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有關統計數據顯示,今年一季度開放式基金風光無限,其中股票型開放式基金累計淨值平均增幅15.23%,配置型基金為13.48%,高於同期上證綜指漲幅。而封閉式基金表現相對較差,累計淨值平均增幅只有11.23%。封閉式基金的業績表現明顯輸給了開放式基金。
一季度股票型開放式基金整體表現優異,全部62家基金有47家累計淨值增幅超過同期上證指數增幅,佔75.8%,其中累計淨值增幅超過20%的有9家,佔14.51%。
從分紅家數和金額看,一季度股票型開放式基金共有35家進行了利潤分配,佔該類基金的56.45%,而去年四季度只有景順增長和合豐成長等4家基金分紅;從分紅金額看,有3家基金每10份基金單位累計派現超過1元。已分紅的基金中有22家,每10份基金單位派現高於0.3元,佔62.86%。
一季度,配置型開放式基金總體表現雖不如股票型開放式基金,但累計淨值增幅仍高於同期上證指數漲幅。全部60家基金共有37家基金累計淨值漲幅超過該指數昇幅。佔61.67%。從配置型基金規模分析,小盤基金表現比大盤好。其中累計淨值漲幅前10名基金中,有5家2005年末規模小於10億元。
在分紅上,配置型開放式基金總體分紅與股票型開放式基金難分伯仲,全季度該類基金共有32家進行了利潤分配,佔53.33%。其中,南方高增每10份基金單位累計分紅1.57元,期間分紅收益率達14.68%。但該類基金一般分紅水平不高,每10份基金單位累計派現不高於0.3元的基金有15家之多,佔全部分紅基金的46.88%,該比例高於股票型開放式基金。
一季度,債券型基金淨值保持穩定增長。剔除中短債基金,其餘10家債券基金累計淨值平均增幅達4.07%。從基金分紅看,除了中短債基金兌現承諾每月分紅外,其餘還有6家基金進行了利潤分配。其中,融通債券、長盛債券和富國天利,每10份基金單位派現分別為0.74元、0.6元和0.4元,這6家基金,平均期間分紅收益率達4.20%,遠遠高於銀行5年定期存款利率。
一季度債券基金創新不斷。除了南方多利和友邦中短債基金發行外,超短債基金這一新品種也開始推出,嘉實基金公司成為第一個『吃螃蟹』者。而老基金也不甘示弱,華夏基金最先推出『零費率』申購和贖回,招商債券緊隨其後,可以預見,債券基金不斷推陳出新,其市場地位和生存狀況將得到較大改觀。
貨幣基金從2005年開始逐步受到投資人的重視,聚源數據研究所根據一季度累計收益,推算31家貨幣基金年收益率發現,全部基金平均年收益率為1.87%,高於銀行一年定期稅後利率。
相比股票型和配置型開放式基金,封閉式基金表現明顯遜色了許多。首先,54家基金一季度累計淨值平均增長率為11.23%,落後同期上證綜指漲幅。其中只有23家基金跑贏大盤,佔42.59%。其次,雖然一季度上證基金指數走出單邊上揚走勢,但封閉式基金平均折價率有進一步擴大趨勢。
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