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全國銀行間同業拆借中心、中央國債登記結算公司近日發出公告,今日起正式開通債券淨價交易結算功能,全國銀行間債券市場正式實行債券淨價交易。
淨價交易是指在債券現券買賣時,以不含應計利息的價格報價(淨價價格)並成交的交易方式,在現券交易中,將債券的淨價和應計利息分解,淨價僅反映本金價值的變化;而應計利息則根據票面利率按日計算,債券持有人享有持有期間的利息收入。而淨價結算是指在進行債券現券交易清算時,買入方除按淨價計算的成交價款向賣方支付外,還要向賣方支付應計利息,在債券結算交割單中債券交易淨價和應計利息分別列示。
據了解,在淨價交易方式下,由於債券交易價格不含有應計利息,其價格形成及變動能夠更加准確地體現債券的內在價值、供求關系和市場利率的變動趨勢。
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