分的持倉目前已經達到20餘萬手,在價格小有走低的振蕩趨勢中,應當注意這樣的持續增倉過程,一旦到達一定的臨界點,加之基本面的好轉,將是價格迅速上拉的良好的預兆。
目前美國市場基本已經轉入天氣的炒作時期,對此美國有關方面的分析轉載如下:
據美國行業專家布賴恩·多赫蒂撰文指出,近幾周來,美國中西部地區迎來了急需的降雨,顯著緩解了市場對乾旱的擔懮。但是長遠來看,大部分地區的降?依然面臨短缺的風險。
總體來看,中西部大部分地區持續乾燥,土壤亞層土?情下降。在部分地區,缺雨量多達10英寸。不同的長期天氣預報顯示,今年夏季將比往年乾燥。
多赫蒂表示,去年美國大豆玉米豐產的主要原因就是夏季出現及時降雨。隨著春播即將從本月開始,市場上的不安情緒也開始滋長,農戶對今年夏季降雨前景非常擔心。
多赫蒂表示,一旦出現大范圍的旱情,可能會給市場-特別是玉米市場造成極大的影響。由於玉米需求繼續大幅提高,市場將迅速對供應問題(不論是真實的或只是預期)作出反應。今年年初基金大舉做多,可能標志著投資基金認為今年玉米再次豐收的可能性偏低。如果玉米產量低於100億蒲式耳,那麼玉米價格有望突破3美元。如果乾旱持續到仲夏,結轉庫存將接近為零,這可能會導致價格創下歷史最高紀錄。
雖然這種情況不可能出現,但是並不能完全否定。我們的問題是:你是否做好准備?作為農戶,你是否制定了現貨銷售計劃,不會坐失牛市行情帶來的絕佳機會?
周三的小麥在經歷上衝十日均線未如後回落,雖然十日均線對價格的壓力仍然很大,但均線走平則證明壓力正在漸漸減小,同時兩天的收盤價停留在五日均線之上也證明五日均線已經成為了下方有效的支橕,今日主力合約WS609收盤報1624點上揚3點,全日共成交26582手持倉增加1904手至89268手.操作上建議可以逢低做多,底部多單可持有.
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