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基金狀況:本基金自2006年2月6日起,起始資金100萬元人民幣,今日權益1214616元-手續費3470+實盈37400+浮盈2500元=1251046元,資金佔用107720元,資金餘額1143326元。
今日操作情況:1.銅Cu0605合約見到平倉價位,基金於48780元/噸買入10手平倉,實盈13000元。Cu0606合約沒有進入買入區域,取消操作.2.大豆A0609合約按計劃沒有再次下破2680元/噸的情況下,基金於2688元/噸買入80手平倉,實虧1600元,反向2688元/噸買入50手開倉,資金佔用107720元,當日結算2693元/噸,浮盈2500元。3.鋁AL0606合約見到平倉價位,基金於20100元/噸買入10手平倉,實盈26000元。
明日行情分析與操作計劃:
工業品:倫敦金屬交易所(LME)期銅周二創下每噸5,335美元的紀錄新高,受供給疑慮支橕。交易員稱,第二季來臨之前,市場人氣依然看多。一交易商稱,『Grupo Mexico礦罷工,印度尼西亞泥石流災禍等因素令基本金屬普遍收高,從技術面看,供應短缺已推動市場突破最近多個高位。』『因此我認為多重因素將繼續推高市場價格,大家都爭先恐後地買進,』他還指出.三個月期銅收報每噸5,315美元,盤中觸及了5,335美元的歷史新高。周一收報5,310。『第一季行將結束,市場似將以強勁上昇作結。』一基金業人士稱。**銅庫存偏低支橕銅價**截至周二,全球三大主要金屬交易所--LME、上海期貨交易所和紐約商品期貨交易所(COMEX)的銅庫存總計為175,292噸,相當於全球不到四天的消費量。周一為178,317噸。而三年前僅LME的銅庫存就有800,000噸。Bloomsbury Minerals Economics周二公布報告稱,下季三大主要交易所的銅庫存可能會大幅下降,而現貨銅月度均價可能會昇至5,500美元的高位。周二現貨銅報5,356美元。銅庫存偏低,Grupo Mexico年產30萬噸的La Caridad銅礦工人罷工,加上印度尼西亞供給面出現的問題,支橕近期銅價漲勢。在宏觀經濟方面,投資者將關注稍晚1915GMT左右美國聯邦儲備理事會(FED)公布的利率決定。分析師預計FED會連續第15次宣布昇息0.25個百分點,將利率上調至4.75%。『若FED昇息25個基點,將不會影響市場走勢,若加大昇息力度,則會造成影響,』另一交易商稱.三個月期鋁晚場綜合交易收報2,550美元,昨日收報2,555.技術上:K線為小陰線,組合圖形為上昇飄旗末端,有回調的必要,以利再次上攻。國內上海市場銅鋁合約今日雙雙下跌,盤中平開稍有上試動作後,翻身向下,價格單邊下挫,尾市低收,Cu0605合約報48780元/噸跌600點,Cu0606合約報48600元/噸跌560點,AL0606合約報20090元/噸跌370點,K線為小陰線,顯示有向下調整的欲望,明日將下探前期上跳裂口處的支橕。
紐約3月28日消息:紐約商業期貨交易所(NYMEX)原油期貨周二收於每桶66美元之上,創下八周來最高收位,交易商稱因市場擔心尼日利亞供應狀況,而且對伊朗和伊拉克供應可能中斷也心存疑慮。收盤前汽油期貨大漲至逾五個月高點,幫助推高石油類期貨.5月原油期貨大漲1.91美元或3%,結算價報每桶66.07美元,為2月1日以來最高結算價。盤中高點為66.20,是自2月6日以來的最高水准.技術上:K線為中陽線,突破平臺上衝上檔壓力線。國內上海市場燃料油Fu0606合約今日跳空高開衝高回落,當日填補缺口,尾市報收3516元/噸漲27點,K線為跳空小陰線,組合圖形出現第四根陰線,顯示在3500-3550元/噸區域多空爭奪激烈,只有對此區域形成有效突破,纔能走出盤局,明日將繼續衝高。
農產品:道瓊斯芝加哥3月28日消息:周二CBOT大豆期貨市場全天窄幅盤整,盡管利空基本面影響,五月合約開盤580美分,最高583 1/2美分,最低578 1/4美分,收盤581 1/2美分,上漲2美分;7月合約收盤594 1/2美分,上漲2 1/2美分。5月豆粕合約收盤178.4美元/短噸,下跌0.40美元;5月豆油合約收盤22.91美分/磅,上漲0.25美分。CBOT玉米期貨市場在月末及周五報告到來前呈窄幅震蕩整理走勢,全天交投清淡,最終各合約於前日收盤價附近漲跌互現收盤。主力5月合約開盤222 1/4美分,最高223美分,最低220 1/2美分,收盤222 1/4美分,上漲1/2美分;7月合約收盤233 1/4美分,上漲3/4美分;12月合約收盤254 1/2美分,與前日收市價持平。小麥期貨周二收高,自兩個月低點反彈,受少量空頭回補以及伊拉克采購小麥消息影響。交易商稱,堪薩斯小麥期貨上揚也提供支橕,但兩市場成交量均稀少。 Linn Group分析師Roy Huckabay說:『更主要是缺少賣盤,而不是別的。有少量空頭回補。』 CBOT-5月小麥合約收高1-1/2美分,報每蒲式耳3.41-1/4美元,盤初一度觸及3.38-1/2美元的兩個月低位。遠月合約收高1-1/2至5美分不等。
國內大連市場大豆豆粕豆油玉米各合約今日紛紛高開,但上方拋盤沈重,價格快速下探支橕,多空盤中反復拉鋸,尾市報收陰線,A0609合約報2692元/噸跌1點,M0609合約報2298元/噸跌2點,Y0609合約報5145元/噸跌4點,C0609合約報1397元/噸跌10點,K線為小陰線,組合圖形為陽線後第二根孕線,顯示突破在即,明日將上衝高位。鄭州強麥Ws609合約今日高開高走上衝阻力,尾市報收1632元/噸漲3點,K線為上影小陽線,顯示低位振蕩的局面,明日將繼續上試阻力。
其他品種:紐約商品交易所(NYBOT)棉花期貨周二多數收低,盤中陷入區間交投,市場等待定於周末前出爐的兩份政府報告。 NYBOT-5月棉花期貨小跌0.19美分,收報每磅52.91美分,盤中在52.73-53.35美分之間交投;7月合約微漲0.04美分至54.55.除了兩個合約之外,其他合約結算價均跌了0.10美分。
國內鄭州市場棉花Cf606合約今日低開下探高走,尾市高收14535元/噸漲35點,K線為下影陽線,顯示繼續反彈的走勢,明日將衝高回落。
道瓊斯紐約消息,由於一家大型美國貿易行買進0607期約的同時,基金也邊買進0605期約邊把其手中持有的0605期約滾入0607期約,本周二NYBOT糖市原糖期貨價格上漲了近1美分/磅,當日糖價曾創下1個月新高,直到尾盤後半段部分投資者進行獲利回吐操作後,糖價纔稍有回落。當日0605期約糖價大幅上漲69個點,收於18.17美分/磅,0607期約糖價同時暴漲78個點,以18.04美分/磅報收。國內鄭州市場白砂糖Sr609合約今日跟隨外盤高開衝高但再次走低,尾市低收5124元/噸跌21點,K線為小陰線,顯示區間振蕩格局,明日將有望走出補漲行情。
TOCOM橡膠期貨周二收高261.7日元/公斤,上檔壓力線壓制著價格,今日早盤報價高開低走,受此帶動國內上海市場天然橡膠Ru0606合約今日高開但重新低走,午後再次跳水報收低位20310元/噸跌200點,K線為小陰線,大收斂三角形的上沿壓制著價格,顯示弱勢的格局,明日將尋求突破。
明日操作計劃:1.大豆A0609合約若上試2710-2720元/噸區域受阻,基金持有50手2688元/噸多單平倉離場,再次在此區域拋空50手,止損2740元/噸。反之跌破2680元/噸,多單止損離場.2。鋁AL0606合約若下探至19800-20000元/噸區域支橕有效,基金在此區域買入10手開倉,止損有效下破19800元/噸,在20400-20600元/噸區域平倉離場.3.白砂糖Sr609合約若再次下探5100-5120元/噸區域起穩,基金在此區域開倉買入20手,止損有效下破5100元/噸,在5200-5230元/噸之間平倉離場.4.玉米C0609合約若下探1380-1400元/噸再次起穩,基金在此區域開倉買入100手,止損有效下破1380元/噸,1420-1440元/噸之間平倉了結。
(寫於3月29日晚17點30分)
北京中期天津營業部研發部楊振強
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