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在周二進行的『南方穩健成長』網上路演中,南方基金和工行有關人士就『南方穩健成長』的發行方案以及投資者廣泛關心的一些問題作了解答。
有投資者對首次認購費率和日常費率為何不同表示疑惑,南方基金公司總經理高良玉解釋說,在國外,一般對認購期間的投資者都會有一定的優惠措施,特別體現在收取費率方面;另外,首次認購的投資者有三個月的封閉期,在這三個月中投資者是不能贖回的,而申購和贖回的投資者是在比較了解的基礎上進行投資的,可見在信息的對稱性方面申購和贖回的投資者相對更高,因此首次認購的投資者有一個相對比較優惠的費率。
對於如何應對開放式基金的巨額贖回,南方基金首席經濟學家許小松介紹說,在組織上,南方基金形成了一個由市場部、金融工程部、基金經理小組和危機處理小組組成的一個流動性風險管理體系;為了盡可能避免巨額贖回對長期投資者可能產生的影響,南方基金采用了淨值無衝擊(ECP)的流動性管理辦法。
在談到南方穩健成長的贖回費如何計算問題時,南方基金市場拓展部總經理王立新認為,贖回費是投資者在贖回基金份額時交納的一種手續費用,主要用於注冊登記費用和代理銷售費用。對贖回費的處理方式各家可能有些不同,但從目前推出的開放式基金品種看,不論是否歸入基金資產,投資者在贖回時同樣是要支付0.5%的手續費。根據境外專家意見:餘額歸入基金資產會造成單位資產淨值計算的不准確性,對申購和贖回的投資者都是不公平的。因此,南方穩健成長的贖回費只收取注冊登記部分的費用,沒有認定餘額部分歸為基金資產。
在被問及銷售額度如何分配時,工行基金托管部總經理趙躍介紹說,此次發行各城市不分配額度,發行量在5個城市之間流動調劑,並計劃按每月增加4-5個城市的速度擴大。
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