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1.裕華證券投資基金(博時基金管理有限公司)
裕華基金資產淨值為518,924,213.83元,單位淨值為1.0378元。股票市值佔淨值比例29.12%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 五 糧 液 20,925,270.90 4.03%
2 江蘇舜天 16,502,053.31 3.18%
3 深萬科A 10,197,064.08 1.97%
4 江汽股份 9,226,593.10 1.78%
5 中集集團 8,643,915.20 1.67%
6 通海高科 8,440,000.00 1.63%
7 春蘭股份 5,105,554.40 0.98%
8 佛山照明 4,852,600.00 0.94%
9 九 芝 堂 4,528,172.76 0.87%
10 中興通訊 3,578,193.24 0.69%
2.裕隆證券投資基金(博時基金管理有限公司)
裕隆基金資產淨值為 3,077,196,087.36元,單位淨值為1.0257元。股票市值佔淨值比例54.75%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 通海高科 337,600,000.00 10.97%
2 樂凱膠片 186,543,624.12 6.06%
3 全興股份 135,979,387.50 4.42%
4 上港集箱 111,309,638.13 3.62%
5 福星科技 106,096,192.59 3.45%
6 江蘇舜天 89,251,263.72 2.90%
7 深萬科A 86,331,490.92 2.81%
8 中興通訊 51,426,785.10 1.67%
9 神火股份 44,087,159.40 1.43%
10 外運發展 39,300,541.50 1.28%
3.裕陽證券投資基金(博時基金管理有限公司)
裕陽基金資產淨值為 2,090,504,494.42元,單位淨值為1.0453元。股票市值佔淨值比例56.87%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 海虹控股 146,721,600.00 7.02%
2 樂凱膠片 133,091,356.44 6.37%
3 電廣傳媒 97,133,348.16 4.65%
4 五 糧 液 84,935,069.28 4.06%
5 上港集箱 66,468,019.41 3.18%
6 歌華有線 50,237,463.38 2.40%
7 江汽股份 48,368,570.28 2.31%
8 東軟股份 45,441,083.60 2.17%
9 中集集團 44,734,099.20 2.14%
10 西山煤電 44,103,409.00 2.11%
4.裕元證券投資基金(博時基金管理有限公司)
裕元基金資產淨值為1,599,590,362.79元,單位淨值為1.0664元。股票市值佔淨值比例23.89%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 通海高科 67,520,000.00 4.22%
2 清華同方 44,337,694.26 2.77%
3 上海郵通 23,304,000.00 1.46%
4 億陽信通 22,750,292.70 1.42%
5 中通控股 21,921,238.48 1.37%
6 經緯紡機 20,771,625.00 1.30%
7 東軟股份 20,019,420.00 1.25%
8 廣船國際 18,871,578.79 1.18%
9 海虹控股 17,565,251.24 1.10%
10 麗珠集團 17,377,194.24 1.09%
5.興華證券投資基金(華夏基金管理有限公司)
興華基金資產淨值為2,256,622,438.43元,單位基金淨值為1.1283元。股票市值佔淨值比例53.67%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 通海高科 253,200,000.00 11.22%
2 銀基發展 120,360,000.00 5.33%
3 同仁堂 113,216,000.00 5.02%
4 西山煤電 79,660,339.00 3.53%
5 新亞股份 77,210,000.00 3.42%
6 華僑城A 67,872,000.00 3.01%
7 中體產業 58,472,876.00 2.59%
8 東方明珠 39,912,400.00 1.77%
9 貴州茅臺 36,970,000.00 1.64%
10 上港集箱 30,385,519.20 1.35%
6.興和證券投資基金(華夏基金管理有限公司)
興和基金資產淨值為3,353,512,249.50元,單位基金淨值為1.1178元。股票市值佔淨值比例18.70%。
積極投資中前五名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 通海高科 337,600,000.00 10.07%
2 寶鋼股份 122,700,000.00 3.66%
3 銀基發展 120,360,000.00 3.59%
4 茉織華 42,720,000.00 1.27%
5 天房發展 3,654,000.00 0.11%
7.興科證券投資基金(華夏基金管理有限公司)
興科基金資產淨值為506,762,446.61元,單位基金淨值為1.0135元。股票市值佔淨值比例41.02%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 同仁堂 22,018,560.00 4.34%
2 全興股份 16,317,526.50 3.22%
3 外運發展 15,461,157.00 3.05%
4 深萬科A 13,952,628.00 2.75%
5 鹽田港A 13,786,690.75 2.72%
6 太極集團 10,209,940.00 2.01%
7 上港集箱 10,055,584.80 1.98%
8 洪都航空 9,060,000.00 1.79%
9 貴州茅臺 8,835,830.00 1.74%
10 茉織華 8,071,783.80 1.59%
8.興安證券投資基金(華夏基金管理有限公司)
興安基金資產淨值為496,581,311.21元,單位基金淨值為0.9932元。股票市值佔淨值比例52.47%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值 佔淨值比例
1 新亞股份 48,828,012.11 9.83%
2 公用科技 38,563,074.20 7.77%
3 南方建材 36,459,929.79 7.34%
4 麗珠集團 30,286,922.40 6.10%
5 天興儀表 27,717,041.40 5.58%
6 羅頓發展 21,158,692.50 4.26%
7 西北化工 12,041,777.74 2.42%
8 迪康藥業 10,109,128.92 2.04%
9 上海能源 6,413,500.00 1.29%
10 海虹控股 5,316,000.00 1.07%
9.同益證券投資基金(長盛基金管理有限公司)
同益基金資產淨值為2,493,174,407.14元。單位基金淨值為1.2466元。股票市值佔淨值比例46.27%。
基金投資前十名股票明細
序號 名 稱 市值(元) 佔淨值比例
1 上港集箱 181,506,420.00 7.28%
2 銀基發展 127,955,829.33 5.13%
3 長城電腦 85,777,986.00 3.44%
4 茉織華 85,182,220.40 3.42%
5 中信國安 64,112,119.92 2.57%
6 中興通訊 63,017,757.90 2.53%
7 上海機場 51,698,275.50 2.07%
8 中體產業 48,138,071.52 1.93%
9 深萬科A 33,880,177.80 1.36%
10 中原油氣 32,663,935.20 1.31%
10.同智證券投資基金(長盛基金管理有限公司)
同智基金資產淨值為547,043,394.74元。單位基金淨值為1.0941元。股票市值佔淨值比例42.33%。
基金投資前十名股票明細
序號 名 稱 市值(元) 佔淨值比例
1 中興通訊 41,150,068.14 7.52%
2 招商局A 14,794,147.16 2.70%
3 魯 泰A 11,434,311.00 2.09%
4 九 芝 堂 11,014,837.05 2.01%
5 烽火通信 10,606,300.00 1.94%
6 深振業A 10,516,800.00 1.92%
7 南京醫藥 10,050,528.60 1.84%
8 長春經開 9,977,500.00 1.82%
9 東方通信 9,968,494.50 1.82%
10 南京熊貓 8,205,394.50 1.50%
11.同盛證券投資基金(長盛基金管理有限公司)
同盛基金資產淨值為3,307,179,248.32元。單位基金淨值為1.1024元。股票市值佔淨值比例47.94%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 上港集箱 258,581,816.64 7.82%
2 外運發展 178,818,503.40 5.41%
3 茉織華 105,874,026.20 3.20%
4 長城電腦 86,100,000.00 2.60%
5 伊利股份 78,260,153.20 2.37%
6 中原油氣 61,419,915.00 1.86%
7 中興通訊 59,542,671.39 1.80%
8 上海機場 56,452,246.10 1.71%
9 新大陸 51,340,306.00 1.55%
10 深萬科A 49,888,800.00 1.51%
12.同德證券投資基金(長盛基金管理有限公司)
同德基金資產淨值為491,900,165.73元。單位基金淨值為0.9838元。股票市值佔淨值比例13.60%。
基金投資前十名股票明細
序號 名 稱 市值(元) 佔淨值比例
1 粵電力A 19,966,294.11 4.06%
2 九龍電力 11,353,187.37 2.31%
3 中信國安 9,200,376.00 1.87%
4 北京巴士 8,796,079.60 1.79%
5 國際實業 3,420,160.16 0.70%
6 中興通訊 3,323,100.00 0.68%
7 寧波韻昇 2,566,197.00 0.52%
8 宏源證券 2,010,931.20 0.41%
9 天香集團 1,879,356.00 0.38%
10 天房發展 1,218,000.00 0.25%
13.科匯證券投資基金(易方達基金管理有限公司)
科匯基金資產淨值為802,852,431.66元,單位基金淨值為1.0036元。股票市值佔淨值比例18.57%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 市值佔淨值的比例%
1 中聯重科 46,687,584.72 5.82
2 廣州控股 12,173,821.55 1.52
3 同仁堂 9,252,167.68 1.15
4 民生銀行 8,544,000.00 1.06
5 上海能源 8,051,800.00 1.00
6 深能源A 7,187,750.79 0.90
7 北京巴士 7,054,740.00 0.88
8 安琪酵母 6,910,066.80 0.86
9 兗州煤業 6,462,929.40 0.80
10 鹽田港 5,969,600.00 0.74
14.科翔證券投資基金(易方達基金管理有限公司)
科翔基金資產淨值為 799,023,611.69元,單位基金淨值為0.9988元。股票市值佔淨值比例20.20%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 中聯重科 68,162,989.40 8.53
2 深圳機場 12,505,384.00 1.57
3 同仁堂 10,496,118.72 1.31
4 深能源A 8,853,301.14 1.11
5 廣州控股 8,305,945.00 1.04
6 佛山照明 5,528,133.00 0.69
7 桂東電力 4,888,222.50 0.61
8 民生銀行 4,129,600.00 0.52
9 金地集團 4,071,362.56 0.51
10 亞星化學 4,024,648.00 0.50
15.科訊證券投資基金(易方達基金管理有限公司)
科訊基金資產淨值為795,784,867.70元,單位基金淨值為0.9947元。股票市值佔淨值比例20.06%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 市值佔淨值的比例%
1 中聯重科 54,330,986.20 6.83
2 北京巴士 12,542,068.00 1.58
3 民生銀行 9,256,000.00 1.16
4 中興通訊 9,064,570.92 1.14
5 兗州煤業 6,262,000.00 0.79
6 昆明制藥 5,473,500.00 0.69
7 同仁堂 5,025,912.00 0.63
8 廣州控股 4,845,000.00 0.61
9 佛山照明 4,571,851.55 0.57
10 安琪酵母 3,986,046.12 0.50
16.興業證券投資基金(華夏基金管理有限公司)
興業基金資產淨值為427,943,546.88元,單位基金淨值為0.8559元。股票市值佔淨值比例30.13%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值 佔淨值比例
1 北京巴士 9,240,939.40 2.16%
2 銀基發展 9,027,000.00 2.11%
3 東風汽車 7,995,621.00 1.87%
4 武漢石油 6,229,775.72 1.46%
5 雲鋁股份 5,958,496.50 1.39%
6 友誼股份 5,524,000.00 1.29%
7 華北高速 5,472,000.00 1.28%
8 聖雪絨 5,377,491.08 1.26%
9 洞庭水殖 5,359,859.70 1.25%
10 豫能控股 4,955,000.00 1.16%
17.景宏證券投資基金(大成基金管理有限公司)
景宏基金資產淨值為1,783,293,714.52元,單位基金淨值為0.8916 元。股票市值佔淨值比例42.18%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值%
1 中興通訊 124338015.90 6.97 %
2 億陽信通 59203425.54 3.32 %
3 新太科技 46648955.62 2.62 %
4 深萬科A 45463752.00 2.55 %
5 贛粵高速 27088752.69 1.52 %
6 首旅股份 25604628.00 1.44 %
7 華天酒店 25102775.88 1.41 %
8 國電電力 25035747.30 1.40 %
9 長春經開 24681725.50 1.38 %
10 大慶華科 21843264.96 1.22 %
18.景博證券投資基金(大成基金管理有限公司)
景博基金資產淨值為1,065,037,237.82元,單位基金淨值為1.0650 元。股票市值佔淨值比例56.93%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值的比例
1 國電電力 96481685.79 9.06 %
2 新太科技 65853702.22 6.18 %
3 凱樂科技 50272783.32 4.72 %
4 億陽信通 47896375.38 4.50 %
5 銅峰電子 34556219.43 3.24 %
6 迪康藥業 19727732.20 1.85 %
7 安琪酵母 18505592.00 1.74 %
8 博瑞傳播 14422956.00 1.35 %
9 銀河創新 13093543.53 1.23%
10 上海能源 11430000.00 1.07 %
19.景福證券投資基金(大成基金管理有限公司)
景福基金資產淨值為3,059,154,076.07元,單位基金淨值為1.0197元。股票市值佔淨值比例26.62%。
積極投資部分前五名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值比例
1 國電電力 264257290.08 8.64 %
2 數碼測繪 152936048.72 5.00 %
3 中科健A 121851374.32 3.98 %
4 中興通訊 90630000.00 2.96 %
5 大唐電信 60240000.00 1.97 %
20.景陽證券投資基金
景陽基金資產淨值為1,026,539,665.89元,單位基金淨值為1.0265元。股票市值佔淨值比例42.87%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 佔基金資產淨值%
1 國電電力 102,743,959.95 10.01 %
2 電廣傳媒 46,287,466.11 4.51 %
3 新太科技 38,724,214.08 3.77 %
4 中科健A 21,806,093.92 2.12 %
5 上海能源 18,693,726.90 1.82 %
6 凱樂科技 18,631,951.05 1.82 %
7 迪康藥業 16,964,906.20 1.65 %
8 上海家化 14,740,204.80 1.44 %
9 益民百貨 11,079,036.80 1.08 %
10 南京醫藥 10,648,452.78 1.04 %
21.金鼎證券投資基金(國泰基金管理有限公司)
金鼎基金資產淨值為500,033,133.46元,單位基金淨值為1.0001元。股票市值佔淨值比例68.07%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市 值(元) 佔淨值比例
1 松遼汽車 60,022,184.00 12.00%
2 張裕A 36,858,073.50 7.37%
3 湘計算機 31,258,850.00 6.25%
4 欣龍無紡 25,781,789.32 5.16%
5 益民百貨 24,646,079.90 4.93%
6 中發展 22,399,395.84 4.48%
7 煙臺冰輪 18,722,777.58 3.74%
8 長源電力 17,827,164.60 3.57%
9 中興通訊 16,691,870.88 3.34%
10 上海郵通 16,338,240.20 3.27%
22.金泰證券投資基金(國泰基金管理有限公司)
金泰基金資產淨值為2,114,344,892.53元,單位基金淨值為1.0572元。股票市值佔淨值比例57.49%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市 值(元) 佔淨值比例
1 廣電信息 120,637,226.37 5.71%
2 上港集箱 109,785,937.50 5.19%
3 大唐電信 70,665,616.32 3.34%
4 青鳥華光 58,837,503.06 2.78%
5 上海家化 55,490,226.75 2.62%
6 凱樂科技 52,791,914.10 2.50%
7 國棟建設 49,627,383.85 2.35%
8 中遠發展 49,601,151.79 2.35%
9 榮華實業 49,585,259.35 2.35%
10 福建南紙 45,617,935.30 2.16%
23.金鑫證券投資基金(國泰基金管理有限公司)
金鑫基金資產淨值為3,325,420,359.83元,單位基金淨值為1.1085元。股票市值佔淨值比例60.20%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市 值(元) 佔淨值比例
1 方正科技 151,608,916.80 4.56%
2 哈藥集團 130,315,990.38 3.92%
3 上港集箱 114,298,948.98 3.44%
4 中國化建 106,989,869.58 3.22%
5 華北高速 101,692,651.20 3.06%
6 紅太陽 90,777,323.60 2.73%
7 佛塑股份 75,334,372.20 2.27%
8 北新建材 72,300,747.60 2.17%
9 雙匯發展 65,368,060.56 1.97%
10 三九生化 64,736,348.94 1.95%
24.金盛證券投資基金(國泰基金管理有限公司)
金盛基金資產淨值為482,756,552.42元,單位基金淨值為0.9655元。股票市值佔淨值比例61.98%。
基金投資前十名股票明細
序號 名 稱 市 值(元) 佔淨值比例
1 上菱電器 44,947,022.40 9.31%
2 魯能泰山 43,164,257.15 8.94%
3 泰達股份 22,415,575.08 4.64%
4 麗珠集團 19,539,253.44 4.05%
5 珠江控股 19,061,444.88 3.95%
6 中化國際 18,082,847.10 3.75%
7 天興儀表 14,194,146.04 2.94%
8 石油龍昌 11,695,738.74 2.42%
9 廈門汽車 10,909,972.08 2.26%
10 國嘉實業 10,546,854.78 2.18%
25.安信證券投資基金(華安基金管理有限公司)
安信基金資產淨值為2,474,925,394.52元,單位基金淨值為1.2375元。股票市值佔淨值比例44.09%。
基金投資前十名股票明細
序號 名 稱 市值(元) 佔淨值比例
1 海欣股份 173,304,360.09 7.00%
2 煙臺萬華 114,169,567.68 4.61%
3 恆瑞醫藥 92,054,438.70 3.72%
4 同仁堂 82,835,208.64 3.35%
5 上港集箱 81,588,332.16 3.30%
6 廣電信息 65,528,342.10 2.65%
7 茉織華 65,298,089.60 2.64%
8 外運發展 61,726,776.30 2.49%
9 申能股份 53,620,898.25 2.17%
10 鹽田港A 42,044,495.50 1.70%
26.安順證券投資基金(華安基金管理有限公司)
安順基金資產淨值為3,484,589,576.23元,單位基金淨值為1.1615元。股票市值佔淨值比例37.95%。
基金投資前十名股票明細
序號 名 稱 市值(元) 佔淨值比例(%)
1 海欣股份 213,802,055.44 6.14%
2 同仁堂 138,779,723.84 3.98%
3 上港集箱 132,930,000.00 3.81%
4 中化國際 122,584,171.25 3.52%
5 中聯重科 74,971,650.48 2.15%
6 廣電信息 72,827,064.33 2.09%
7 恆瑞醫藥 51,990,993.30 1.49%
8 五糧液 46,904,400.00 1.35%
9 茉織華 45,310,327.20 1.30%
10 上菱電器 43,520,967.00 1.25%
27.泰和證券投資基金(嘉實基金管理公司)
泰和基金資產淨值為1,959,457,466.61元,單位基金淨值為0.9797元。股票市值佔淨值比例66.86%。
基金投資前十名股票明細
序號 股票名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 煙臺萬華 120,933,438.77 6.17%
2 曙光股份 95,656,951.02 4.88%
3 民生銀行 59,865,515.36 3.06%
4 公用科技 58,391,254.60 2.98%
5 青島啤酒 57,924,039.00 2.96%
6 上港集箱 47,930,323.23 2.45%
7 比特科技 43,601,156.68 2.23%
8 豐原生化 41,324,027.55 2.11%
9 維維股份 36,804,590.16 1.88%
10 江汽股份 32,376,274.60 1.65%
28.天華證券投資基金(銀華基金管理有限公司)
天華基金資產淨值為:2,376,545,058.36元,單位基金淨值為0.9506 元。股票市值佔淨值比例16.00%。
基金投資前十名股票明細
證券名稱 市值(元) 市值佔淨值比例%
1、前鋒股份 213,160,908.80 8.97%
2、中牧股份 32,691,850.80 1.38%
3、五糧液 21,986,710.20 0.93%
4、天藥股份 20,633,476.11 0.87%
5、上海汽車 16,166,084.92 0.68%
6、寶鋼股份 12,357,935.00 0.52%
7、石油大明 12,253,759.98 0.52%
8、鹽田港A 10,762,500.00 0.45%
9、南方建材 10,270,653.00 0.43%
10、中國石化 4,769,775.00 0.20%
29.裕澤證券投資基金(博時基金管理有限公司)
裕澤基金資產淨值為483,748,971.38元,單位基金淨值為0.9675元。股票市值佔淨值比例59.72%。
基金投資前十名股票明細
序號 名稱 市值(元) 佔淨值比例
1 中集集團 33,188,596.80 6.86%
2 全興股份 21,756,702.00 4.50%
3 中興通訊 19,729,244.70 4.08%
4 振華港機 15,853,465.90 3.28%
5 海虹控股 14,890,541.28 3.08%
6 歌華有線 13,604,000.00 2.81%
7 經緯紡機 11,112,500.00 2.30%
8 深萬科A 10,335,025.80 2.14%
9 鹽田港A 10,045,000.00 2.08%
10 電廣傳媒 9,468,000.00 1.96%
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